Wanxiang Doneed Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600371 公司简称：万向德农

万向德农股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人管大源、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人于秀梅及会计机构负责人（会计主 管人员）于秀梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	786,486,280.73	748,513,220.78	5.07
归属于上市公司 股东的净资产	445,186,908.42	428,518,361.26	3.89
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	89,353,186.88	213,685,151.86	-58.18
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	162,932,132.23	184,347,311.89	-11.62
归属于上市公司 股东的净利润	33,392,657.74	30,282,389.80	10.27
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	33,593,714.84	29,358,899.00	14.42
加权平均净资产 收益率（%）	7.64	7.73	减少0.09 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.148	0.135	9.63
稀释每股收益	0.148	0.135	9.63

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	34,964.99	-223,396.77
少数股东权益影响额 （税后）	3,496.51	22,339.67
合计	38,461.50	-201,057.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							20,785
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
万向三农集团有限 公司	109,730,873	48.76		0	无		境内非国 有法人
高雅萍	3,928,535	1.75		0	未知		未知
广发期货有限公司 -广发期慧1期资产 管理计划	1,325,430	0.59		0	未知		未知
徐越	1,320,000	0.59		0	未知		未知
华融国际信托有限 责任公司-华 融·汇盈32号证券 投资单一资金信托	1,160,000	0.52		0	未知		未知
云南国际信托有限 公司－云南信托云 霞9 期集合资金信 托计划	1,135,020	0.50		0	未知		未知
陈剑刚	1,007,421	0.45		0	未知		未知
俞文灿	1,006,100	0.45		0	未知		未知
申银万国期货有限 公司－申银万国期 货有限公司元亨一 号集合资产管理计 划	970,041	0.43		0	未知		未知

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2017 年第三季度报告

浙商期货有限公司 －浙商期货秋月8 号资产管理计划	950,000	950,000	0.42	0	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
万向三农集团有限公司		109,730,873			人民币普通股			109,730,873
高雅萍		3,928,535			人民币普通股			3,928,535
广发期货有限公司-广发期慧1 期 资产管理计划		1,325,430			人民币普通股			1,325,430
徐越		1,320,000			人民币普通股			1,320,000
华融国际信托有限责任公司-华 融·汇盈32 号证券投资单一资金 信托		1,160,000			人民币普通股			1,160,000
云南国际信托有限公司－云南信 托云霞9 期集合资金信托计划		1,135,020			人民币普通股			1,135,020
陈剑刚		1,007,421			人民币普通股			1,007,421
俞文灿		1,006,100			人民币普通股			1,006,100
申银万国期货有限公司－申银万 国期货有限公司元亨一号集合资 产管理计划		970,041			人民币普通股			970,041
浙商期货有限公司－浙商期货秋 月8 号资产管理计划		950,000			人民币普通股			950,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明		上述股东中 ，万向三农集团有限公司与其他股东之间不 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股 东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人，公司未知。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

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科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
营业收入	162,932,132.20	184,347,311.90	-11.62	主要是本期销售数量减少
营业成本	105,580,857.10	126,431,941.10	-16.49	主要是本期收购成本及临 时用工成本下降
销售费用	19,175,739.52	20,289,749.65	-5.49	主要是销售数量下降导致 相应费用减少
管理费用	16,939,202.92	21,962,692.40	-22.87	主要是费用控制有效
财务费用	-4,112,567.21	-2,778,973.75	47.99	主要是本期没有借款利息
经营活动产生 的现金流量净 额	89,353,186.88	213,685,151.90	-58.18	主要是本期销售商品收到 现金减少
投资活动产生 的现金流量净 额	45,759,986.20	12,098,229.78	278.24	主要是本期部分股权转让 收到现金
筹资活动产生 的现金流量净 额	-20,255,400.00	-5,850,152.64	246.24	主要是本期现金分红增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年8月19日，河南金博士种业股份有限公司以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司 北京德农种业有限公司（下文简称“北京德农”）及河南省农业科学院（以下简称“河南农科院”） 向河南省郑州市中级人民法院（下文简称“郑州中院”）提起民事诉讼，郑州中院于2015年9月28 日作出一审判决，判令北京德农赔偿金博士4950万元及因制止侵权行为所支付法人合理开支2万元； 河南农科院对上述赔偿在300万元范围承担连带责任；驳回原告金博士的其他诉讼请求；案件受理 费289,426.00元由北京德农负担。（详见公司2015—038号公告及定期报告相关章节）。

