WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-060

万马科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495 号”文《关于核准万马科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350 万股人民币普通股（A 股），每股 面值1.00 元，实际发行价格每股6.00 元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币32,516,386.79 元后，实际募集资金净额为168,483,613.21 元。

上述募集资金已于2017 年8 月28 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于2017 年8 月28 日出具了（XYZH/2017SHA10261 号）《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截至2018 年06 月30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	168,483,613.21
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	7,829,268.00
银行理财资金	140,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	326,323.00
加：投资理财收益	863,493.16
募集资金期末余额	14,716,867.68

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截至2018 年06 月30 日止，本公司累计已使用募集资金14,956,561.69 元，其中置换预先投 入募集资金投资项目的资金7,127,293.69 元，直接投入募集资金投资项目的资金7,829,268.00 元。 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为326,323.00 元，募集资金用于理财产品资 金为140,000,000.00 元，累计产生的收益863,493.16 元，募集资金期末余额为14,716,867.68 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2 号—公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行 专户存储。

2017 年9 月21 日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭 州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年06 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币
开户银行	银行账号	募集资金账	其中：利息收入（扣除手续费）
		活期存款
中国农业银行临安支行	19055101040018566	207,635.16	207,635.16
交通银行杭州临安支行	302068570018800012869	14,509,232.52	965,794.21
合计		14,716,867.68

注：截止2018 年06 月30 日，本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣除手续 费后的净额为224,021.95 元，其中16,386.79 元已从募集资金专户转出用于购买农行理财产品。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，于第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的情况下，使用总数不超过人民币3,500 万元（包括本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金。使用期限为2017 年年度股东大会审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及时归还至 募集资金专项账户，议案已通过2017 年年度股东大会审议。

截至2018 年06 月30 日，暂无实际发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018 年06 月30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（二）五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行 为。

万马科技股份有限公司董事会

2018 年08 月23 日

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附件 1

附件1	附件1	附件1	附件1	附件1
募集资金总额					16,848.3
报告期投入募集资金总额					1,166.52
已累计投入募集资金总额					1,495.65
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额		截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
通信及信息化设备 生产建设项目	否	14,705	14,705	1,166.52		1,495.65	10.17%	2019年08 月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0		0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.3 6	16,848.3 6	1,166.52		1,495.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无
合计	--	16,848.3 6	16,848.3 6	1,166.52		1,495.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用

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用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	主要用于购买银行保本理财14000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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