WT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,335,181 | 3.55 | 2,288,075 | 3.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,350 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 466,686 | 0.62 |
| 應收帳款淨額 | 36,127,336 | 38.51 | 32,326,085 | 43.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,089,219 | 2.23 | 1,344,146 | 1.79 |
| 存貨 | 46,875,420 | 49.96 | 33,113,757 | 44.05 |
| 預付款項 | 342,572 | 0.37 | 347,727 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 89,438 | 0.10 | 466,492 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 88,883,516 | 94.73 | 70,352,968 | 93.60 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 521,477 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 642,252 | 0.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,143 | 0.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 246,346 | 0.26 | 348,138 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 995,294 | 1.06 | 785,965 | 1.05 |
| 投資性不動產淨額 | 104,942 | 0.11 | 105,756 | 0.14 |
| 無形資產 | 1,878,609 | 2.00 | 1,663,682 | 2.21 |
| 遞延所得稅資產 | 660,027 | 0.70 | 567,902 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 534,597 | 0.57 | 690,342 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 4,941,292 | 5.27 | 4,813,180 | 6.40 |
| 資產總額 | 93,824,808 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 26,112,763 | 27.83 | 24,362,972 | 32.41 |
| 應付短期票券 | 1,828,513 | 1.95 | 1,499,017 | 1.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,994 | 0.00 | 7,777 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 118,246 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 37,997,769 | 40.50 | 24,462,653 | 32.54 |
| 其他應付款 | 1,722,862 | 1.84 | 1,418,610 | 1.89 |
| 本期所得稅負債 | 639,616 | 0.68 | 537,108 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 2,860,540 | 3.05 | 161,941 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 71,284,303 | 75.98 | 52,450,078 | 69.78 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,216,527 | 1.62 |
| 長期借款 | 122,860 | 0.13 | 982,120 | 1.31 |
| 遞延所得稅負債 | 465,646 | 0.50 | 352,924 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 144,411 | 0.15 | 82,931 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 732,917 | 0.78 | 2,634,502 | 3.50 |
| 負債總額 | 72,017,220 | 76.76 | 55,084,580 | 73.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,551,889 | 5.92 | 5,522,227 | 7.35 |
| 債券換股權利證書 | 24,217 | 0.03 | 392 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,576,106 | 5.94 | 5,522,619 | 7.35 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,684,119 | 9.26 | 8,565,163 | 11.39 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.05 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 40,362 | 0.04 | 46,675 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 8,773,382 | 9.35 | 8,660,739 | 11.52 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,965 | 1.86 | 1,489,975 | 1.98 |
| 特別盈餘公積 | 109,102 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,749,889 | 6.13 | 4,516,703 | 6.01 |
| 保留盈餘合計 | 7,600,956 | 8.10 | 6,006,678 | 7.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -392,100 | -0.42 | -975,052 | -1.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 248,532 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 865,950 | 1.15 |
| 其他權益合計 | -143,568 | -0.15 | -109,102 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,806,876 | 23.24 | 20,080,934 | 26.72 |
| 非控制權益 | 712 | 0.00 | 634 | 0.00 |
| 權益總額 | 21,807,588 | 23.24 | 20,081,568 | 26.72 |
| 負債及權益總計 | 93,824,808 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |