Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

维信诺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-060

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 赵强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	615,464,304.14	412,267,907.45	49.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-457,387,434.83	-257,408,393.84	-77.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-472,071,770.01	-262,336,291.46	-79.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	693,674,790.80	-361,409,528.79	291.94%
基本每股收益（元/股）	-0.3344	-0.1882	-77.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.3344	-0.1882	-77.68%
加权平均净资产收益率	-3.06%	-1.73%	-1.33%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	37,780,139,188.21	38,524,849,342.06	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,734,563,684.89	15,191,951,119.72	-3.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		报告期内处置固定资产收益
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,541,239.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		报告期内子公司确认的政府补
	11,550,574.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		助
		报告期内收到的罚款、违约金、
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,414.66
		废品收入等
		报告期内收到的个人所得税手
其他符合非经常性损益定义的损益项目	668,011.51
		续费返还
减：所得税影响额	1,526,926.83
少数股东权益影响额（税后）	2,609,978.35
合计	14,684,335.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		49,922			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
西藏知合资本管 理有限公司	境内非国有法人	18.43%	252,051,197	0
					质押	240,000,000
合肥建曙投资有 限公司	国有法人	11.70%	160,000,000	0
昆山经济技术开 发区集体资产经 营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0
建信基金－工商 银行－建信华润 信托兴晟6号资 产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0
农银汇理（上海） 资产－农业银行 －华宝信托－投 资【6】号集合资 金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	0
光大保德信资管 －光大银行－光 大保德信耀财富 富增9号专项资 产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0
金鹰基金－中信 银行－华宝信托 －华宝－中信1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0

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国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托金雕681 号单一资金信托	其他	3.90%	53,378,719	0
中国银河证券股 份有限公司约定 购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	27,350,000	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.07%	14,583,382	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
西藏知合资本管理有限公司		252,051,197			人民币普通股	252,051,197
合肥建曙投资有限公司		160,000,000			人民币普通股	160,000,000
昆山经济技术开发区集体资产经 营有限公司		131,730,538
					人民币普通股	131,730,538
建信基金－工商银行－建信华润 信托兴晟6号资产管理计划		67,365,269
					人民币普通股	67,365,269
农银汇理（上海）资产－农业银行 －华宝信托－投资【6】号集合资 金信托计划		65,868,263
					人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管－光大银行－光 大保德信耀财富富增9号专项资产 管理计划		65,868,263
					人民币普通股	65,868,263
金鹰基金－中信银行－华宝信托 －华宝－中信1号单一资金信托		59,880,239
					人民币普通股	59,880,239
国投泰康信托有限公司－国投泰 康信托金雕681号单一资金信托		53,378,719
					人民币普通股	53,378,719
中国银河证券股份有限公司约定 购回专用账户		27,350,000
					人民币普通股	27,350,000
香港中央结算有限公司		14,583,382			人民币普通股	14,583,382
		上述股东中合肥建曙投资有限公司与昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司于
上述股东关联关系或一致行动的		2021年3月5日签署了《一致行动协议》，双方约定《一致行动协议》自合肥建曙投资
说明		有限公司成为公司股东之日（2021年3月29日）起生效，一致行动期限为自《一致行
		动协议》生效之日起18个月。
前10名股东参与融资融券业务情
		无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

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公司前十大股东中西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）于2021年2月4日将持有公司的385万股无限售流 通股与中国银河证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，本次交易股份数量占其交易前持有公司股份数量的0.93%， 约定购回交易日为2021年12月16日。西藏知合在本次交易前持有公司股份数量为415,901,197股，占公司股份总数的30.41%， 本次交易后持有公司股份数量为412,051,197股，占公司股份总数的30.13%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一）资产项目重大变动情况

单位：元

						单位：元
项目	2021年3月31日		2020年12月31日		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
应收账款	878,052,340.72	2.32%	497,080,330.09	1.29%	76.64%	主要系报告期内公司销售增加所 致
其他应收款	984,884,635.57	2.61%	1,891,812,949.81	4.91%	-47.94%	主要系报告期内收到合肥维信诺 技术使用费及政府补助回款所致
存货	663,161,722.95	1.76%	520,524,703.67	1.35%	27.40%	主要系报告期内收入增加，公司为 后期销售提前储备的原材料、在产 品增加所致
开发支出	62,098,969.38	0.16%	28,463,181.75	0.07%	118.17%	主要系报告期内公司加大研发投 入所致
使用权资产	313,087,588.38	0.83%			100.00%	主要系公司2021年1月1日起执行 新租赁准则导致

