WT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,106,631 | 3.06 | 3,335,181 | 3.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 404,806 | 0.40 | 24,350 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 44,665,508 | 44.06 | 36,127,336 | 38.51 |
| 其他應收款淨額 | 1,734,068 | 1.71 | 2,089,219 | 2.23 |
| 存貨 | 45,795,192 | 45.18 | 46,875,420 | 49.96 |
| 預付款項 | 411,090 | 0.41 | 342,572 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 42,021 | 0.04 | 89,438 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 96,159,316 | 94.86 | 88,883,516 | 94.73 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 265,779 | 0.26 | 521,477 | 0.56 |
| 採用權益法之投資 | 156,858 | 0.15 | 246,346 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,010,410 | 1.00 | 995,294 | 1.06 |
| 使用權資產 | 848,855 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 104,128 | 0.10 | 104,942 | 0.11 |
| 無形資產 | 1,883,859 | 1.86 | 1,878,609 | 2.00 |
| 遞延所得稅資產 | 752,760 | 0.74 | 660,027 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 185,271 | 0.18 | 534,597 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 5,207,920 | 5.14 | 4,941,292 | 5.27 |
| 資產總額 | 101,367,236 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 25,995,988 | 25.65 | 26,112,763 | 27.83 |
| 應付短期票券 | 463,840 | 0.46 | 1,828,513 | 1.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26,118 | 0.03 | 3,994 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 195,597 | 0.19 | 118,246 | 0.13 |
| 應付帳款 | 45,689,544 | 45.07 | 37,997,769 | 40.50 |
| 其他應付款 | 1,803,941 | 1.78 | 1,722,862 | 1.84 |
| 本期所得稅負債 | 644,397 | 0.64 | 639,616 | 0.68 |
| 租賃負債－流動 | 146,154 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 716,734 | 0.71 | 2,860,540 | 3.05 |
| 流動負債合計 | 75,682,313 | 74.66 | 71,284,303 | 75.98 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,124,091 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 122,860 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 519,569 | 0.51 | 465,646 | 0.50 |
| 租賃負債－非流動 | 426,419 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 135,708 | 0.13 | 144,411 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 2,205,787 | 2.18 | 732,917 | 0.78 |
| 負債總額 | 77,888,100 | 76.84 | 72,017,220 | 76.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,903,358 | 5.82 | 5,551,889 | 5.92 |
| 債券換股權利證書 | 11,011 | 0.01 | 24,217 | 0.03 |
| 股本合計 | 5,914,369 | 5.83 | 5,576,106 | 5.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,446,398 | 9.32 | 8,684,119 | 9.26 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,237 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 36,459 | 0.04 | 40,362 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 9,531,836 | 9.40 | 8,773,382 | 9.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,019,788 | 1.99 | 1,741,965 | 1.86 |
| 特別盈餘公積 | 143,568 | 0.14 | 109,102 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,659,975 | 6.57 | 5,749,889 | 6.13 |
| 保留盈餘合計 | 8,823,331 | 8.70 | 7,600,956 | 8.10 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,159,794 | -1.14 | -392,100 | -0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 368,652 | 0.36 | 248,532 | 0.26 |
| 其他權益合計 | -791,142 | -0.78 | -143,568 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,478,394 | 23.16 | 21,806,876 | 23.24 |
| 非控制權益 | 742 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,479,136 | 23.16 | 21,807,588 | 23.24 |
| 負債及權益總計 | 101,367,236 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |