XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—057

新亚电子股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股3,336 万 股，每股发行价格16.95 元，募集资金总额为人民币565,452,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月29 日出具了《验资报告》 （天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金截止2021 年6 月30 日使用和结余情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目明细	金额
2020 年12 月29 日募集资金专户余额	53,826.51
减：发行费用	1,551.85
置换预先投入募投项目的自筹资金	10,761.62
报告期内募投项目支出	13,897.41
部分暂时闲置募集资金进行现金管理	24,500.00
手续费	0.11
加：银行存款利息及现金管理收益	196.05
截止2021年6月30 日募集资金专户余额	3,311.57

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户单位	资金专户	账号	2021 年6 月30 日资金余额
新亚电子股份 有限公司	中信银行温州乐清支 行	8110801013002070591	53.57
新亚电子股份 有限公司	招商银行股份有限公 司温州乐清支行	577900054210888	1494.38
新亚电子股份 有限公司	中国银行股份有限公 司温州乐清北白象支 行	390978942589	515.12
新亚电子股份 有限公司	中国工商银行股份有 限公司乐清北白象支 行	1203282329200077858	1151.75
新亚电子股份 有限公司	中国农业银行股份有 限公司乐清北白象支 行	19270301040044021	96.75

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了募集资 金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法 律、法规及公司募集资金管理办法的规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金 三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容： （一）募投项目先期投入及置换情况。

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前 以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020 年12 月29 日，自

筹资金实际投资额10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号）， 具体情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	已预先投入 资金	占总投资的比例 （%）
1	年产385万公里智能化精细数控线 材扩能建设项目	51,219.00	10,385.54	20.28
2	技术研发中心建设项目	4,941.00	376.08	7.61
3	补充流动资金	10,000.00	-	-
合 计		66,160.00	10,761.62	16.27

截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不 含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34 万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作 费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民 币 319.77 万元。

2021 年1 月25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 人民币10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币319.77 万元， 合计人民币11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表 了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021 年1 月25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同

意公司使用额度不超过人民币27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，在前述额度及 决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此 发表同意的意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

受托方名 称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预期年 化收益 率	产品 期限	是否 赎回	利息收入 （万元）
农业银行 股份有限 公司北白 象支行	结构 性存 款	“汇利丰”2021 年第4126 期对公 定制人民币结构 性存款产品（江浙 专享）	4,000	3.30%或 1.50%	28 天	是	10.13
招商银行 股份有限 公司乐清 支行	结构 性存 款	点金系列看涨三 层区间90 天结构 性存款	11,000	1.35%或 3.05%或 3.87%	90 天	是	82.73
中国银行 股份有限 公司北白 象支行	结构 性存 款	（浙江）对公结构 性存款 202100804B	4,400	1.79%或 4.77%	182 天	否	-
中国银行 股份有限 公司北白 象支行	结构 性存 款	（浙江）对公结构 性存款 202100805B	4,600	1.78%或 4.78%	182 天	否	-
中国工商 银行股份 有限公司	结构 性存 款	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品— 专户型2021年第 025期B款	3,000	1.30%— 2.80%	94天	是	19.85
中国农业 银行股份 有限公司 北白象支 行	结构 性存 款	“汇利丰”2021 年第4296期对公 定制人民币结构 性存款产品	4,000	3.20%或 1.50%	87天	是	30.51
招商银行 股份有限 公司乐清 支行	结构 性存 款	点金系列看跌三 层区间91天结构 性存款	9,000	1.35%或 3.05%或 3.54%	91天	否	—

中国工商 银行股份 有限公司	结构 性存 款	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品 —专户型2021年 第138期M款	2,500	1.50%— 3.50%	187天	否	—
中国农业 银行股份 有限公司	结构 性存 款	“汇利丰”2021 年第5175期对公 定制人民币结构 性存款产品	4,000	3.40%或 1.50%	35天	否	—

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金相关与实际相符，信息及时、真实、准确 且完整披露。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				52,261.31		本年度投入募集资金总额					24,659.03
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					24，659.03
变更用途的募集资金 总额比例					0%
承诺投资 项目	已 变 更 项 目 ， 含 部 分 变 更 （ 如 有 ）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 385 万公里智 能化精细 数控线材	否	38,261.31	38,261.31	38,261.31	18,333.73	18,333.73	-19927.58	47.92	202 2 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否

扩能建设 项目
技术研发 中心建设 项目		4,000.00	4,000.00	4,000.00	376.08	376.08	-3,623.92	9.40	202 2 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否
补充流动 资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,949.22	5,949.22	-4050.78	59.49	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
合计		52,261.31	52,261.31	52,261.31	24,659.03	24,659.03	-27,282.50	47.18		—		— —
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详情请见本报告三、（一）相关情况说明
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详情请见本报告三、（四）详细说明
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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