WT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,620,810 | 3,104,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,620,810 | 3,104,890 |
| 折舊費用 | 83,271 | 62,882 |
| 攤銷費用 | 10,642 | 10,874 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59,845 | 199,421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,128 | 6,862 |
| 利息費用 | 902,649 | 549,716 |
| 利息收入 | -13,232 | -9,217 |
| 股利收入 | -17,634 | -8,250 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 49,037 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 103,660 | 95,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 838 | 425 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -243,817 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,694 |
| 其他項目 | 0 | -2,888 |
| 收益費損項目合計 | 1,049,911 | 717,909 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,483,886 | -28,859 |
| 其他應收款（增加）減少 | -703,121 | 1,309,985 |
| 存貨（增加）減少 | -12,660,421 | -11,299,814 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,863 | -118,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,816,565 | -10,137,509 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 76,352 | 915 |
| 合約負債增加（減少） | -10,553 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,189,354 | 6,242,518 |
| 其他應付款增加（減少） | 193,667 | 162,811 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,418 | -59,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -180 | -5,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,432,222 | 6,341,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,384,343 | -3,796,206 |
| 調整項目合計 | -2,334,432 | -3,078,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,286,378 | 26,593 |
| 收取之利息 | 13,232 | 9,217 |
| 收取之股利 | 17,634 | 8,250 |
| 支付之利息 | -862,978 | -527,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -673,951 | -487,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -219,685 | -970,601 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,601 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 305,528 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 255,168 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,700 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -237,685 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,353 | -98,431 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,495 | 1,976 |
| 取得無形資產 | -3,262 | -4,810 |
| 因合併產生之現金流入 | -191,729 | -609,641 |
| 其他金融資產增加 | 382,482 | -8,293 |
| 其他非流動資產增加 | -73,602 | -114,337 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 220,958 | -810,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,495,603 | -1,764,589 |
| 應付短期票券增加 | 318,426 | 1,199,116 |
| 舉借長期借款 | 0 | 982,120 |
| 償還長期借款 | -750,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 55,220 | -197 |
| 發放現金股利 | -1,381,423 | -1,141,780 |
| 現金增資 | 0 | 2,850,000 |
| 非控制權益變動 | -215 | -172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 737,611 | 2,124,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 308,222 | -136,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,047,106 | 207,303 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,288,075 | 2,080,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,335,181 | 2,288,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,335,181 | 2,288,075 |