WT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,464,832 | 1,771,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,464,832 | 1,771,343 |
| 折舊費用 | 175,911 | 148,038 |
| 攤銷費用 | 8,651 | 5,559 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,263 | 25,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 111,406 | -66,430 |
| 利息費用 | 197,519 | 374,957 |
| 利息收入 | -3,139 | -10,988 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,224 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,121 | 23,686 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 312 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 520,268 | 499,980 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,229,600 | 289,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | -131,202 | 345,098 |
| 存貨（增加）減少 | -10,555,540 | -2,502,058 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,688 | -49,383 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,921 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,995,951 | -1,916,448 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -126,607 | 58,286 |
| 合約負債增加（減少） | -111,001 | 67,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,699 | -463,197 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,413 | -488,557 |
| 其他流動負債增加（減少） | -120,852 | 11,887 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,713 | -813,913 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,344,664 | -2,730,361 |
| 調整項目合計 | -12,824,396 | -2,230,381 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,359,564 | -459,038 |
| 收取之利息 | 3,139 | 10,988 |
| 支付之利息 | -186,029 | -378,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -614,920 | -533,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,157,374 | -1,359,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,259,861 | -3,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 940,603 | 134,262 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,547 | -60,371 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,382 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,398 | -30,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 31 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -21,004 |
| 取得無形資產 | -2,102 | -226 |
| 因合併產生之現金流入 | -55,885 | 0 |
| 取得使用權資產 | -5,182 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -14,937 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,000 |
| 其他非流動資產減少 | 24,830 | 21,606 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,999 | 56,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,889,145 | 3,316,404 |
| 應付短期票券增加 | 771,721 | 314,501 |
| 償還長期借款 | 0 | -120,424 |
| 租賃本金償還 | -93,176 | -83,190 |
| 其他非流動負債減少 | -1,713 | -6,546 |
| 庫藏股票買回成本 | -125,161 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,440,816 | 3,420,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -370,498 | -173,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,434,945 | 1,943,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,627,112 | 3,106,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,062,057 | 5,050,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,062,057 | 5,050,474 |