WT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,420,873 | 6.25 | 3,335,181 | 3.55 | 2,817,507 | 2.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,102 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,155 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 434,004 | 0.42 | 24,350 | 0.03 | 50,373 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 45,438,390 | 44.21 | 36,127,336 | 38.51 | 46,420,589 | 46.55 |
| 其他應收款淨額 | 1,994,868 | 1.94 | 2,089,219 | 2.23 | 1,970,130 | 1.98 |
| 存貨 | 42,768,312 | 41.61 | 46,875,420 | 49.96 | 42,893,511 | 43.01 |
| 預付款項 | 471,736 | 0.46 | 342,572 | 0.37 | 457,660 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 52,747 | 0.05 | 89,438 | 0.10 | 228,182 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 97,586,032 | 94.94 | 88,883,516 | 94.73 | 94,839,107 | 95.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 262,891 | 0.26 | 521,477 | 0.56 | 589,048 | 0.59 |
| 採用權益法之投資 | 167,300 | 0.16 | 246,346 | 0.26 | 289,560 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,024,456 | 1.00 | 995,294 | 1.06 | 958,799 | 0.96 |
| 使用權資產 | 879,343 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 104,332 | 0.10 | 104,942 | 0.11 | 105,146 | 0.11 |
| 無形資產 | 1,909,651 | 1.86 | 1,878,609 | 2.00 | 1,704,569 | 1.71 |
| 遞延所得稅資產 | 703,649 | 0.68 | 660,027 | 0.70 | 732,431 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 146,973 | 0.14 | 534,597 | 0.57 | 509,922 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 5,198,595 | 5.06 | 4,941,292 | 5.27 | 4,889,475 | 4.90 |
| 資產總額 | 102,784,627 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 99,728,582 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,271,741 | 29.45 | 26,112,763 | 27.83 | 23,125,484 | 23.19 |
| 應付短期票券 | 699,246 | 0.68 | 1,828,513 | 1.95 | 1,629,067 | 1.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,780 | 0.00 | 3,994 | 0.00 | 1,002 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 179,047 | 0.17 | 118,246 | 0.13 | 152,703 | 0.15 |
| 應付帳款 | 42,373,508 | 41.23 | 37,997,769 | 40.50 | 47,066,101 | 47.19 |
| 其他應付款 | 1,692,931 | 1.65 | 1,722,862 | 1.84 | 1,672,791 | 1.68 |
| 本期所得稅負債 | 627,811 | 0.61 | 639,616 | 0.68 | 541,179 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 142,305 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,063,490 | 1.03 | 2,860,540 | 3.05 | 3,703,010 | 3.71 |
| 流動負債合計 | 77,054,859 | 74.97 | 71,284,303 | 75.98 | 77,891,337 | 78.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,160,743 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 122,860 | 0.13 | 184,600 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 484,141 | 0.47 | 465,646 | 0.50 | 493,820 | 0.50 |
| 租賃負債－非流動 | 451,898 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 128,745 | 0.13 | 144,411 | 0.15 | 77,251 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 2,225,527 | 2.17 | 732,917 | 0.78 | 755,671 | 0.76 |
| 負債總額 | 79,280,386 | 77.13 | 72,017,220 | 76.76 | 78,647,008 | 78.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,903,358 | 5.74 | 5,551,889 | 5.92 | 5,525,691 | 5.54 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 24,217 | 0.03 | 26,198 | 0.03 |
| 股本合計 | 5,903,358 | 5.74 | 5,576,106 | 5.94 | 5,551,889 | 5.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,416,018 | 9.16 | 8,684,119 | 9.26 | 8,630,359 | 8.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 37,762 | 0.04 | 40,362 | 0.04 | 43,211 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 9,502,681 | 9.25 | 8,773,382 | 9.35 | 8,722,471 | 8.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,019,788 | 1.97 | 1,741,965 | 1.86 | 1,741,965 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 143,568 | 0.14 | 109,102 | 0.12 | 109,102 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,961,688 | 5.80 | 5,749,889 | 6.13 | 5,141,194 | 5.16 |
| 保留盈餘合計 | 8,125,044 | 7.90 | 7,600,956 | 8.10 | 6,992,261 | 7.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -408,559 | -0.40 | -392,100 | -0.42 | -531,897 | -0.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 381,013 | 0.37 | 248,532 | 0.26 | 346,200 | 0.35 |
| 其他權益合計 | -27,546 | -0.03 | -143,568 | -0.15 | -185,697 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,503,537 | 22.87 | 21,806,876 | 23.24 | 21,080,924 | 21.14 |
| 非控制權益 | 704 | 0.00 | 712 | 0.00 | 650 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,504,241 | 22.87 | 21,807,588 | 23.24 | 21,081,574 | 21.14 |
| 負債及權益總計 | 102,784,627 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 99,728,582 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |