WT — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,799,875 | 10.78 | 3,106,631 | 3.06 | 2,360,373 | 2.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 101,185 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1,035 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 238,588 | 0.22 | 404,806 | 0.40 | 323,089 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 46,695,429 | 42.66 | 44,665,508 | 44.06 | 34,692,138 | 37.88 |
| 其他應收款淨額 | 1,568,108 | 1.43 | 1,734,068 | 1.71 | 1,357,741 | 1.48 |
| 存貨 | 43,566,033 | 39.81 | 45,795,192 | 45.18 | 47,033,694 | 51.35 |
| 預付款項 | 412,529 | 0.38 | 411,090 | 0.41 | 350,591 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 26,132 | 0.02 | 42,021 | 0.04 | 75,515 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 104,407,879 | 95.39 | 96,159,316 | 94.86 | 86,194,176 | 94.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 204,266 | 0.19 | 265,779 | 0.26 | 299,527 | 0.33 |
| 採用權益法之投資 | 151,232 | 0.14 | 156,858 | 0.15 | 219,984 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 990,823 | 0.91 | 1,010,410 | 1.00 | 1,011,071 | 1.10 |
| 使用權資產 | 827,200 | 0.76 | 848,855 | 0.84 | 925,820 | 1.01 |
| 投資性不動產淨額 | 103,925 | 0.09 | 104,128 | 0.10 | 104,739 | 0.11 |
| 無形資產 | 1,885,976 | 1.72 | 1,883,859 | 1.86 | 1,879,788 | 2.05 |
| 遞延所得稅資產 | 698,476 | 0.64 | 752,760 | 0.74 | 669,587 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 178,689 | 0.16 | 185,271 | 0.18 | 287,396 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 5,040,587 | 4.61 | 5,207,920 | 5.14 | 5,397,912 | 5.89 |
| 資產總額 | 109,448,466 | 100.00 | 101,367,236 | 100.00 | 91,592,088 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 45,995,333 | 42.02 | 25,995,988 | 25.65 | 29,458,483 | 32.16 |
| 應付短期票券 | 1,064,091 | 0.97 | 463,840 | 0.46 | 1,778,947 | 1.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,333 | 0.01 | 26,118 | 0.03 | 65 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 259,049 | 0.24 | 195,597 | 0.19 | 159,750 | 0.17 |
| 應付帳款 | 32,939,663 | 30.10 | 45,689,544 | 45.07 | 32,054,880 | 35.00 |
| 其他應付款 | 3,161,607 | 2.89 | 1,803,941 | 1.78 | 1,243,363 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 684,027 | 0.62 | 644,397 | 0.64 | 750,096 | 0.82 |
| 租賃負債－流動 | 150,573 | 0.14 | 146,154 | 0.14 | 19,242 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 517,804 | 0.47 | 716,734 | 0.71 | 1,602,670 | 1.75 |
| 流動負債合計 | 84,782,480 | 77.46 | 75,682,313 | 74.66 | 67,067,496 | 73.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,084,773 | 0.99 | 1,124,091 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 560,331 | 0.51 | 519,569 | 0.51 | 463,864 | 0.51 |
| 租賃負債－非流動 | 405,250 | 0.37 | 426,419 | 0.42 | 637,220 | 0.70 |
| 其他非流動負債 | 134,625 | 0.12 | 135,708 | 0.13 | 143,385 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 2,184,979 | 2.00 | 2,205,787 | 2.18 | 1,244,469 | 1.36 |
| 負債總額 | 86,967,459 | 79.46 | 77,888,100 | 76.84 | 68,311,965 | 74.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,914,369 | 5.40 | 5,903,358 | 5.82 | 5,576,106 | 6.09 |
| 債券換股權利證書 | 11,676 | 0.01 | 11,011 | 0.01 | 290,319 | 0.32 |
| 股本合計 | 5,926,045 | 5.41 | 5,914,369 | 5.83 | 5,866,425 | 6.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,478,696 | 8.66 | 9,446,398 | 9.32 | 9,331,374 | 10.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,237 | 0.01 | 8,237 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 35,078 | 0.03 | 36,459 | 0.04 | 6,218 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 9,562,753 | 8.74 | 9,531,836 | 9.40 | 9,386,493 | 10.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,280,822 | 2.08 | 2,019,788 | 1.99 | 1,741,965 | 1.90 |
| 特別盈餘公積 | 791,142 | 0.72 | 143,568 | 0.14 | 109,102 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,837,262 | 4.42 | 6,659,975 | 6.57 | 6,185,948 | 6.75 |
| 保留盈餘合計 | 7,909,226 | 7.23 | 8,823,331 | 8.70 | 8,037,015 | 8.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,061,092 | -0.97 | -1,159,794 | -1.14 | -317,837 | -0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 143,256 | 0.13 | 368,652 | 0.36 | 307,222 | 0.34 |
| 其他權益合計 | -917,836 | -0.84 | -791,142 | -0.78 | -10,615 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,480,188 | 20.54 | 23,478,394 | 23.16 | 23,279,318 | 25.42 |
| 非控制權益 | 819 | 0.00 | 742 | 0.00 | 805 | 0.00 |
| 權益總額 | 22,481,007 | 20.54 | 23,479,136 | 23.16 | 23,280,123 | 25.42 |
| 負債及權益總計 | 109,448,466 | 100.00 | 101,367,236 | 100.00 | 91,592,088 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |