Wittchen S.A. — Share Issue/Capital Change 2022

May 26, 2022

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje o zakończeniu II Programu Motywacyjnego WITTCHEN S.A. ("Program Motywacyjny") i przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Programu Motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii D Spółki wyemitowanych na w związku z uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. ("ZWZ") w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwałą nr 30 ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny został wprowadzony na lata 2019-2021 dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. oraz na odrębnych zasadach dla Członków Zarządu Spółki ("Osoby Uprawnione"). Łączna liczba akcji serii D mogąca zostać objęta w ramach Programu Motywacyjnego wynosiła 210.000 akcji, z czego w ramach realizacji praw z trzech transz warrantów subskrypcyjnych serii B tj. (i) transzy 2019, (ii) transzy 2020, oraz (iii) transzy 2021, zostało wykonane prawo objęcia w zakresie łącznie 111.698 akcji serii D Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D obejmowane były przez Osoby Uprawnione po wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych w ramach przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego. Osoby Uprawnione wykonywały prawo objęcia akcji w następujących latach: (i) w 2020 roku zostało wykonane prawo objęcia w zakresie 44.229 akcji (zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku), (ii) w 2021 r. zostało wykonane prawo objęcia w zakresie 30.989 akcji (zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 30.04.2021 r.) oraz (iii) w 2022 r. zostało wykonane prawo objęcia 36.480 akcji (zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku). Termin realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wygasa z dniem 31 grudnia 2022 roku, przy czym mając na uwadze warunki Programu Motywacyjnego i fakt, iż wszyscy uczestnicy II Programu Motywacyjnego wykonali już prawa wynikające z przyznanych im warrantów tym samym (pomimo, iż termin na realizację praw upływa z końcem br.) nie jest możliwe objęcie dalszych akcji.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D każdorazowo zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zostały objęte przez Osoby Uprawnione zgodnie z punktem 1 powyżej: (i) w 2020 roku (w ramach realizacji transzy z 2019 roku), (ii) w 2021 roku u (w ramach realizacji transzy 2020), (iii) w 2022 roku (w ramach realizacji transzy 2021). Wydanie akcji serii D następowało poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych, zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr: (i) 15/2020 z dnia 17 czerwca 2020, (ii) 13/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. oraz (iii) 11/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

3. Łączna liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

111.698 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii D w łącznej liczbie 111.698 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby Uprawnione objęły łącznie 111.698 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D były obejmowane po cenie 0,20 zł każda.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach realizacji Programu Motywacyjnego złożyło 25 osób, w tym w roku: (i) 2020 oświadczenia złożyło 25 osób, (ii) 2021 oświadczenia złożyło 19 osób, (i) 2022 oświadczenia złożyło 20 osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez 25 osób, w tym: (i) w ramach transzy 2019 - 25 osób, (ii) w ramach transzy 2020 - 19 osób, (iii) w ramach transzy 2021 - 20 osób.

10. Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

22 339,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 60 groszy).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 39 000,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) promocji oferty- 0 zł,

Łączny koszt emisji akcji serii D wyniósł 39 000,00 zł.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji serii D w wysokości 39 000,00 zł obciążyły wynik Spółki w momencie ich poniesienia.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

0,35 zł (słownie: 35/100 złotych) na akcję.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez Osoby Uprawnione za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.