WT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,445,288 | 3,218,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,445,288 | 3,218,138 |
| 折舊費用 | 273,812 | 223,194 |
| 攤銷費用 | 17,272 | 9,330 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,627 | 24,527 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 122,325 | 13,917 |
| 利息費用 | 317,760 | 481,667 |
| 利息收入 | -4,560 | -13,501 |
| 股利收入 | -276,153 | -115,395 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 70,954 | 1,706 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,319 | 27,197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 313 | 349 |
| 收益費損項目合計 | 526,669 | 652,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,134,751 | -6,877,680 |
| 其他應收款（增加）減少 | -350,734 | 242,750 |
| 存貨（增加）減少 | -22,654,396 | 1,883,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,019 | -242,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,447 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,289,347 | -4,994,090 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -116,601 | -46,546 |
| 合約負債增加（減少） | -249,061 | 201,857 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,305,974 | 3,158,598 |
| 其他應付款增加（減少） | 287,930 | -257,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | -104,902 | -134,408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,123,340 | 2,922,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,166,007 | -2,071,825 |
| 調整項目合計 | -18,639,338 | -1,418,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,194,050 | 1,799,304 |
| 收取之利息 | 4,560 | 13,501 |
| 收取之股利 | 276,153 | 115,395 |
| 支付之利息 | -293,198 | -480,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,076,090 | -831,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,282,625 | 615,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,338,693 | -3,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 940,603 | 134,262 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,547 | -90,193 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,382 | 56,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,103 | -47,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 262 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -21,004 |
| 取得無形資產 | -2,234 | -1,864 |
| 因合併產生之現金流入 | -55,885 | -466,447 |
| 取得使用權資產 | -5,182 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -14,667 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 24,540 |
| 其他非流動資產減少 | 33,362 | 66,112 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -684,865 | -348,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,636,824 | 1,275,692 |
| 應付短期票券增加 | 1,194,636 | 167,860 |
| 舉借長期借款 | 5,023,800 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -120,424 |
| 租賃本金償還 | -143,949 | -125,989 |
| 其他非流動負債減少 | -3,763 | -3,687 |
| 發放現金股利 | -2,589,627 | -1,645,111 |
| 庫藏股票買回成本 | -135,121 | 0 |
| 非控制權益變動 | -366 | -276 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,308,731 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,182,434 | 1,656,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -478,326 | -355,952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 736,618 | 1,568,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,627,112 | 3,106,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,363,730 | 4,674,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,363,730 | 4,674,837 |