Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

维信诺科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

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2020 年 04 月

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1

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王维科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	412,267,907.45	206,664,891.07	99.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-257,408,393.84	-387,668,118.44	33.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-262,336,291.46	-394,225,351.96	33.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,409,528.79	-498,883,324.36	27.56%
基本每股收益（元/股）	-0.1882	-0.2835	33.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.1882	-0.2835	33.62%
加权平均净资产收益率	-1.73%	-2.63%	0.90%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	36,796,961,675.16	37,151,081,512.31	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,715,094,087.75	14,972,502,481.59	-1.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		报告期内下属公司依据企业会
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
	6,123,009.02	计准则确认计入当期损益的政
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		府补助
		报告期内子公司收到的违约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,937.51
		金、罚款等
减：所得税影响额	972,982.52
少数股东权益影响额（税后）	407,066.39
合计	4,927,897.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损

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3

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益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数	39,499				0
		有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13%	439,401,197	299,401,197
昆山经济技术开发区集体资产经营有限 公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0
建信基金－工商银行－建信华润信托兴 晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托 金雕681号单一资金信托	其他	4.90%	67,055,269	0
农银汇理（上海）资产－农业银行－华 宝信托－投资【6】号集合资金信托计 划	其他	4.82%	65,868,263	0
光大保德信资管－光大银行－光大保德 信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0
汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿 1号资产管理计划	其他	4.41%	60,287,562	0
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝 －中信1号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0
国寿安保基金－交通银行－国寿安保－ 民生信托定增7号资产管理计划	其他	3.14%	42,885,339	0
林利娥	境内自然人	1.69%	23,067,388	0
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
				股份种类	数量
西藏知合资本管理有限公司		140,000,000		人民币普通股	140,000,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司		131,730,538		人民币普通股	131,730,538
建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟6号资产管理 计划		67,365,269
				人民币普通股	67,365,269

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4

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国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕681号单一 资金信托	67,055,269
		人民币普通股	67,055,269
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资 【6】号集合资金信托计划	65,868,263
		人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增9 号专项资产管理计划	65,868,263
		人民币普通股	65,868,263
汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿1号资产管理计 划	60,287,562
		人民币普通股	60,287,562
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一 资金信托	59,880,239
		人民币普通股	59,880,239
国寿安保基金－交通银行－国寿安保－民生信托定增7 号资产管理计划	42,885,339
		人民币普通股	42,885,339
林利娥	23,067,388	人民币普通股	23,067,388
	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情
上述股东关联关系或一致行动的说明
	形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产项目重大变动情况

项目	2020年3月31日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	变动 比例	重大变动说明
		占总资产		占总资产
	金额		金额
		比例		比例
应收账款	532,937,250.98	1.45%	758,292,894.30	2.04%	-29.72%	主要系报告期内子公司应收账款收回所 致
预付账款	73,607,843.15	0.20%	53,018,937.56	0.14%	38.83%	主要系报告期内公司预付费用和材料款 增加所致
存货	1,099,890,402.55	2.99%	845,279,985.77	2.28%	30.12%	主要系报告期内公司为后期销售提前储 备的原材料、在产品增加所致

（二）负债项目重大变动情况

	2020年3月31日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年12月31日
项目		占总资产		占总资产	变动比例	重大变动说明
	金额		金额
		比例		比例
预收款项	4,746,581.14	0.01%	71,870,721.70	0.19%	-93.40%	主要系报告期内按照新收入准则将 原部分预收账款划分为合同负债所 致
合同负债	115,461,479.98	0.31%			100.00%	主要系报告期内公司按照新收入准 则将原部分预收账款划分为合同负 债，同时公司预收合同款增加所致
应付职工薪酬	108,630,709.96	0.30%	239,897,062.57	0.65%	-54.72%	主要系公司2019年计提的员工绩效 薪资于报告期内发放所致
应交税费	5,479,189.83	0.01%	16,794,653.58	0.05%	-67.38%	主要为报告期内公司缴纳增值税、 所得税所致
一年内到期的 非流动负债	2,044,220,217.38	5.56%	1,505,167,481.56	4.05%	35.81%	主要系报告期内子公司将于一年内 到期的长期借款增加所致

（三）利润表项目重大变动情况

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	重大变动说明
营业收入	412,267,907.45	206,664,891.07	99.49%	主要系报告期新增对合肥维信诺技术许可服务收入所致
财务费用	189,146,526.23	82,309,105.85	129.80%	主要系报告期内汇率波动形成的汇兑损失影响所致
其他收益	4,783,200.02	7,919,509.80	-39.60%	报告期内子公司收到与收益相关的政府补助与上年同期 相比有所下降

