WT — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,296,595 | 3.91 | 3,627,112 | 2.77 | 11,799,875 | 10.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,065 | 0.02 | 13,135 | 0.01 | 101,185 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 373,071 | 0.28 | 238,588 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 58,935,581 | 43.51 | 60,850,292 | 46.45 | 46,695,429 | 42.66 |
| 其他應收款淨額 | 1,185,186 | 0.88 | 1,075,835 | 0.82 | 1,568,108 | 1.43 |
| 存貨 | 49,477,206 | 36.53 | 44,314,392 | 33.83 | 43,566,033 | 39.81 |
| 預付款項 | 692,929 | 0.51 | 818,434 | 0.62 | 412,529 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 60,226 | 0.04 | 19,386 | 0.01 | 26,132 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 115,669,788 | 85.40 | 111,091,657 | 84.80 | 104,407,879 | 95.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 148,144 | 0.11 | 115,046 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,767,274 | 10.90 | 14,826,321 | 11.32 | 204,266 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 121,401 | 0.09 | 122,906 | 0.09 | 151,232 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 987,476 | 0.73 | 1,003,193 | 0.77 | 990,823 | 0.91 |
| 使用權資產 | 726,117 | 0.54 | 772,852 | 0.59 | 827,200 | 0.76 |
| 投資性不動產淨額 | 103,111 | 0.08 | 103,314 | 0.08 | 103,925 | 0.09 |
| 無形資產 | 1,907,972 | 1.41 | 1,911,613 | 1.46 | 1,885,976 | 1.72 |
| 遞延所得稅資產 | 784,599 | 0.58 | 819,550 | 0.63 | 698,476 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 224,634 | 0.17 | 243,146 | 0.19 | 178,689 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 19,770,728 | 14.60 | 19,917,941 | 15.20 | 5,040,587 | 4.61 |
| 資產總額 | 135,440,516 | 100.00 | 131,009,598 | 100.00 | 109,448,466 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,053,513 | 22.19 | 23,314,455 | 17.80 | 45,995,333 | 42.02 |
| 應付短期票券 | 1,207,534 | 0.89 | 747,643 | 0.57 | 1,064,091 | 0.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,559 | 0.01 | 0 | 0.00 | 10,333 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 494,136 | 0.36 | 506,379 | 0.39 | 259,049 | 0.24 |
| 應付帳款 | 51,017,497 | 37.67 | 54,945,766 | 41.94 | 32,939,663 | 30.10 |
| 其他應付款 | 1,417,231 | 1.05 | 1,723,279 | 1.32 | 3,161,607 | 2.89 |
| 本期所得稅負債 | 943,311 | 0.70 | 684,636 | 0.52 | 684,027 | 0.62 |
| 租賃負債－流動 | 164,198 | 0.12 | 169,023 | 0.13 | 150,573 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 980,836 | 0.72 | 521,561 | 0.40 | 517,804 | 0.47 |
| 流動負債合計 | 86,285,815 | 63.71 | 82,612,742 | 63.06 | 84,782,480 | 77.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 376,859 | 0.28 | 377,194 | 0.29 | 1,084,773 | 0.99 |
| 長期借款 | 400,000 | 0.30 | 800,000 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 656,247 | 0.48 | 604,978 | 0.46 | 560,331 | 0.51 |
| 租賃負債－非流動 | 294,189 | 0.22 | 330,899 | 0.25 | 405,250 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 167,124 | 0.12 | 167,404 | 0.13 | 134,625 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 1,894,419 | 1.40 | 2,280,475 | 1.74 | 2,184,979 | 2.00 |
| 負債總額 | 88,180,234 | 65.11 | 84,893,217 | 64.80 | 86,967,459 | 79.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,912,237 | 5.84 | 7,880,260 | 6.02 | 5,914,369 | 5.40 |
| 特別股股本 | 1,350,000 | 1.00 | 1,350,000 | 1.03 | 0 | 0.00 |
| 債券換股權利證書 | 532 | 0.00 | 2,057 | 0.00 | 11,676 | 0.01 |
| 股本合計 | 9,262,769 | 6.84 | 9,232,317 | 7.05 | 5,926,045 | 5.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,034,903 | 14.79 | 20,033,915 | 15.29 | 9,478,696 | 8.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.03 | 40,742 | 0.03 | 40,742 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,237 | 0.01 | 8,237 | 0.01 | 8,237 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 13,330 | 0.01 | 12,087 | 0.01 | 35,078 | 0.03 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 88,513 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 20,185,725 | 14.90 | 20,094,981 | 15.34 | 9,562,753 | 8.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,280,822 | 1.68 | 2,280,822 | 1.74 | 2,280,822 | 2.08 |
| 特別盈餘公積 | 791,142 | 0.58 | 791,142 | 0.60 | 791,142 | 0.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,341,980 | 7.64 | 8,070,791 | 6.16 | 4,837,262 | 4.42 |
| 保留盈餘合計 | 13,413,944 | 9.90 | 11,142,755 | 8.51 | 7,909,226 | 7.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,609,756 | -1.93 | -2,600,106 | -1.98 | -1,061,092 | -0.97 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 7,093,169 | 5.24 | 8,208,070 | 6.27 | 143,256 | 0.13 |
| 其他權益－其他 | -110,689 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 4,372,724 | 3.23 | 5,607,964 | 4.28 | -917,836 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 47,235,162 | 34.88 | 46,078,017 | 35.17 | 22,480,188 | 20.54 |
| 非控制權益 | 25,120 | 0.02 | 38,364 | 0.03 | 819 | 0.00 |
| 權益總額 | 47,260,282 | 34.89 | 46,116,381 | 35.20 | 22,481,007 | 20.54 |
| 負債及權益總計 | 135,440,516 | 100.00 | 131,009,598 | 100.00 | 109,448,466 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |