WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-022

万马科技股份有限公司

关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月23 日召开第一 届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000 万元的贷款、综合授信融 资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000 万元），业务范 围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资 金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审 批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

董事会授权董事长于2017 年度股东大会召开日起至2018 年度股东大会召开 日期间，在累计不超过人民币50,000 万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵 押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000 万元）的前提下，决定与金融机 构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相 关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

二、议案审议情况

本议案业经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议 审议通过，尚需提交2017 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险

可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000 万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 15,000 万元），授信期限为自2017 年度股东大会召开日起至2018 年度股东大 会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可 控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。因此，监事会同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000 万元 的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 15,000 万元），授信期限为自2017 年度股东大会召开日起至2018 年度股东大 会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十三次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

万马科技股份有限公司

董事会 2018 年4 月24 日