YC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

本資料由允強公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 817,918 | 4.71 | 1,354,142 | 10.25 | 1,488,052 | 12.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 229,250 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 79,552 | 0.46 | 60,333 | 0.46 | 58,442 | 0.48 |
| 應收帳款淨額 | 1,869,740 | 10.76 | 962,951 | 7.29 | 1,051,100 | 8.65 |
| 其他應收款淨額 | 249,504 | 1.44 | 250,061 | 1.89 | 361,395 | 2.98 |
| 存貨 | 5,353,578 | 30.82 | 3,012,232 | 22.80 | 3,112,418 | 25.63 |
| 預付款項 | 603,552 | 3.47 | 50,742 | 0.38 | 15,968 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 2,991 | 0.02 | 2,988 | 0.02 | 2,986 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 9,206,085 | 52.99 | 5,693,449 | 43.09 | 6,090,361 | 50.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90,675 | 0.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,349,110 | 13.52 | 2,397,355 | 18.14 | 876,857 | 7.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,835,019 | 27.83 | 4,644,058 | 35.15 | 4,643,745 | 38.24 |
| 使用權資產 | 4,947 | 0.03 | 8,597 | 0.07 | 8,853 | 0.07 |
| 無形資產 | 6,875 | 0.04 | 187 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 135,501 | 0.78 | 83,771 | 0.63 | 93,203 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 835,670 | 4.81 | 385,146 | 2.91 | 341,115 | 2.81 |
| 非流動資產合計 | 8,167,122 | 47.01 | 7,519,114 | 56.91 | 6,054,448 | 49.85 |
| 資產總額 | 17,373,207 | 100.00 | 13,212,563 | 100.00 | 12,144,809 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,707,628 | 27.10 | 1,516,550 | 11.48 | 2,928,694 | 24.11 |
| 合約負債－流動 | 338,590 | 1.95 | 290,364 | 2.20 | 253,749 | 2.09 |
| 應付票據 | 174 | 0.00 | 181 | 0.00 | 487 | 0.00 |
| 應付帳款 | 337,118 | 1.94 | 121,084 | 0.92 | 252,958 | 2.08 |
| 其他應付款 | 1,119,533 | 6.44 | 331,429 | 2.51 | 264,764 | 2.18 |
| 本期所得稅負債 | 189,527 | 1.09 | 42,517 | 0.32 | 55,014 | 0.45 |
| 負債準備－流動 | 1,683 | 0.01 | 2,733 | 0.02 | 2,928 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 3,241 | 0.02 | 4,647 | 0.04 | 4,693 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 149,069 | 0.86 | 129,991 | 0.98 | 521,068 | 4.29 |
| 流動負債合計 | 6,846,563 | 39.41 | 2,439,496 | 18.46 | 4,284,355 | 35.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 727 | 0.00 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 776,563 | 4.47 | 954,978 | 7.23 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 492,857 | 2.84 | 587,500 | 4.45 | 612,500 | 5.04 |
| 遞延所得稅負債 | 41,582 | 0.24 | 14,262 | 0.11 | 27,840 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 1,177 | 0.01 | 3,427 | 0.03 | 3,656 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 98,382 | 0.57 | 122,025 | 0.92 | 118,206 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 1,411,288 | 8.12 | 1,683,692 | 12.74 | 762,202 | 6.28 |
| 負債總額 | 8,257,851 | 47.53 | 4,123,188 | 31.21 | 5,046,557 | 41.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,443,614 | 25.58 | 4,371,307 | 33.08 | 4,071,307 | 33.52 |
| 債券換股權利證書 | 1,731 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,445,345 | 25.59 | 4,371,307 | 33.08 | 4,071,307 | 33.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,993,180 | 11.47 | 1,882,352 | 14.25 | 1,541,439 | 12.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,166,385 | 6.71 | 1,124,194 | 8.51 | 1,124,194 | 9.26 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 185,661 | 1.41 | 185,661 | 1.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 839,145 | 4.83 | 522,557 | 3.96 | 570,336 | 4.70 |
| 保留盈餘合計 | 2,005,530 | 11.54 | 1,832,412 | 13.87 | 1,880,191 | 15.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 671,301 | 3.86 | 1,003,304 | 7.59 | -394,685 | -3.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,115,356 | 52.47 | 9,089,375 | 68.79 | 7,098,252 | 58.45 |
| 權益總額 | 9,115,356 | 52.47 | 9,089,375 | 68.79 | 7,098,252 | 58.45 |
| 負債及權益總計 | 17,373,207 | 100.00 | 13,212,563 | 100.00 | 12,144,809 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |