WT — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 785,680 | 489,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 785,680 | 489,898 |
| 折舊費用 | 74,893 | 69,494 |
| 攤銷費用 | 2,785 | 1,684 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,217 | 977 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121,249 | 4,307 |
| 利息費用 | 225,236 | 278,199 |
| 利息收入 | -3,699 | -5,404 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,441 | 26,748 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 109 |
| 其他項目 | 0 | -146 |
| 收益費損項目合計 | 208,643 | 375,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,340,652 | 1,579,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | 189,773 | 736,855 |
| 存貨（增加）減少 | 1,532,433 | -17,334 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,470 | -549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -631,916 | 2,298,132 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 54,279 | -9,280 |
| 合約負債增加（減少） | 63,235 | 35,874 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,832,643 | -6,128,097 |
| 其他應付款增加（減少） | -322,442 | -485,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78,864 | -169,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,116,435 | -6,757,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,748,351 | -4,458,906 |
| 調整項目合計 | -12,539,708 | -4,082,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,754,028 | -3,593,040 |
| 收取之利息 | 3,699 | 5,404 |
| 支付之利息 | -193,915 | -262,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,758 | -4,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,964,002 | -3,855,172 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 119,434 | 53,947 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,294 | -44,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -21,074 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -15,396 |
| 其他金融資產減少 | 16,000 | 14,446 |
| 其他非流動資產減少 | 7,352 | -768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,449 | -12,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,008,698 | 3,282,796 |
| 應付短期票券增加 | 597,827 | -53,124 |
| 償還長期借款 | -120,424 | -310,780 |
| 租賃本金償還 | -42,076 | -38,958 |
| 其他非流動負債減少 | -4,518 | -913 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,439,507 | 2,879,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 161,290 | 13,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,693,244 | -974,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,631 | 3,335,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,799,875 | 2,360,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,799,875 | 2,360,373 |