YC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,092,846 | 587,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,092,846 | 587,793 |
| 折舊費用 | 207,164 | 201,092 |
| 攤銷費用 | 1,575 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 820 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,514 | -10,876 |
| 利息費用 | 24,501 | 21,832 |
| 利息收入 | -516 | -3,083 |
| 股利收入 | -4,000 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,016 | 13,361 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,100 | -123,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,384 | 13,539 |
| 收益費損項目合計 | 254,590 | 112,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,219 | -12,590 |
| 應收帳款（增加）減少 | -901,467 | 162,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,079 | 477,934 |
| 存貨（增加）減少 | -2,331,246 | 238,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -565,401 | 30,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | -484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,816,257 | 896,489 |
| 合約負債增加（減少） | 48,226 | 71,478 |
| 應付票據增加（減少） | -7 | -9,714 |
| 應付帳款增加（減少） | 216,034 | 64,384 |
| 其他應付款增加（減少） | 98,937 | -94,927 |
| 負債準備增加（減少） | -1,050 | -105 |
| 其他流動負債增加（減少） | -165 | 26,100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,503 | -3,203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,472 | 54,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,457,785 | 950,502 |
| 調整項目合計 | -3,203,195 | 1,062,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,110,349 | 1,650,660 |
| 收取之利息 | 516 | 3,083 |
| 收取之股利 | 4,000 | 0 |
| 支付之利息 | -17,059 | -21,743 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,113 | -48,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,206,005 | 1,583,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,970 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,632 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -290,277 | -90,675 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,740 | 39,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,517 | -204,450 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,608 | 48,024 |
| 存出保證金減少 | 30 | -1 |
| 取得無形資產 | -6,791 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -297,278 | -4,598 |
| 預付設備款增加 | -317,415 | -268,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,307,238 | -481,299 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 3,191,078 | -30,094 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -275,000 | -112,500 |
| 存入保證金增加 | -20,140 | 27,000 |
| 租賃本金償還 | -3,461 | -1,413 |
| 發放現金股利 | 0 | -610,696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,092,477 | -327,703 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,458 | -78,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -536,224 | 696,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,354,142 | 791,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,918 | 1,488,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,918 | 1,488,052 |