VPEC — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 817,674 | 541,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 817,674 | 541,722 |
| 折舊費用 | 285,987 | 282,386 |
| 攤銷費用 | 2,214 | 1,652 |
| 利息費用 | 11,347 | 13,140 |
| 利息收入 | -24,958 | -15,576 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,585 | 9,452 |
| 收益費損項目合計 | 253,005 | 291,054 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 242,283 | -333,789 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62 | 406 |
| 存貨（增加）減少 | -114,008 | -17,973 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,296 | -3,796 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -57 | -59 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,860 | -352,570 |
| 合約負債增加（減少） | -10,392 | -3,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,311 | 221,214 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,882 | -44,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 566 | 495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,255 | 174,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,605 | -178,315 |
| 調整項目合計 | 334,610 | 112,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,152,284 | 654,461 |
| 收取之利息 | 24,958 | 15,576 |
| 支付之利息 | -11,347 | -13,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,079 | -84,734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,085,816 | 572,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,369 | -71,120 |
| 取得無形資產 | -2,961 | -2,901 |
| 預付設備款增加 | -3,387 | 2,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,717 | -71,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 2,590,000 |
| 償還長期借款 | -2,100,000 | -2,480,000 |
| 租賃本金償還 | -3,890 | -3,313 |
| 發放現金股利 | -406,793 | -425,284 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -710,683 | -418,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,585 | -9,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,001 | 72,882 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,831 | 752,949 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,175,832 | 825,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,175,832 | 825,831 |