YC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,068,307 | 662,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,068,307 | 662,101 |
| 折舊費用 | 140,427 | 137,511 |
| 攤銷費用 | 1,657 | 791 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 820 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,342 | -54,963 |
| 利息費用 | 32,327 | 14,395 |
| 利息收入 | -597 | -123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -223 | 19,848 |
| 非金融資產減損損失 | 170,953 | -9,400 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,095 | -1,447 |
| 其他項目 | -26 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 406,765 | 107,432 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,068 | 4,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,270 | -594,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | 143,669 | 45,119 |
| 存貨（增加）減少 | 307,062 | -1,289,118 |
| 預付款項（增加）減少 | -798,707 | -233,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 397 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,781 | -2,067,920 |
| 合約負債增加（減少） | -74,307 | 1,946 |
| 應付票據增加（減少） | -14,141 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | -415,887 | 410,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -106,217 | 98,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,937 | -1,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,122 | -2,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -617,611 | 507,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -949,392 | -1,560,575 |
| 調整項目合計 | -542,627 | -1,453,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 525,680 | -791,042 |
| 收取之利息 | 597 | 123 |
| 支付之利息 | -27,575 | -9,674 |
| 退還（支付）之所得稅 | -388,467 | -117,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,235 | -918,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -56,970 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,532 | 5,632 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -290,277 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 46,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,598 | -235,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,048 | 32,856 |
| 存出保證金增加 | -3,859 | -45 |
| 取得無形資產 | -1,591 | -6,060 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 581 |
| 預付設備款增加 | -621,819 | -186,062 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,287 | -688,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,930,917 | 9,356,171 |
| 短期借款減少 | -10,638,506 | -7,889,025 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -228,571 | -275,000 |
| 存入保證金增加 | 14,935 | -2,700 |
| 租賃本金償還 | -4,874 | -1,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 973,901 | 1,287,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,326 | -75,186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,523 | -394,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,077 | 1,354,142 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,549,600 | 959,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,549,600 | 959,674 |