XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—049

新亚电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●现金管理受托方： 中国银行股份有限公司

• ●本次现金管理合计金额： 人民币8,000 万元

• ●产品名称： 中国银行对公结构性存款20210441

• ●产品期限： 92 天

●履行的审议程序： 新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额 度不超过人民币27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、 有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，在前述额度及决议有效期内 可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关 决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021

年1 月26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—003）。

一、本次现金管理的基本情况

（一） 现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报。

（二） 资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

• 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号），公司实际已发行人民币普通股3,336 万股，每股发行价格16.95 元，募集资金总额为人民币565,452,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月29 日 出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。公司对募集资金采取了专户存 储制度。

（三） 现金管理产品基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预期年 化收益 率	产品 期限	收益 类型	是否构 成关联 交易
中国银 行股份	结构 性存	中国银行对公 结构性存款	8,000	1.30% 或	92 天	保本 浮动	否

	有限公 司	款	20210441		3.54%		收益

（四） 公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全的单位所发行的产品。

• （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

• 将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国银行对公结构性存款20210441

• （1）产品代码：CSDPY20210441

• （2）产品起息日：2021 年8 月2 日

• （3）产品到期日：2021 年11 月2 日

• （4）投资额度：人民币8,000 万元

• （5）挂钩标的：欧元/美元汇率

• （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

• （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。

（二）风险控制分析

公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利 益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资 产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向， 如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及 实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	123,583.42	121,550.63
负债总额	21,972.94	16,288.50
净资产	101,610.47	105,262.13
	2020 年1-12 月	2021 年1-3 月
经营性现金流量净额	5,096.76	-7,855.43

注：1、2021 年1-3 月的财务数据未经审计。

2、上表中2021 年1-3 月经营性现金流量净额净额为负数，主要系本期原材料采购同比 大幅增长及本期销售收入同比大幅增长，期末信用期内应收账款余额增加所致。

（二）本次委托投资金额为人民币8,000 万元，在确保不影响募集资金使用计划 及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公 司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列 报，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021 年1 月25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事 会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》, 同意公司使用额度不超过人民币27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，在前 述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已 分别对此发表同意的意见。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	现金管理产品 类型	实际投入 金额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金
1	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	10.13 万元	-
2	结构性存款	11,000 万元	11,000 万元	82.73 万元	-
3	结构性存款	4,400 万元	4,400 万元	39.27 万元	-
4	结构性存款	4,600 万元	4,600 万元	109.64 万元	-
5	结构性存款	3,000 万元	3,000 万元	19.85 万元	-
6	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	30.51 万元	-
7	结构性存款	9,000 万元	9,000 万元	68.44 万元	-

8	结构性存款	2,500 万元			2,500 万元
9	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	13.04 万元	-
10	结构性存款	3,000 万元	-	-	3,000 万元
11	结构性存款	8,000 万元	-	-	8,000 万元
合计		57,500 万元	44,000 万元	373.61 万元	13,500 万元
最近12 个月内单日最高投入金额				27,000 万元
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				25.65%
最近12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利 润（%）				3.14%
总投资额度				27,000 万元
目前已使用的投资额度				13,500 万元
尚未使用的投资额度				13,500 万元

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年8 月3 日