WT — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,798,769 | 3,309,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,798,769 | 3,309,085 |
| 折舊費用 | 297,451 | 287,610 |
| 攤銷費用 | 13,454 | 9,776 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,170 | 2,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,150 | 9,982 |
| 利息費用 | 570,507 | 1,036,861 |
| 利息收入 | -16,068 | -21,500 |
| 股利收入 | -115,395 | -5,977 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,706 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,881 | 85,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 749 | 285 |
| 非金融資產減損損失 | 46,013 | 3,811 |
| 收益費損項目合計 | 901,618 | 1,409,132 |
| 合約資產（增加）減少 | -16,623 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,888,582 | -9,660,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | 454,008 | 332,388 |
| 存貨（增加）減少 | -1,367,170 | 115,385 |
| 預付款項（增加）減少 | -405,390 | -57,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,223,757 | -9,269,998 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -83,066 | 12,154 |
| 合約負債增加（減少） | 316,665 | 74,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,122,144 | 9,357,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,477 | 23,965 |
| 其他流動負債增加（減少） | -76,461 | -325,880 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,503 | -20,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,265,302 | 9,121,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,958,455 | -148,950 |
| 調整項目合計 | -5,056,837 | 1,260,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -258,068 | 4,569,267 |
| 收取之利息 | 16,068 | 21,500 |
| 收取之股利 | 115,395 | 5,977 |
| 支付之利息 | -566,047 | -1,045,436 |
| 退還（支付）之所得稅 | -963,509 | -684,002 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,656,161 | 2,867,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,923 | -20,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 187,887 | 92,212 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -176,921 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,967 | -110,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 488 |
| 其他應收款－關係人減少 | 147,775 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,008 | -23,585 |
| 因合併產生之現金流入 | -253,983 | -15,396 |
| 取得使用權資產 | 0 | -17,227 |
| 其他金融資產減少 | 38,875 | 47,220 |
| 其他非流動資產增加 | -48,435 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,970 | -42,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,648,544 | -11,581 |
| 應付短期票券增加 | 277,458 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,374,671 |
| 發行公司債 | 0 | 1,195,000 |
| 償還公司債 | 0 | -49,900 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -120,424 | -865,160 |
| 租賃本金償還 | -167,446 | -156,509 |
| 其他非流動負債增加 | 28,276 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,547 |
| 發放現金股利 | -1,645,111 | -1,387,967 |
| 現金增資 | 6,750,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -276 | -257 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,273,933 | -2,652,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -839,321 | -400,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 520,481 | -228,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,631 | 3,335,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,627,112 | 3,106,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,627,112 | 3,106,631 |