WT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,309,085 | 3,620,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,309,085 | 3,620,810 |
| 折舊費用 | 287,610 | 83,271 |
| 攤銷費用 | 9,776 | 10,642 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,501 | 59,845 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,982 | -80,128 |
| 利息費用 | 1,036,861 | 902,649 |
| 利息收入 | -21,500 | -13,232 |
| 股利收入 | -5,977 | -17,634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85,783 | 103,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 285 | 838 |
| 非金融資產減損損失 | 3,811 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,409,132 | 1,049,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,660,226 | -2,483,886 |
| 其他應收款（增加）減少 | 332,388 | -703,121 |
| 存貨（增加）減少 | 115,385 | -12,660,421 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,545 | 30,863 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,269,998 | -15,816,565 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12,154 | 76,352 |
| 合約負債增加（減少） | 74,386 | -10,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,357,292 | 12,189,354 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,965 | 193,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -325,880 | -16,418 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,869 | -180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,121,048 | 12,432,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,950 | -3,384,343 |
| 調整項目合計 | 1,260,182 | -2,334,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,569,267 | 1,286,378 |
| 收取之利息 | 21,500 | 13,232 |
| 收取之股利 | 5,977 | 17,634 |
| 支付之利息 | -1,045,436 | -862,978 |
| 退還（支付）之所得稅 | -684,002 | -673,951 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,867,306 | -219,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -31,601 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,212 | 305,528 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,030 | -168,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 488 | 1,495 |
| 取得無形資產 | -23,585 | -3,262 |
| 因合併產生之現金流入 | -15,396 | -191,729 |
| 取得使用權資產 | -17,227 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 47,220 | 382,482 |
| 其他非流動資產減少 | 3,932 | -73,602 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,386 | 220,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,581 | 2,495,603 |
| 應付短期票券減少 | -1,374,671 | 318,426 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 償還公司債 | -49,900 | 0 |
| 償還長期借款 | -865,160 | -750,000 |
| 租賃本金償還 | -156,509 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,547 | 55,220 |
| 發放現金股利 | -1,387,967 | -1,381,423 |
| 非控制權益變動 | -257 | -215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,652,592 | 737,611 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -400,878 | 308,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,550 | 1,047,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,335,181 | 2,288,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,106,631 | 3,335,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,106,631 | 3,335,181 |