WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-052

万马科技股份有限公司

关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495 号”文《关于核准万马科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350 万股 人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际发行价格每股6.00 元。本次发行 募集资金总额为人民币201,000,000.00 元，扣除发行费用人民币32,516,386.79 元后，实际募集资金净额为168,483,613.21 元。上述募集资金已于2017 年8 月28 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017SHA10261 号验资报告。

（二） 募集资金累计使用情况

截至2019 年6 月30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	募集资金累计发生额（元）
募集资金净额	168,483,613.21
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	15,193,978.30
银行理财资金	90,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	459,484.15
加：投资理财收益	8,248,821.92
募集资金期末余额	64,870,647.29

截至2019 年6 月30 日止，本公司累计已使用募集资金22,321,271.99 元，其 中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69 元， 直接投入募集资金投 资项目的资金15,193,978.30 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的 净额为459,484.15 元，募集资金用于理财产品资金为90,000,000 元，累计产生的 收益8,248,821.92 元，募集资金期末余额为64,870,647.29 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管 理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》、《公司监管指引第2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集 资金实行专户存储。

2017 年9 月21 日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行 股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监 管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 账户余额	其中：利息收 入（扣除手续 费）	其中：理财收 益
		活期存款
中国农业银行临安支行	19055101040018566	5,859,971.94	290,944.54	5,569,027.40
交通银行杭州临安支行	302068570018800012869	59,010,675.35	152,152.82	2,679,794.52
合计		64,870,647.29	443,097.36	8,248,821.92

注：截止2019 年6 月30 日，本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣 除手续费后的净额为307,331.33 元，其中16,386.79 元已从募集资金专户转出用于购买农 行理财产品。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

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（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现 有产能目前能够满足市场需求，募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019 年6 月30 日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019 年6 月30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不 存在其他违规行为。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019 年8 月29 日

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附件一

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位名称：万马科技股份有限

公司

货币单位：万元

单位名称：万马科技股份有限 公司	单位名称：万马科技股份有限 公司							货币单位：万元	货币单位：万元	货币单位：万元
募集资金总额		16,848.36		本年度投入募集资金总额				305.05
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				2,232.13
累计变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00
承诺投资项目和超募资金投 向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
通信及信息化设备生产建设项目	否	14,705.00	14,705.00	305.05	2,232.13	15.18%		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36			0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		16,848.36	16,848.36	305.05	2,232.13	—	—	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求， 募集资金投资项目建设进度较为缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明			为提升公司盈利能力，公司已于2019 年08 月19 日召开了2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募 集资金相关用途，详见公告编号2019-041 和2019-047。

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2017 年9 月30 日本公司以自筹资金712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于2018 年1 月使用募集 资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	主要用于购买银行保本理财9,000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截止2017 年9 月30 日本公司以自筹资金712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于2018 年1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表 中“本年度投入募集资金”2,232.13 万元中包括该项置换的金额。

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