WT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,674,837 | 3.98 | 3,106,631 | 3.06 | 6,420,873 | 6.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,876 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,102 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 247,165 | 0.21 | 404,806 | 0.40 | 434,004 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 49,840,206 | 42.47 | 44,665,508 | 44.06 | 45,438,390 | 44.21 |
| 其他應收款淨額 | 1,459,606 | 1.24 | 1,734,068 | 1.71 | 1,994,868 | 1.94 |
| 存貨 | 41,881,190 | 35.69 | 45,795,192 | 45.18 | 42,768,312 | 41.61 |
| 預付款項 | 651,284 | 0.55 | 411,090 | 0.41 | 471,736 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 17,481 | 0.01 | 42,021 | 0.04 | 52,747 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 98,783,645 | 84.17 | 96,159,316 | 94.86 | 97,586,032 | 94.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,489 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 13,361,773 | 11.38 | 265,779 | 0.26 | 262,891 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 127,230 | 0.11 | 156,858 | 0.15 | 167,300 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 967,181 | 0.82 | 1,010,410 | 1.00 | 1,024,456 | 1.00 |
| 使用權資產 | 774,266 | 0.66 | 848,855 | 0.84 | 879,343 | 0.86 |
| 投資性不動產淨額 | 103,518 | 0.09 | 104,128 | 0.10 | 104,332 | 0.10 |
| 無形資產 | 1,850,622 | 1.58 | 1,883,859 | 1.86 | 1,909,651 | 1.86 |
| 遞延所得稅資產 | 783,479 | 0.67 | 752,760 | 0.74 | 703,649 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 582,300 | 0.50 | 185,271 | 0.18 | 146,973 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 18,579,858 | 15.83 | 5,207,920 | 5.14 | 5,198,595 | 5.06 |
| 資產總額 | 117,363,503 | 100.00 | 101,367,236 | 100.00 | 102,784,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 27,252,600 | 23.22 | 25,995,988 | 25.65 | 30,271,741 | 29.45 |
| 應付短期票券 | 637,516 | 0.54 | 463,840 | 0.46 | 699,246 | 0.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,821 | 0.00 | 26,118 | 0.03 | 4,780 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 392,509 | 0.33 | 195,597 | 0.19 | 179,047 | 0.17 |
| 應付帳款 | 45,633,476 | 38.88 | 45,689,544 | 45.07 | 42,373,508 | 41.23 |
| 其他應付款 | 1,548,554 | 1.32 | 1,803,941 | 1.78 | 1,692,931 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 389,779 | 0.33 | 644,397 | 0.64 | 627,811 | 0.61 |
| 租賃負債－流動 | 155,958 | 0.13 | 146,154 | 0.14 | 142,305 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 462,030 | 0.39 | 716,734 | 0.71 | 1,063,490 | 1.03 |
| 流動負債合計 | 76,474,243 | 65.16 | 75,682,313 | 74.66 | 77,054,859 | 74.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 381,734 | 0.33 | 1,124,091 | 1.11 | 1,160,743 | 1.13 |
| 長期借款 | 800,000 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 579,832 | 0.49 | 519,569 | 0.51 | 484,141 | 0.47 |
| 租賃負債－非流動 | 351,255 | 0.30 | 426,419 | 0.42 | 451,898 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 132,354 | 0.11 | 135,708 | 0.13 | 128,745 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 2,245,175 | 1.91 | 2,205,787 | 2.18 | 2,225,527 | 2.17 |
| 負債總額 | 78,719,418 | 67.07 | 77,888,100 | 76.84 | 79,280,386 | 77.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,841,903 | 6.68 | 5,903,358 | 5.82 | 5,903,358 | 5.74 |
| 債券換股權利證書 | 38,357 | 0.03 | 11,011 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 1,308,731 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 9,188,991 | 7.83 | 5,914,369 | 5.83 | 5,903,358 | 5.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 14,877,409 | 12.68 | 9,446,398 | 9.32 | 9,416,018 | 9.16 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.03 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,237 | 0.01 | 8,237 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,706 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 12,270 | 0.01 | 36,459 | 0.04 | 37,762 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 14,940,364 | 12.73 | 9,531,836 | 9.40 | 9,502,681 | 9.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,280,822 | 1.94 | 2,019,788 | 1.99 | 2,019,788 | 1.97 |
| 特別盈餘公積 | 791,142 | 0.67 | 143,568 | 0.14 | 143,568 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,785,691 | 5.78 | 6,659,975 | 6.57 | 5,961,688 | 5.80 |
| 保留盈餘合計 | 9,857,655 | 8.40 | 8,823,331 | 8.70 | 8,125,044 | 7.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,031,923 | -1.73 | -1,159,794 | -1.14 | -408,559 | -0.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 6,688,228 | 5.70 | 368,652 | 0.36 | 381,013 | 0.37 |
| 其他權益合計 | 4,656,305 | 3.97 | -791,142 | -0.78 | -27,546 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 38,643,315 | 32.93 | 23,478,394 | 23.16 | 23,503,537 | 22.87 |
| 非控制權益 | 770 | 0.00 | 742 | 0.00 | 704 | 0.00 |
| 權益總額 | 38,644,085 | 32.93 | 23,479,136 | 23.16 | 23,504,241 | 22.87 |
| 負債及權益總計 | 117,363,503 | 100.00 | 101,367,236 | 100.00 | 102,784,627 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 26,174,618 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |