Wanxiang Doneed Co.,Ltd — AGM Information 2006

Apr 4, 2006

黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年度股东大会资料

黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料

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二○○六年四月

黑龙江华冠科技股份有限公司 2005 年度股东大会资料

2005 黑龙江华冠科技股份有限公司 年度股东大会会议议程

2006 4 10 9 00 时间： 年 月 日上午 ：

地点：公司二楼会议室

主持人：管大源董事长

/ 出席：股权登记日在册的公司股东、公司董 监事、董事会秘书

序 号	内容	报告人	时间	主持人
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	9：00-9：10	管 大 源 董 事 长
2	宣布参会股东人数，代表股份数量 监票小组名单、致词	管大源	9：10-9：30
3	宣读议案	管大源	9：30-9：45
4	审议议案	股东	9：45-10：30
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55
7	宣读股东大会决议	管大源	10：55-11：05
8	律师发表见证意见书	律师	11：05-11：15
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11：15-11：30
10	宣布会议结束	管大源	11：30

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议案 1

关于审议《公司2005 年度报告全文及其摘要》的议案

2005 公司 年度报告全文及其摘要依照《公开发行证券的公司信 2 < > 2005 息披露内容与格式准则第 号 年度报告的内容与格式 （ 年修 2005 订）》及其附件的有关规定和上海证券交易所《上市公司规则》、《 年度报告工作备忘录》等相关规定编制。

公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。

2006 3 7 年 月 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通 2006 3 9 过了本年度报告全文及其摘，并刊登在 年 月 日的上海证券 www.sse.com.cn 交易所网站（ ）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上。本议案附件详见上述媒体。

2005 附：《黑龙江华冠科技股份有限公司 年度报告全文》 2005 《黑龙江华冠科技股份有限公司 年度报告摘要》

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议案 2

关于审议《公司2005 年度财务决算方案》的议案

2005 《公司 年度财务决算方案》由公司财务部编制，报告期内， 公司实现主营业务收入 33,722 万元，比上年同期下降 5.41 % ；实现 824 73.05% 净利润 万元，比上年同期增长 。

2005 附：《黑龙江华冠科技股份有限公司 年度财务决算方案》

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黑龙江华冠科技股份有限公司2005 年度财务决算方案

一、 主要财务指标

1、报告期末，公司总资产 759,825,349.29 元，其中流动资产 496,351,902.30 元，固定资产 169,886,379.50 元；总负债 451,452,840.12 元；股东权益为 286,676,356.53 元，其中股本 155,000,000.00 股，资 本公积 46,502,291.25 元，盈余公积为 40,924,689.18 元，未分配利润 44,249,376.10 元，上述总资产较报告期初增加173,577,281.07 元、 上述总负债较报告期初增加 165,198,344.29 元、股东权益较报告期初 增加 8,865,516.35 元、总资产和总负债增加的原因主要系公司于报告 期内向金融机构贷款60,861,000 元及种业公司种子收购期提前、预 收帐款增加所致。股东权益增加的原因主要系公司于报告期内实现的 利润所致；

2、报告期内，公司共计实现主营业务收入 337,222,368.76 元， 实现净利润 8,237,043.02 元，主营业务收入较上年度减少 19,286,174.14 元。主要是由于齐齐哈尔分公司受环保工程改造影响及 黑种业销售量下降原因所制致。净利润较上年度增加 3,477,197.12 元。 主要是种子的毛利率有所提高.

3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 55,563,632.23 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 34,115,783.96 元，投资活 动产生的现金流量净额为 -26,248,852.13 元，筹资活动产生的现金流 量净额为 47,696,700.40 元。

4、报告期内，公司主营业务成本 232,836,216.14 元；营业费用 43,079,210.06 ，管理费用 52,606,290.15 元，财务费用 6,319,127.56 元。

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二、 有关事项说明

1、报告期末公司资本公积的余额为 46,502,291.25 元。

2、报告期内公司实现净利润 8,237,043.02 元，加上年初未分配 利润 44,838,612.87 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 5,884,186.52 元，提取法定公益金 2,942,093.27 元，累计未分配利润 为 44,249,376.10 元。

3、报告期末，公司应收账款余额为 23,526,927.77 元，较报告期 初金额 39,135,283.85 元减少 15,608,356.08 元。应收款项计提的坏帐 准备为 9,154,784.60 元，本年增提的坏帐准备为 1,341,703.03 元。

4、报告期末，公司存货净额为 304,626,969.57 元，报告期初的 存货余额为 178,871,736.36 元，增加 125,755,233.21 元，主要系公司 生产基地大幅增加制种面积,加大了产品储备量,同时正值种子行业 收购高峰,玉米存储量较大等原因所致。本年存货减值准备的减少是 公司处置部分包装物，低值易耗品转出所致。

5、报告期末，公司固定资产原值为 194,572,519.95 元，报告期 内固定资产原值净增加额为 22,247,907.18 元，报告期内计提的折旧 为 11,654,290.83 元，累计折旧余额为 31,701,137.90 元，报告期末的 固定资产净值减去固定资产减值准备 223,494.00 元后的金额为 162,647,888.05 元。

