WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,105 | 412,379 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,105 | 412,379 |
| 折舊費用 | 183 | 171 |
| 攤銷費用 | 44 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | -12,782 |
| 利息費用 | 0 | 4,743 |
| 利息收入 | -638 | -387 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -464 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -10,999 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -651 | -19,674 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 240 | 662 |
| 應收票據（增加）減少 | -950 | 29,107 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,151 | 26,283 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -376,037 | 426,507 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,269 | 121,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -487 | -14,643 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,342 | 335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -433,996 | 589,712 |
| 應付票據增加（減少） | -23,077 | -26,935 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,758 | -130,026 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,629 | 3,581 |
| 預收款項增加（減少） | 31,890 | -603,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,974 | -8,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,658 | -764,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -429,338 | -175,265 |
| 調整項目合計 | -429,989 | -194,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -420,884 | 217,440 |
| 收取之利息 | 638 | 387 |
| 支付之利息 | -21,845 | -13,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,638 | -21,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -463,729 | 182,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,124 |
| 其他金融資產增加 | -96 | -105,000 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,500 |
| 其他非流動資產減少 | 998 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 902 | -106,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,004 | 133,290 |
| 短期借款減少 | -3,347 | -247,610 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -60,000 |
| 發行公司債 | 0 | 295,886 |
| 償還公司債 | -800 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,857 | 121,566 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,970 | 197,689 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,790 | 633,099 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,820 | 830,788 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,820 | 830,788 |