（二）负债项目重大变动情况

单位：元

						单位：元
项目	2021年3月31日		2020年12月31日		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
应付票据	173,424,227.4	6 0.46%	74,689,703.86	0.19%	132.19%	报告期用票据结算项目增加所 致
应付职工薪酬	108,270,636.3	7 0.29%	215,335,716.15	0.56%	-49.72%	主要系公司2020年计提的员工 绩效薪资于报告期内发放所致
应交税费	2,896,165.9	6 0.01%	15,575,456.83	0.04%	-81.41%	主要为报告期内公司缴纳增值 税、所得税所致
租赁负债	261,626,243.4	2 0.69%			100.00%	主要系公司2021年1月1日起执 行新租赁准则导致

• （三）收入成本费用项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	重大变动说明
营业收入	615,464,304.14	412,267,907.45	49.29%	主要系报告期内AMOLED产品销售增加

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营业成本	579,570,807.80	235,784,741.54	145.81%	成本较收入增幅大的主要原因为上期确认的合肥维信诺 技术许可及服务收入，毛利率较高，本期未发生；与上 年同期相比，本期AMOLED产品毛利率上升
研发费用	231,630,099.68	109,676,715.81	111.19%	主要系报告期内研发项目增多，研发投入增加所致
其他收益	10,307,703.81	4,783,200.02	115.50%	主要系报告期内公司收到稳岗返还，导致政府补助增加 所致
投资收益	-73,277,106.13	-2,059,049.35	-3458.78%	主要系报告期内确认的联营企业投资亏损增加所致
信用减值损失	3,897,998.67	-118,797.46	3381.21%	主要系报告期内其他应收款回款所致
资产减值损失	-21,357,223.15	-70,697,712.70	69.79%	主要系报告期内AMOLED产品毛利率上升，减值计提减 少所致
资产处置收益	6,541,239.93		100.00%	主要系报告期内处置固定资产所致
所得税费用	-28,966,624.41	-5,417,682.64	-434.67%	主要系报告期内部分子公司亏损，确认的递延所得税资 产增加所致

（四）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

				单位：元
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	693,674,790.80	-361,409,528.79	291.94%	主要原因为报告期内公司因产品销售增加 以及加强应收账款管理，产品销售回款情况 改善明显，较上年同期增加154.38%；同时 报告期内收到的技术使用费及政府补助增 加
投资活动产生的现金 流量净额	-584,273,712.91	-730,737,848.56	20.04%	主要原因为报告期内，依据公司产线建设进 度，投资支付较上年同期相比放缓，同时按 联营企业投资进度支付的股权投资款增加
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,231,133,916.56	174,049,371.81	-807.35%	主要原因为报告期内，公司偿还到期债务本 息增加，使筹资活动现金流由正转负

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司原控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）于2021年3月5日与合肥建曙投资有限公司（以下简 称“建曙投资”）签署了《股份转让框架协议》，西藏知合拟向建曙投资转让其持有的公司股份160,000,000股（人民币普通股 A股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的11.70%，本次权益变动涉及股份为无限售流通股股份。

建曙投资于2021年3月5日与公司第二大股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司（以下简称“集体资产公司”）签 署了《一致行动协议》，协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效。

西藏知合于2021年3月8日与建曙投资签署了《股份转让协议》，协议约定西藏知合拟向建曙投资转让其持有的公司股份 160,000,000股，转让价格为11元/股，本次交易总价款为人民币17.6亿元。

2021年3月30日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，西 藏知合转让给建曙投资的160,000,000股股份已于2021年3月29日完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于控股股东签署《股份转让框架协议》 暨控制权拟发生变更的事项
	2021年03月08日

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关于控股股东签署《股份转让协议》暨 权益变动的事项
	2021年03月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于股东协议转让股份完成过户登记暨 控制权发生变更的事项
	2021年03月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1．募集资金使用情况：

（1）关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

公司于2020年9月14日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用总金额不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。截止2020年12月31日，公司临时补充流动资金未收回金额94,877.53万元。 2021年1-3月已使用募集资金临时补充流动资金0.00万元，2021年1-3月已归还临时补充流动资金金额4,600万元，截止2021年 3月31日剩余未归还金额为90,277.53万元。

（2）公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，会议审 议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立 江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不 含税金额约为11,052.26万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。

（3）截至2021年3月31日，公司累计投入募投项目的募集资金总额为1,396,163.54万元，其中2021年1-3月累计投入募投 项目的募集资金总额为5,042.83万元。公司第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目结项永久补流募集资金

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为17,562.93万元。

（4）截至2021年3月31日，公司应有募集资金余额为95,351.04万元，实际募集资金账户余额为10,597.65万元。差额为： ①募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额5,396.42万元；②汇兑损失51.72万元；③未从募集资金账户支付的发行 费179.44万元；④临时补充流动资金90,277.53万元。

2．募集资金存放情况：

截至2021年3月31日，公司实际募集资金余额为10,597.65万元，其中存储于监管账户的金额为6,427.60万元；因开立信用 证/保函而存入保证金账户的余额为4,170.05万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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