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WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2018
Apr 24, 2019
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Audit Report / Information
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万马科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 |
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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8,DongchengChaoyangmen Beidajie,District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于万马科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019SHA10117
万马科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技 公司）2018 年度财务报表，包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2019 年4 月23 日出具了XYZH/2019SHA10116 号无保留意见的审计报 告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要 求，万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计万马科技公司2018 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万马科技公司2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计万马科技公司2018 年度财务报表时万马科技公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
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为了更好地理解万马科技公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万马科技公司为2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十三日
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附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：万马科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2018年期初占用 资金余额 |
2018年度占用累计发生 金额（不含利息） |
2018年度占用资 金的利息 |
2018年度偿还累 计发生金额 |
2018年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2018年期初往来 资金余额 |
2018年度往来累计发生 金额（不含利息） |
2018年度往来资 金的利息 |
2018年度偿还累 计发生金额 |
2018年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 浙江万马新能源有限公司 | 最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 51.80 | 51.80 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 0.23 | 0.23 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | 52.03 | 52.03 | - | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | 52.03 | - | 52.03 | - | - | - |
企业负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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