北京德农对一审判决不服，向河南省高级人民法院（下文简称“郑州高院”）提起上诉。2016 年12月15日上午9时本案二审在河南省高级人民法院开庭（相关公告详见www.sse.com.cn）。

基于谨慎性，北京德农种业有限公司已计提部分或有负债（详见公司2015年年度报告、公司 2016-014号临时公告、公司2016年年度报告）。本案目前处于二审上诉阶段，对公司本期利润数 或期后利润数的影响存在不确定性，视本案最终判决结果和后续执行结果而定。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

公司名称 万向德农股份有限公司 法定代表人 管大源 日期 2017 年10 月26 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:万向德农股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	411,546,334.52	296,688,561.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	12,600.00
预付款项	20,785,954.96	1,048,169.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,292,029.14	2,688,722.96
买入返售金融资产
存货	82,065,984.05	165,933,214.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	516,702,902.67	466,358,668.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	122,000,000.00	122,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,703,928.67	3,703,928.67
投资性房地产
固定资产	126,519,724.75	136,856,546.65
在建工程

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2017 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理	27,325.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,592,572.24	16,874,202.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,939,826.88	2,719,875.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	269,783,378.06	282,154,552.45
资产总计	786,486,280.73	748,513,220.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,561,703.26	16,383,119.67
预收款项	241,783,223.25	242,705,582.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,583,446.55	8,805,285.04
应交税费	445,084.83	416,338.89
应付利息
应付股利	247,378.37	247,378.37
其他应付款	4,508,681.63	4,979,476.9
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	262,129,517.89	273,537,181.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	16,450,000.00	16,450,000.00
递延收益	11,703,953.60	11,703,953.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	28,153,953.60	28,153,953.6
负债合计	290,283,471.49	301,691,134.60
所有者权益
股本	225,060,000.00	225,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	34,437,275.91	30,905,986.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,811,588.01	43,811,588.01
一般风险准备
未分配利润	141,878,044.50	128,740,786.76
归属于母公司所有者权益合计	445,186,908.42	428,518,361.26
少数股东权益	51,015,900.82	18,303,724.92
所有者权益合计	496,202,809.24	446,822,086.18
负债和所有者权益总计	786,486,280.73	748,513,220.78

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

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2017 年第三季度报告

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:万向德农股份有限公司

编制单位:万向德农股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	27,727,190.03	16,396,261.12
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	39,010.39	40,026.91
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	27,766,200.42	16,436,288.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	282,289,862.78	301,485,573.45
投资性房地产
固定资产	488,141.93	568,863.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	150,000.00	600,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	282,928,004.71	302,654,436.49
资产总计	310,694,205.13	319,090,724.52
流动负债：

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2017 年第三季度报告

短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,677,533.38	2,677,533.38
预收款项
应付职工薪酬	1,105,519.16	1,184,890.08
应交税费	450,429.95	232,554.22
应付利息
应付股利	247,378.37	247,378.37
其他应付款	1,964,868.41	1,967,620.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,445,729.27	6,309,976.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	6,445,729.27	6,309,976.44
所有者权益：
股本	225,060,000.00	225,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	22,090,280.74	22,090,280.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,811,588.01	43,811,588.01
未分配利润	13,286,607.11	21,818,879.33
所有者权益合计	304,248,475.86	312,780,748.08

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2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 310,694,205.13 319,090,724.52

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

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2017 年第三季度报告

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	41,114,954.24	43,642,681.25	162,932,132.23	184,347,311.89
其中：营业收入	41,114,954.24	43,642,681.25	162,932,132.23	184,347,311.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	32,670,871.20	42,221,595.97	138,912,612.40	166,639,954.96
其中：营业成本	21,737,845.89	32,664,995.71	105,580,857.08	126,431,941.06
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	361,561.66	15,063.12	1,494,045.80	25,479.59
销售费用	6,290,040.36	4,957,028.99	19,175,739.52	20,289,749.65
管理费用	6,143,066.43	6,988,148.33	16,939,202.92	21,962,692.40
财务费用	-1,836,967.63	-1,626,448.73	-4,112,567.21	-2,778,973.75
资产减值损失	-24,675.51	-777,191.45	-164,665.71	709,066.01
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）			11,700,000.00	12,870,000
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	8,444,083.04	1,421,085.28	35,719,519.83	30,577,356.93
加：营业外收入	57,759.93	605,628.07	96,010.08	1,531,245.87
其中：非流动资产

