WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 23, 2018

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-034

上海泛微网络科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公 司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2018 年上半年募集资金存放与使用情 况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会证监许可[2016]3057 号《关于上海泛微网络科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股 发行价格为人民币14.90 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24， 838.30 万元，扣除发行费用人民币 3，876.00 万元，净募集资金共计人民币20， 962.30 万元，上述资金于 2017 年 1 月 9 日到位，经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

（二）募集资金使用和结余情况
明细	金额（元）
2017 年1 月9 日募集资金专户余额	223,383,000.00
加：利息收入	292,865.80
理财收益	2,326,219.16
减：支付上市发行费用	13,650,000.00
募集资金投资项目先期投入置换	172,383,648.68

累计已使用募集资金	186,968,082.41
转作流动资金	24,939,984.69
2018年6月30日募集资金余额	444,017.86
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2018年6月30日募集资金专户余额	444,017.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和 部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构 海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股 份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
1	平安银行股份有限公 司上海分行	15002017010310	泛微协同管理软件系列研发 升级项目	5,641.86
2	中国民生银行股份有 限公司上海分行	699098367	泛微营销服务网络建设项目	0.00
3	上海银行股份有限公 司闵行支行	03002897945	泛微小微企业协同办公云服 务项目	438,376.00
合计				444,017.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况 对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2017 年3 月24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,238.36 万 元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39 号专项鉴证报告，公司独立董事、 监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》 （公告编号：2017-016）。

报告期内，公司不存在以募投资金置换预先投入的自筹资金的情况。 （三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018 年3 月23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司使用不 超过3,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过8 亿元人民币的自有资金，选择 购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有 保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明 确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关于使用自有资金及闲置募集 资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-010）。

截至2018 年6 月30 日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018 年4 月26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项 目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”两 个项目结项并将节余的2,494 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性 存款2,400 万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永 久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关

于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-021）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				20,962.30		本年度投入募集资金总额					959.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,696.81
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	已 变 更 项 目，含 部 分 变 更 （ 如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
泛微协同 管理软件 系列研发 升级项目	无	13,649.40	13,649.40	13,649.40	189.11	11,358.56	-2,290.84	83.22			不适用	否
泛微营销 服务网络 建设项目	无	1,643.11	1,643.11	1,643.11	0.00	1,643.11	0.00	100.00			不适用	否
泛微小微 企业协同 办公云服 务项目	无	5,669.79	5,669.79	5,669.79	769.89	5,695.14	25.35	100.00			不适用	否
合计	—	20,962.30	20,962.30	20,962.30	959.00	18,696.81	-2,265.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议

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	案》，同意（1）使用募集资金置换预先投入“泛微协同管理软件系列研发升级项目”的自筹资金11,169.45万元， （2） 使用募集资金置换预先投入“泛微营销服务网络建设项目”的自筹资金1,643.11万元，（3）使用募集资金置换预先投入 “泛微小微企业协同办公云服务项目”的自筹资金4,425.81万元，总计置换17,238.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三之（四）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之（三）：对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一之（二）：募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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