WT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由文曄公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,380,423 | 2,854,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,380,423 | 2,854,802 |
| 折舊費用 | 214,219 | 59,022 |
| 攤銷費用 | 6,679 | 7,906 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,671 | 61,476 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,606 | -78,229 |
| 利息費用 | 815,269 | 674,531 |
| 利息收入 | -15,528 | -6,567 |
| 股利收入 | -5,977 | -17,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 79,750 | 59,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 392 |
| 非金融資產減損損失 | 27,718 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,058,360 | 760,526 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,286,910 | -12,059,933 |
| 其他應收款（增加）減少 | 114,173 | -593,583 |
| 存貨（增加）減少 | 4,487,067 | -8,873,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,567 | -94,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,793,237 | -21,622,258 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 61,287 | 70,280 |
| 合約負債增加（減少） | 48,160 | 45,085 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,978,250 | 21,209,748 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,026 | 194,536 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,260 | -33,214 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,772 | 366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,993,639 | 21,486,801 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -799,598 | -135,457 |
| 調整項目合計 | 258,762 | 625,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,639,185 | 3,479,871 |
| 收取之利息 | 15,528 | 6,567 |
| 收取之股利 | 5,977 | 17,588 |
| 支付之利息 | -807,548 | -640,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -582,433 | -666,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,270,709 | 2,196,739 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -31,601 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,627 | 279,894 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,202 | -111,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 402 |
| 取得無形資產 | -18,038 | -2,043 |
| 因合併產生之現金流入 | -15,396 | -72,409 |
| 取得使用權資產 | -18,088 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 36,349 | 244,121 |
| 其他非流動資產減少 | 14,280 | -9,299 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,949 | 298,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,199,884 | -421,526 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 121,898 |
| 應付短期票券減少 | -1,138,191 | 0 |
| 發行公司債 | 1,195,000 | 0 |
| 償還公司債 | -49,900 | 0 |
| 償還長期借款 | -810,660 | -562,500 |
| 租賃本金償還 | -117,475 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,021 | -6,157 |
| 發放現金股利 | -1,387,967 | -1,381,423 |
| 非控制權益變動 | -257 | -215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,889,413 | -2,249,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,481 | 284,579 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,085,692 | 529,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,335,181 | 2,288,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,420,873 | 2,817,507 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,420,873 | 2,817,507 |