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2017 年第三季度报告

处置利得
减：营业外支出	22,794.94	106,509.89	319,406.85	586,741.29
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	8,479,048.03	1,920,203.46	35,496,123.06	31,521,861.51
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,479,048.03	1,920,203.46	35,496,123.06	31,521,861.51
归属于母公司所有者 的净利润	7,497,819.18	1,803,547.82	33,392,657.74	30,282,389.80
少数股东损益	981,228.85	116,655.64	2,103,465.32	1,239,471.71
六、其他综合收益的税后 净额	8,479,048.03	1,920,203.46	35,496,123.06	31,521,861.51
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他

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2017 年第三季度报告

归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,479,048.03	1,920,203.46	35,496,123.06	31,521,861.51
归属于母公司所有者 的综合收益总额	8,098,085.93	1,803,547.82	33,992,924.49	30,282,389.80
归属于少数股东的综 合收益总额	380,962.10	116,655.64	1,503,198.57	1,239,471.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)			0.148	0.135
（二）稀释每股收益 (元/股)			0.148	0.135

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

编制单位：万向德农股份有限公司	编制单位：万向德农股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加	9,446.97		72,021.53
销售费用
管理费用	1,348,526.35	1,101,394.02	3,200,255.18	2,225,729.25
财务费用	-24,732.86	-15,008.95	-51,115.16	-42,249.15
资产减值损失				-857,282.28
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）			14,944,289.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-1,333,240.46	-1,086,385.07	11,723,127.78	-1,326,197.82
加：营业外收入				902,912.27
其中：非流动资产处 置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-1,333,240.46	-1,086,385.07	11,723,127.78	-423,285.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-1,333,240.46	-1,086,385.07	11,723,127.78	-423,285.55
五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他

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2017 年第三季度报告

综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	-1,333,240.46	-1,086,385.07	11,723,127.78	-423,285.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)			0.052	-0.0018
（二）稀释每股收益(元 /股)			0.052	-0.0018

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

编制单位：万向德农股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	167,515,557.40	306,678,019.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,647,948.14	128,181.06
经营活动现金流入小计	175,163,505.54	306,806,200.17
购买商品、接受劳务支付的现金	51,733,780.50	46,605,954.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,768,735.56	18,573,892.55
支付的各项税费	3,791,572.24	2,415,462.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,516,230.36	25,525,739.09
经营活动现金流出小计	85,810,318.66	93,121,048.31
经营活动产生的现金流量净额	89,353,186.88	213,685,151.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,140,000.00
取得投资收益收到的现金	11,700,000.00	12,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	88,900.00	750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	45,928,900.00	13,620,000.00

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购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	168,913.80	1,521,770.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	168,913.80	1,521,770.22
投资活动产生的现金流量净额	45,759,986.20	12,098,229.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,255,400.00	5,850,152.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	20,255,400.00	5,850,152.64
筹资活动产生的现金流量净额	-20,255,400.00	-5,850,152.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	114,857,773.08	219,933,229.00
加：期初现金及现金等价物余额	296,688,561.44	145,106,975.39
六、期末现金及现金等价物余额	411,546,334.52	365,040,204.39

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

编制单位：万向德农股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	261,596.74	15,069,538.95
经营活动现金流入小计	261,596.74	15,069,538.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	835,048.65	932,867.25
支付的各项税费	1,966,319.18	946,697.12
支付其他与经营活动有关的现金		850,625.12
经营活动现金流出小计	2,801,367.83	2,730,189.49
经营活动产生的现金流量净额	-2,539,771.09	12,339,349.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,140,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	34,140,000.00	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	13,900.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,900.00
投资活动产生的现金流量净额	34,126,100.00	750,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,255,400.00	5,850,152.64

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2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	20,255,400.00	5,850,152.64
筹资活动产生的现金流量净额	-20,255,400.00	-5,850,152.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	11,330,928.91	7,239,196.82
加：期初现金及现金等价物余额	16,396,261.12	9,883,325.24
六、期末现金及现金等价物余额	27,727,190.03	17,122,522.06

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：于秀梅会计机构负责人：于秀梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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