WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

May 19, 2020

万马科技股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

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信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8,DongchengChaoyangmen Beidajie,District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于万马科技股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020SHA10130

万马科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技 公司）2019 年度财务报表，包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2020 年5 月18 日出具了XYZH/2020SHA10129 号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要 求，万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司2019 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计万马科技公司2019 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对万马科技公司2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计万马科技公司2019 年度财务报表时万马科技公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

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为了更好地理解万马科技公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供万马科技公司为2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二○年五月十八日

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附件一

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年期初占用 资金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资 金的利息	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资 金的利息	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江万马智能科技集团有限公司	控股股东	应收账款		0.44		0.44	-	销售产品	经营性往来
	浙江万马股份有限公司（集团口径）	实际控制人控制的其他企业	应收账款		9.89		9.89	-	销售商品	经营性往来
	万马联合新能源投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		253.33		202.66	50.67	销售产品	经营性往来
	浙江万马海振光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		17.04		15.66	1.37	销售产品	经营性往来
小计	-	-	-	-	280.69		228.21	52.04	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	安华智能股份有限公司	控股子公司	其他应收款		1,750.00		-	1,750.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-		1,750.00			1,750.00	-	-
关联自然人及其控制的法人
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	2,030.69	-	228.21	1,802.04	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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