VPEC — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 29, 2022

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,427 | 282,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,427 | 282,737 |
| 折舊費用 | 56,078 | 69,456 |
| 攤銷費用 | 359 | 295 |
| 利息費用 | 1,363 | 1,721 |
| 利息收入 | -200 | -533 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,043 | 8,285 |
| 收益費損項目合計 | 44,557 | 79,224 |
| 應收票據（增加）減少 | 416 | -141 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,818 | -152,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,758 | 1,021 |
| 存貨（增加）減少 | -94,354 | -21,995 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,385 | 491 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | -10 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,496 | -172,954 |
| 合約負債增加（減少） | 11,255 | 4,534 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,456 | 70,727 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,097 | 8,177 |
| 其他流動負債增加（減少） | -115 | 131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,693 | 83,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,189 | -89,385 |
| 調整項目合計 | 153,746 | -10,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,173 | 272,576 |
| 收取之利息 | 200 | 533 |
| 支付之利息 | -1,363 | -1,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -1,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 425,006 | 269,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -201,565 | -11,014 |
| 取得無形資產 | -243 | -455 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,555 |
| 預付設備款減少 | 21,465 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,343 | -13,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -400,000 |
| 租賃本金償還 | -388 | -411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388 | 19,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,043 | -8,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,318 | 268,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,210,205 | 1,066,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,467,523 | 1,334,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,467,523 | 1,334,461 |