WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 10, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 647,249 | 16,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 647,249 | 16,602 |
| 折舊費用 | 286,005 | 261,159 |
| 攤銷費用 | 3,910 | 4,463 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 547 |
| 利息費用 | 90,675 | 78,754 |
| 利息收入 | -143 | -79 |
| 股利收入 | -11,395 | -5,377 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,600 |
| 收益費損項目合計 | 369,052 | 337,867 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,742 | -4,936 |
| 應收帳款（增加）減少 | 114,515 | -49,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,096 | -3,351 |
| 存貨（增加）減少 | -486,745 | -538,902 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,686 | -107,044 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -326,898 | -704,007 |
| 應付票據增加（減少） | 290,171 | 243,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -286,120 | 420,428 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,399 | 13,588 |
| 負債準備增加（減少） | -365 | 10,527 |
| 預收款項增加（減少） | -143,876 | 175,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 719 | -327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,072 | 863,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -422,970 | 159,070 |
| 調整項目合計 | -53,918 | 496,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 593,331 | 513,539 |
| 收取之利息 | 117 | 54 |
| 收取之股利 | 11,395 | 5,377 |
| 支付之利息 | -85,577 | -78,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | 37 | 92 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,303 | 440,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,831 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,582 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,934 | -169,807 |
| 存出保證金增加 | -35 | -7,551 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,792 |
| 其他金融資產減少 | 5,885 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,084 | -166,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 107,760 |
| 短期借款減少 | -208,800 | 0 |
| 償還長期借款 | -57,265 | -24,885 |
| 其他非流動負債減少 | -185,460 | -190,209 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -451,525 | -107,334 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,306 | 166,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,629 | 33,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,323 | 199,629 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,323 | 199,629 |