WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-042

上海泛微网络科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公 司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2017 年上半年募集资金存放与使用情 况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会证监许可[2016]3057 号《关于上海泛微网络科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股 发行价格为人民币14.90 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24， 838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876 万元，净募集资金共计人民币20，962.3 万元，上述资金于 2017 年 1 月 9 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

（二）募集资金使用和结余情况
明细	金额（元）
2017年1月9日募集资金专户余额	223,383,000.00
加：利息收入	263,874.44
理财收益	1,405,824.66
减：支付上市发行费用	13,760,000.00
募集资金投资项目先期投入置换	172,383,648.68

手续费、募集户利息收入划款等	47,544.02
2017年6月30日募集资金余额	38,861,506.40
减：闲置募集资金购买理财产品	25,000,000.00
2017年6月30日募集资金专户余额	13,861,506.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和 部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构 海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股 份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
1	平安银行股份有限公 司上海分行	15002017010310	泛微协同管理软件系列研发 升级项目	952,716.83
2	中国民生银行股份有 限公司上海分行	699098367	泛微营销服务网络建设项目	721.64
3	上海银行股份有限公 司闵行支行	03002897945	泛微小微企业协同办公云服 务项目	12,908,067.93
合计				13,861,506.40

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况 对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2017 年3 月24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,238.36 万 元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39 号专项鉴证报告，公司独立董事、 监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》 （公告编号：2017-016）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017 年1 月24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.8 亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用，自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、 监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露的《泛微网络关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的 公告》（公告编号：2017-007）。

截至2017 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：

产品发行 方名称	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	预计年化 收益率	产品起止时间	到期赎回 情况
平安银行 股份有限 公司上海 分行	卓越计划滚 动型理财产 品28 天保本	保本浮动 收益	2,500	3.90%	2017.6.20-2017.7.18	未到期

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 24 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				20,962.30		本年度投入募集资金总额					17,238.36
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,238.36
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	已 变 更 项 目，含 部 分 变 更 （ 如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
泛微协同 管理软件 系列研发 升级项目	无	24,012.23	24,012.23		11,169.45	11,169.45					不适用	否
泛微营销 服务网络 建设项目	无	2,890.58	2,890.58		1,643.11	1,643.11					不适用	否
泛微小微 企业协同 办公云服 务项目	无	9,974.38	9,974.38		4,425.81	4,425.81					不适用	否
合计	—	36,877.19	36,877.19		17,238.36	17,238.36		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议

5

	案》，同意（1）使用募集资金置换预先投入“泛微协同管理软件系列研发升级项目”的自筹资金11,169.45万元， （2） 使用募集资金置换预先投入“泛微营销服务网络建设项目”的自筹资金1,643.11万元，（3）使用募集资金置换预先投入 “泛微小微企业协同办公云服务项目”的自筹资金4,425.81万元，总计置换17,238.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三之（四）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之（三）：对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一之（二）：募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

6