WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-011

万马科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）为满足 子公司的发展需要，同意对全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称 “上海优咔”）担保不超过人民币8,000 万元。本次担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开日期间。担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等 融资业务；担保类型为连带责任担保。

2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订 的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代 表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况：

担保 方	被担 保方	担保 方持 股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担保 余额	本次担保 额度（也 为最高额 担保）	担保额度 占上市公 司最近一 期归母净 资产比例	是否 关联 担保
万马 科技	上海 优咔	100%	57.15%	4,822.02 万元	8,000 万 元	16.96%	否

三、被担保公司基本情况

1、上海优咔网络科技有限公司

成立日期：2020 年11 月16 日

注册地址：上海市徐汇区丰谷路315 弄24 号1-3 层 法定代表人：姚伟国

注册资本：1,500 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备 销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零 售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车 鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；汽车拖 车、求援、清障服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：上海优咔为公司全资子公司。公司持有上海优咔100%股权。 财务数据：

单位：万元

	单位：万元
项 目	2023 年12 月31 日（经审计）
资产总额	33,031.10
负债总额	18,878.36
净资产	14,152.74
项 目	2023 年度（经审计）
营业收入	17,783.75
利润总额	6,825.51
净利润	6,103.54

上海优咔非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除在上年度股东大会通过的对外担保额 度内签订的协议外，尚未签订具体担保协议。2024 年度公司将根据以上公司的申 请，

视资金需求情况予以安排。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有助于拓宽子公司融资渠道，降低融资成本，缓 解 流动资金压力，优化融资结构，为子公司更好地生产经营提供有力保障，符合 公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状 况良好，贷款主要用于补充生产经营流动资金，担保风险可控。公司本次对子公 司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司和 股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的对外担保总额度为8,000 万元，均为 对全资子公司的担保，合计占公司2023 年度经审计合并报表归母净资产的比例约 为16.96%。截止目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额是4,822.02 万元，占公司2023 年度经审计合并报表归母净资产的比例约为10.22%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保 余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024 年3 月29 日