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投资收益	-2,059,049.35	-512,479.74	-301.78%	主要为公司按持股比例确认联营企业亏损所致
所得税费用	-5,417,682.64	-45,168,879.34	88.01%	主要系报告期内按照税法规定确认的递延所得税费用， 与上年同期相比减少

（四）现金流量表项目重大变动情况

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	-361,409,528.79	-498,883,324.36	27.56%	主要原因为报告期内公司购买材料、接受劳务支付的现金 减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-730,737,848.56	-809,237,356.67	9.70%	主要原因为报告期内公司按产线投资进度支付的款项，以 及对外投资支付的现金，与上年同期相比有所下降
筹资活动产生的 现金流量净额	174,049,371.81	-100,551,181.62	273.10%	主要原因为报告期内公司下属子公司新增保理业务增加筹 资活动现金流入所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	3,430,445,025.08	4,324,449,463.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	71,277,386.67	57,296,753.26
应收账款	532,937,250.98	758,292,894.30
应收款项融资
预付款项	73,607,843.15	53,018,937.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	797,195,892.49	705,469,476.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,099,890,402.55	845,279,985.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	231,669,771.12	256,129,354.90
流动资产合计	6,237,023,572.04	6,999,936,865.44
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,644,915,369.72	1,539,851,777.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,153,560,003.52	8,207,149,944.14
在建工程	16,830,848,824.58	16,483,437,566.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,610,025,217.08	1,650,065,893.28
开发支出	157,030,789.17	133,386,246.52
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	486,787,771.98	498,442,941.00
递延所得税资产	271,898,295.52	271,429,617.55
其他非流动资产	672,676,941.34	635,185,769.73
非流动资产合计	30,559,938,103.12	30,151,144,646.87
资产总计	36,796,961,675.16	37,151,081,512.31
流动负债：
短期借款	2,035,197,175.90	1,891,193,641.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	229,759,960.31	187,672,353.22
应付账款	4,057,067,454.99	4,082,101,908.00
预收款项	4,746,581.14	71,870,721.70
合同负债	115,461,479.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	108,630,709.96	239,897,062.57
应交税费	5,479,189.83	16,794,653.58
其他应付款	72,468,084.08	56,741,741.05
其中：应付利息	11,840,289.74	1,977,268.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,044,220,217.38	1,505,167,481.56
其他流动负债	1,920,891,567.50	1,894,923,674.89
流动负债合计	10,593,922,421.07	9,946,363,237.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,572,940,773.80	3,218,774,488.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,393,175,515.56	4,462,189,528.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	196,555,480.17	171,923,789.35
递延所得税负债	134,688,053.58	139,637,058.25
其他非流动负债
非流动负债合计	7,297,359,823.11	7,992,524,864.18
负债合计	17,891,282,244.18	17,938,888,102.01
所有者权益：
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,751,695,012.99	13,751,695,012.99
减：库存股

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备
未分配利润	-421,303,662.05	-163,895,268.21
归属于母公司所有者权益合计	14,715,094,087.75	14,972,502,481.59
少数股东权益	4,190,585,343.23	4,239,690,928.71
所有者权益合计	18,905,679,430.98	19,212,193,410.30
负债和所有者权益总计	36,796,961,675.16	37,151,081,512.31

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：刘祥伟 会计机构负责人：王维科

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	78,544,571.06	680,244,480.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,331,742.53	149,696.07
应收款项融资
预付款项	945,209.00	54,999.28
其他应收款	866,236,912.05	525,715,212.48
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	947,058,434.64	1,206,164,388.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	21,507,806,194.80	21,382,016,145.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,662.76	6,009.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	155,132,323.27	165,962,951.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	41,968,632.94	45,036,711.46
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	21,704,910,813.77	21,593,021,818.05
资产总计	22,651,969,248.41	22,799,186,206.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,141,968.58	4,141,968.58
应付账款	2,924,838.45	1,409,948.31
预收款项		370,000.00
合同负债	370,000.00
应付职工薪酬	4,466,518.44	11,978,516.40
应交税费	2,491,979.20	7,269,329.25
其他应付款	5,627,549,037.97	5,714,219,823.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	110,196,479.98	109,121,195.15
其他流动负债

