WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,912 | 52,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,912 | 52,467 |
| 折舊費用 | 64,156 | 76,251 |
| 攤銷費用 | 151 | 36 |
| 利息費用 | 12,064 | 17,105 |
| 利息收入 | -7 | -8 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,267 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 86,631 | 93,384 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,477 | -13,040 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,819 | 126,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,620 | -1,760 |
| 存貨（增加）減少 | -459,316 | 55,296 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,820 | -41,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -520,458 | 125,529 |
| 合約負債增加（減少） | 44,922 | -95,515 |
| 應付票據增加（減少） | 94,861 | -14,898 |
| 應付帳款增加（減少） | 171,604 | 4,432 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,533 | -46,597 |
| 負債準備增加（減少） | 10,259 | 1,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,965 | -614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 295,148 | -152,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,310 | -26,624 |
| 調整項目合計 | -138,679 | 66,760 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,233 | 119,227 |
| 收取之利息 | 7 | 9 |
| 支付之利息 | -9,137 | -16,581 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,107 | 102,655 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,238 | -14,530 |
| 存出保證金增加 | -3,005 | -3,006 |
| 取得無形資產 | -633 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -9,004 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,880 | -14,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -41,490 |
| 舉借長期借款 | 1,864,915 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,864,441 | -43,370 |
| 租賃本金償還 | -1,689 | -1,593 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,215 | -86,453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,012 | 1,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 157,919 | 38,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,931 | 40,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,931 | 40,913 |