YC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,170,842 | 552,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,170,842 | 552,776 |
| 折舊費用 | 512,109 | 442,995 |
| 攤銷費用 | 12,609 | 9,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,845 | 10,390 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,950 | -5,812 |
| 利息費用 | 257,442 | 290,605 |
| 利息收入 | -25,835 | -17,626 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,821 | -54,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,449 | -802 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,602 | -27,294 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -73,704 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,154 | 1,082 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,259 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 611,388 | 657,261 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 43,145 | 114,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -123,772 | -37,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -388,500 | -160,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,819 | 1,964 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -403,517 | -63,238 |
| 預付款項（增加）減少 | -355,237 | -141,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,422 | 83,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,202,278 | -202,945 |
| 應付票據增加（減少） | -26,932 | 104,773 |
| 應付帳款增加（減少） | 100,253 | 129,114 |
| 其他應付款增加（減少） | 251,778 | -23,846 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,889 | 96,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 379,988 | 306,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -822,290 | 103,800 |
| 調整項目合計 | -210,902 | 761,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 959,940 | 1,313,837 |
| 收取之利息 | 25,835 | 17,626 |
| 收取之股利 | 113,794 | 67,221 |
| 支付之利息 | -292,674 | -274,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,332 | -101,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 656,563 | 1,022,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -803,659 | -1,004,277 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 550,377 | 1,084,635 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,150 | 1,167 |
| 預付投資款增加 | -277,249 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 122,862 | 40,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,301,999 | -1,502,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,948 | 25,183 |
| 取得無形資產 | -1,092 | -1,285 |
| 處分投資性不動產 | 16,627 | 67,625 |
| 其他非流動資產增加 | -182,471 | -824,043 |
| 其他投資活動 | 75,958 | -26,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,794,548 | -2,140,377 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 382,886 | 468,382 |
| 應付短期票券增加 | 300,167 | 49,833 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,471,984 | 1,434,755 |
| 償還長期借款 | -3,415,052 | -337,800 |
| 發放現金股利 | -349,955 | -456,644 |
| 現金增資 | 0 | 561,000 |
| 非控制權益變動 | -389,398 | -302,357 |
| 其他籌資活動 | 108,675 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,109,107 | 1,417,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 216,687 | -99,354 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,809 | 199,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,716,017 | 2,516,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,903,826 | 2,716,017 |