YC — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 716,191 | 583,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 716,191 | 583,474 |
| 折舊費用 | 590,789 | 538,956 |
| 攤銷費用 | 16,213 | 14,416 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,099 | 16,479 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,508 | -16,396 |
| 利息費用 | 285,930 | 273,793 |
| 利息收入 | -25,751 | -19,043 |
| 股利收入 | -12,244 | -1,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,306 | -62,495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,799 | 4,887 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -330,390 | -231,085 |
| 處分投資損失（利益） | -5,273 | -2,901 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -185,336 | 79,569 |
| 收益費損項目合計 | 364,038 | 594,606 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,495 | 23,472 |
| 應收票據（增加）減少 | 134,443 | 24,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 215,761 | -4,746 |
| 其他應收款（增加）減少 | 145,386 | -117,417 |
| 存貨（增加）減少 | -1,013,204 | -939,238 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,398 | -306,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,885 | -89,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -529,402 | -1,409,011 |
| 應付票據增加（減少） | -37,689 | 57,105 |
| 應付帳款增加（減少） | -316,696 | 107,008 |
| 其他應付款增加（減少） | 329,300 | -232,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | 343,315 | 295,620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 318,230 | 227,101 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,172 | -1,181,910 |
| 調整項目合計 | 152,866 | -587,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 869,057 | -3,830 |
| 收取之利息 | 25,751 | 19,043 |
| 收取之股利 | 75,471 | 83,901 |
| 支付之利息 | -280,741 | -248,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,540 | -267,498 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,998 | -417,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -252,749 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,987 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,843,176 | -1,203,926 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,019,436 | 1,284,249 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,330 |
| 處分待出售非流動資產 | 455,191 | 488,781 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,505,650 | -2,554,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,763 | 4,483 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -649,438 |
| 其他非流動資產增加 | -105,305 | -539,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,208,503 | -3,162,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 746,616 | 706,588 |
| 應付短期票券增加 | -260,000 | 280,000 |
| 發行公司債 | 900,000 | 200,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,271,143 | 5,814,192 |
| 償還長期借款 | -3,976,466 | -2,477,680 |
| 其他非流動負債增加 | -12,715 | -13,111 |
| 發放現金股利 | -453,359 | -452,746 |
| 現金減資 | -504,103 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -144,797 | 0 |
| 非控制權益變動 | -124,313 | 42,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,006 | 4,099,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,451 | 99,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -380,950 | 619,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,142,110 | 3,523,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,142,110 | 3,523,060 |