WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 265,052 | 3.94 | 143,323 | 2.19 | 29,351 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 23,260 | 0.35 | 3,817 | 0.06 | 5,243 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 285,709 | 4.24 | 230,008 | 3.51 | 373,353 | 5.77 |
| 其他應收款淨額 | 124 | 0.00 | 21,892 | 0.33 | 9,846 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 12 | 0.00 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 1,740,251 | 25.86 | 1,675,544 | 25.61 | 1,628,972 | 25.19 |
| 預付款項 | 174,536 | 2.59 | 128,085 | 1.96 | 142,831 | 2.21 |
| 其他流動資產 | 3,967 | 0.06 | 86 | 0.00 | 5,720 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,492,911 | 37.04 | 2,202,764 | 33.66 | 2,195,323 | 33.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 368,697 | 5.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 484,117 | 7.40 | 362,861 | 5.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,176 | 0.12 | 8,176 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,805,687 | 56.54 | 3,802,766 | 58.11 | 3,850,473 | 59.55 |
| 無形資產 | 730 | 0.01 | 816 | 0.01 | 1,535 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 40,769 | 0.61 | 33,208 | 0.51 | 36,138 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 21,931 | 0.33 | 11,926 | 0.18 | 11,926 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 4,237,814 | 62.96 | 4,341,009 | 66.34 | 4,271,109 | 66.05 |
| 資產總額 | 6,730,725 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,466,432 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 123,250 | 1.83 | 21,870 | 0.33 | 96,410 | 1.49 |
| 合約負債－流動 | 173,954 | 2.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 425,399 | 6.32 | 565,806 | 8.65 | 384,708 | 5.95 |
| 應付票據－關係人 | 463,578 | 6.89 | 274,600 | 4.20 | 502,001 | 7.76 |
| 應付帳款 | 489,176 | 7.27 | 652,613 | 9.97 | 724,573 | 11.21 |
| 應付帳款－關係人 | 96,664 | 1.44 | 127,795 | 1.95 | 102,783 | 1.59 |
| 其他應付款 | 156,478 | 2.32 | 160,002 | 2.45 | 130,281 | 2.01 |
| 負債準備－流動 | 13,621 | 0.20 | 23,229 | 0.35 | 15,295 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 350,670 | 5.21 | 186,444 | 2.85 | 246,660 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 2,292,790 | 34.06 | 2,012,359 | 30.75 | 2,202,711 | 34.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,141,937 | 31.82 | 2,430,697 | 37.15 | 2,441,050 | 37.75 |
| 遞延所得稅負債 | 970 | 0.01 | 1,030 | 0.02 | 1,147 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 78,968 | 1.17 | 161,679 | 2.47 | 206,100 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 2,221,875 | 33.01 | 2,593,406 | 39.63 | 2,648,297 | 40.95 |
| 負債總額 | 4,514,665 | 67.08 | 4,605,765 | 70.38 | 4,851,008 | 75.02 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,257,148 | 48.39 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 50.37 |
| 股本合計 | 3,257,148 | 48.39 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 50.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 46,190 | 0.69 | 46,190 | 0.71 | 46,190 | 0.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,432,612 | -21.28 | -1,834,260 | -28.03 | -2,035,588 | -31.48 |
| 保留盈餘合計 | -1,432,612 | -21.28 | -1,834,260 | -28.03 | -2,035,588 | -31.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 345,334 | 5.13 | 468,930 | 7.17 | 347,674 | 5.38 |
| 權益總額 | 2,216,060 | 32.92 | 1,938,008 | 29.62 | 1,615,424 | 24.98 |
| 負債及權益總計 | 6,730,725 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,466,432 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |