WT — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,898,161 | 785,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,898,161 | 785,680 |
| 折舊費用 | 87,759 | 74,893 |
| 攤銷費用 | 4,360 | 2,785 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,936 | 25,217 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,851 | -121,249 |
| 利息費用 | 94,351 | 225,236 |
| 利息收入 | -1,390 | -3,699 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,034 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,303 | 5,441 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 149,818 | 208,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,902,386 | -2,340,652 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107,045 | 189,773 |
| 存貨（增加）減少 | -5,109,922 | 1,532,433 |
| 預付款項（增加）減少 | 121,513 | -13,470 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,724 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,218,792 | -631,916 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 44,414 | 54,279 |
| 合約負債增加（減少） | -11,745 | 63,235 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,018,261 | -11,832,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -317,298 | -322,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,325 | -78,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,244,565 | -12,116,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,463,357 | -12,748,351 |
| 調整項目合計 | -7,313,539 | -12,539,708 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,415,378 | -11,754,028 |
| 收取之利息 | 1,390 | 3,699 |
| 支付之利息 | -87,762 | -193,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,740 | -19,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,546,490 | -11,964,002 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -796,302 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 865,461 | 119,434 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,943 | -15,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 31 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -21,074 |
| 取得無形資產 | -430 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -15,037 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,000 |
| 其他非流動資產減少 | 23,822 | 7,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,636 | 56,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,751,468 | 20,008,698 |
| 應付短期票券增加 | 458,273 | 597,827 |
| 償還長期借款 | 0 | -120,424 |
| 租賃本金償還 | -45,446 | -42,076 |
| 其他非流動負債減少 | -416 | -4,518 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,163,879 | 20,439,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,458 | 161,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,669,483 | 8,693,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,627,112 | 3,106,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,296,595 | 11,799,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,296,595 | 11,799,875 |