220.14 6、报告期内，公司用于募集资金投资项目总额为 万元, 至此募集资金已全部用完。累计使用募集资金总额 13,079.33 万元。 7、报告期内，公司银行借款的余额为 154,000,000.00 元，较报 告期初增加 60,861,000.00 元，系公司向银行增加借款所致。

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8、报告期内公司的营业费用较上一报告期有所下降，但比例不 大,其主要原因是由于公司加强内部控制、节约费用所致。管理费用 上升主要是由于公司坏帐准备的计提导致管理费用增加，公司随着管 理和研发机构扩大及人员的增加，业务量的上升及相应人员工资、差 旅费用、业务费用等均有所上升，相应增加了部分管理性支出所致。 财务费用减少主要是公司在报告期内部分贷款已归还，虽然借款有所 上升主要是年末新增贷款所致。

• 9、报告期内，公司累计从关联方的购货金额为0 元，累计向关

• 联方的销货金额为0 元.

10、报告期内，公司财务核算所依据的会计制度和会计政策未发 生重大变化。

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议案 3

关于审议《公司2005 年度利润分配方案》的议案 1 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2005 经武汉众环会计师事务所有限公司审计确认，公司 年度实 现净利润 8,237,043.02 元，加上以前年度未分配利润 44,838,612.87 元， 按照公司章程规定，提取 10% 法定公积金 5,884,186.52 元，提取 5% 法定公益金 2,942,093.27 元，本年度可供全体股东分配的利润为 44,249,376.10 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案 为：本年度不分配，剩余未分配利润 44,249,376.10 元，结转以后年 度。

截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有资本公积金 46,502,291.25 元， 本年度公司不进行公积金转增。

2005 以上分配方案需经公司 年度股东大会审议通过。 2 、本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

2004 2005 受国家宏观调控影响，公司 年度贷款总额大幅下降； 年是在股东单位支持下获得短期借款，缓解了公司经营资金压力，但 公司的主营业务玉米种业业务具有对流动资金需求较大的行业特点， 且公司种业业务处于增长期，故资金需求量较大，公司现金流压力大， 因此公司决定本年度不进行现金红利分配。

3 、公司未分配利润的用途和使用计划

公司未分配利润主要用于补充因贷款减少造成的公司种业业务 流动资金缺口。

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议案 4

关于审议《公司2005 年度董事会工作报告》的议案

2005 2005 《公司 年度董事会工作报告》为公司 年度报告的一部

分，内容完全一致，董事会未另行编制。

2005 详见公司 年度报告全文第八项《董事会报告》。

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议案 5

关于审议《公司2005 年度监事会工作报告》的议案

2005 2005 《公司 年度监事会工作报告》为公司 年度报告的一部

分，内容完全一致，监事会未另行编制。

2005 详见公司 年度报告全文第九项《监事会报告》。

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议案 6

关于审议《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案

2005 公司决定，续聘武汉众环会计师事务所有限公司负责公司 年度财务审计工作，并向武汉众环会计师事务所有限公司支付公司 2005 年度审计费用，费用中包含会计师差旅费。

该审计机构已连续五年为公司提供审计服务，截止本议案公告 日，公司没有应付而未付的武汉众环会计师事务所有限公司的审计费 用。

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议案 7

关于审议《公司章程修正案》的议案

2006 1 1 《公司章程修正案》根据 年 月 日实行的《公司法》、《证 2006 3 24 券法》修订， 年 月 日公司接到上海证券交易所下发的《关 于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》，根据通知精神公司 2006 3 31 www.sse.com.cn 于 年 月 日在上海证券交易所网站（ ）、《上 海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《黑龙江华冠科 2005 技股份有限公司 年度股东大会补充通知》。

公司董事会鉴于本议案与新提案内容重叠，故提请本次年度股东 大会撤销本议案的审议。

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议案 8

关于审议《周平监事辞职》的议案

由于周平监事因个人原因已从原提名他为监事的股东单位离职，

同时向我公司监事会提出辞去担任的黑龙江华冠科技股份有限公司

监事会监事的职务，现提请本次股东大会审议。

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议案 9

关于审议《提名莫斐先生为公司监事候选人》的议案

由于周平监事离职，原提名周平监事的股东单位万向三农有限公 司提名莫斐先生为本公司监事会监事候先人，接替周平先生的监事职 务，莫斐先生作为本公司第四届监事会监事候选人，任期自本公司股 2007 12 9 东大会审议通过其监事任职之日起，至 年 月 日。

附斐：莫斐先生简历

1963 4 莫，男，生于 年 月，浙江杭州人，经济师，中共党员。 现为万向集团公司首席代表。曾历任杭州万向节厂办公室秘书、办公 室主任、北京万向贸易公司总经理等职，在行政管理、经营管理方面 有丰富的实践经验和理论水平。

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议案 10

关于审议《修订后的公司章程全文及其附件》的议案

2006 3 31 公司于 年 月 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、 2005 《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公司 年度股东大会补 充通知，根据通知，董事会将万向三农有限公司的临时提案《修订后 10 的公司章程全文及其附件》作为第 项议案，提请本次股东大会审 议。

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