WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

2017 年度董事会工作报告

万马科技

2017 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2017 年度董事会主要工作报告如下。

一、 2017 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公 司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。公司实现营业总收入 34,120.46 万元，较上年同期减少 7.92%；归属于上市公司股东的净利润为 2733.91 万元，较上年同期减少 25.94%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 56882.35 万元，较上年末增长 42.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为 37952.53 万 元，较上年末增加 106.60%。

二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会总共召开了 7 次会议，具体情况如下：

2	017年度	，公司董事	会总共召开了7次会议，具体情况如下：
序号	时间	届次	议案
1	2017年 2 月7 日	第一届董 事会第十 一次会议	1、《关于购买生产设备的议案》
2	2017年 3 月5 日	第一届董 事会第十 二次会议	1、《关于审议2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日财务 报告的议案》 2、《关于审议<万马科技股份有限公司2016 年度董事会工作报告> 的议案》 3、《关于审议<万马科技股份有限公司2016 年度报告>及其摘要 的议案》 4、《关于审议<万马科技股份有限公司2016 年度总经理工作报告> 的议案》 5、《关于审议<万马科技股份有限公司2016 年度财务决算报告> 的议案》 6、《关于万马科技股份有限公司2016 年度利润分配方案的议案》 7、《关于审议<万马科技股份有限公司2017 年度财务预算报告> 的议案》

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			8、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构的议案》 9、《关于2017 年度向金融机构申请贷款、综合 授信额度、提供担保并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权 董事长负责具体实施的议案》 10、《关于委托理财的议案》 11、《关于审议董事、监事2017 年度薪酬的议案》 12、《关于审议公司高级管理人员2016 年度绩效年薪的议案》 13、《关于审议<万马科技股份有限公司关于与财务报表相关的内 部控制有效性自我评价报告>的议案》 14、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 15、《关于提请召开股份公司2016 年度股东大会的议案》 16、《关于预计2017 年度公司日常关联交易的议案》 17、《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》
3	2017年 6月16 日	第一届董 事会第十 三次会议	（1）《关于接受关联方为公司向银行申请授信提供担保暨偶发性 关联交易的议案》； （2）《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
4	2017 年7月 16日	第一届董 事会第十 四次会议	（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》； （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全 国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》； （3）《关于异议股东保护措施的议案》 （4）《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》
5	2017年 7月31 日	第一届董 事会第十 五次会议	《关于审议2014年1月1日至2017年6月30日财务报告的议案》
6	2017年 9月22 日	第一届董 事会第十 六次会议	《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》
7	2017年 10 月 26日	第一届董 事会第十 七次会议	（一）《关于审议公司2017年第三季度报告全文的议案》; （二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； （三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； （四）《关于变更公司类型、注册资本及公司住所地的议案》； （五）《关于审议修订<公司章程>的议案》； （六）《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》； （七）《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》； （八）《关于审议修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》； （九）《关于审议制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》； （十）《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大

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会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设四个专门委员会运作情况

1、审计委员会运作情况：协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会 计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委 员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董事 会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的财务信息及其披露情况； 监督公司的内部审计制度及其实施情况；

• 2、战略委员会运作情况：研究分析公司投资项目可行性；

• 3、提名委员会运作情况：对董事会董事候选人、高级管理人员的任职资格

• 情况进行持续关注；

4、薪酬与考核委员会运作情况：审核董事、高管的薪酬发放情况；

董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责， 为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。 （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和 建议。

三、 2018 年度经营计划

• 1、技术研发计划

公司将继续加大技术研发力度，积极参与行业标准的制定，推动行业技术升 级，使公司产品技术处于更加领先的地位。

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公司技术研发计划具体包括：

（1）加强研发队伍建设，加大引进科技人才的力度。公司计划在未来三年 持续引进或培养技术研发、产品开发等领域的专业人才，以培养技术骨干为重点 内容，建设一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，以满足公司快 速发展对人才的需求。

（2）加大研发经费投入，提升现有产品技术含量，建设一个功能完备、技 术领先的通信技术研发中心，丰富产品种类，为公司创造新的利润增长点。 2、业务及产品规划

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司将 持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品 种类，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。

公司还将密切关注无线通信技术的发展，积极拓展新型无线接入产品业务， 提前布局适用于 5G 通信技术的无线接入产品，力争与中国移动和中国铁塔建立 更加紧密的合作关系。

3、市场开拓和营销计划

公司将加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营 销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进 一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的 市场覆盖率。

4、人力资源发展规划

公司将健全人力资源管理制度，围绕公司未来发展目标制定富有竞争力的人 力资源发展计划，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度发挥人力 资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。

5、融资规划

公司将积极拓宽融资渠道，采取直接和间接融资相结合的方式获取资金，满 足企业发展带来的资金需求。

（1）在满足公司既定的股利分配政策下，使用内部留存利润补充公司经营 性资金需求；

（2）巩固现有银行等金融机构融资渠道，保持现有各家银行授信额度，以

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流动资金借款、应收款保理、银行承兑汇票等多种方式开展间接融资；

（3）在规范募集资金使用的前提下，开展项目投资并补充部分营运资金， 优化财务结构，确保股东权益最大化。

万马科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 23 日