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流动负债合计	5,752,140,822.62	5,848,510,781.48
非流动负债：
长期借款	1,038,740,000.00	1,038,740,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	121,257,227.89	118,031,373.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,159,997,227.89	1,156,771,373.40
负债合计	6,912,138,050.51	7,005,282,154.88
所有者权益：
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,569,960,741.62	14,569,960,741.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-214,832,280.53	-160,759,426.54
所有者权益合计	15,739,831,197.90	15,793,904,051.89
负债和所有者权益总计	22,651,969,248.41	22,799,186,206.77

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,267,907.45	206,664,891.07
其中：营业收入	412,267,907.45	206,664,891.07

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维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	656,292,147.43	649,022,499.41
其中：营业成本	235,784,741.54	256,439,645.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,640,817.97	12,500,124.82
销售费用	8,550,489.03	10,730,382.09
管理费用	100,492,856.85	132,970,513.32
研发费用	109,676,715.81	154,072,728.04
财务费用	189,146,526.23	82,309,105.85
其中：利息费用	172,264,349.74	144,192,947.37
利息收入	15,377,948.78	31,565,672.71
加：其他收益	4,783,200.02	7,919,509.80
投资收益（损失以“－”号填
	-2,059,049.35	-512,479.74
列）
其中：对联营企业和合营企
	-4,005,953.91	-574,084.80
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-118,797.46	0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-70,697,712.70	-55,364,759.67
填列）

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15

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-312,116,599.47	-490,315,337.95
加：营业外收入	188,208.25	167,665.59
减：营业外支出	3,270.74	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-311,931,661.96	-490,155,672.36
列）
减：所得税费用	-5,417,682.64	-45,168,879.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-306,513,979.32	-444,986,793.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-306,513,979.32	-444,986,793.02
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-257,408,393.84	-387,668,118.44
2.少数股东损益	-49,105,585.48	-57,318,674.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动

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16

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-306,513,979.32	-444,986,793.02
归属于母公司所有者的综合收益
	-257,408,393.84	-387,668,118.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-49,105,585.48	-57,318,674.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1882	-0.2835
（二）稀释每股收益	-0.1882	-0.2835

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：刘祥伟 会计机构负责人：王维科

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,224,622.49	0.00
减：营业成本	227,932,519.49	0.00
税金及附加	243,843.69	54,895.37
销售费用	8,860.80	11,196.00
管理费用	21,854,634.21	21,506,492.47
研发费用
财务费用	16,748,602.30	4,498,972.22
其中：利息费用	15,649,841.31	16,313,391.14
利息收入	1,545,153.70	8,163,841.26
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
	-24,209,950.84	-574,084.80
列）
其中：对联营企业和合营企	-22,338,846.51	-574,084.80

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17

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
	-1,299,065.15
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
		-17,512.87
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,072,853.99	-26,663,153.73
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-54,072,853.99	-26,663,153.73
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,072,853.99	-26,663,153.73
（一）持续经营净利润（净亏损
	-54,072,853.99	-26,663,153.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综

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18

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-54,072,853.99	-26,663,153.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	255,945,341.63	188,989,989.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	46,215,023.06	82,433,261.47

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19

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金	200,739,697.71	330,208,851.89
经营活动现金流入小计	502,900,062.40	601,632,103.00
购买商品、接受劳务支付的现金	508,183,911.68	708,759,647.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	267,793,393.14	263,564,100.42
金
支付的各项税费	21,450,941.54	37,690,239.66
支付其他与经营活动有关的现金	66,881,344.83	90,501,439.34
经营活动现金流出小计	864,309,591.19	1,100,515,427.36
经营活动产生的现金流量净额	-361,409,528.79	-498,883,324.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		246,211,700.00
取得投资收益收到的现金		61,605.06
处置固定资产、无形资产和其他
		275,011.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		47,432,501.57
投资活动现金流入小计		293,980,817.63
购建固定资产、无形资产和其他
	580,737,848.56	795,727,745.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,490,428.33
投资活动现金流出小计	730,737,848.56	1,103,218,174.30
投资活动产生的现金流量净额	-730,737,848.56	-809,237,356.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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20

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,274,875,380.50	1,249,044,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	362,200,757.50	76,973,118.11
筹资活动现金流入小计	1,637,076,138.00	1,326,017,918.11
偿还债务支付的现金	1,068,105,426.20	806,842,871.88
分配股利、利润或偿付利息支付
	88,479,097.12	94,123,275.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	306,442,242.87	525,602,952.52
筹资活动现金流出小计	1,463,026,766.19	1,426,569,099.73
筹资活动产生的现金流量净额	174,049,371.81	-100,551,181.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,479,280.02	-20,557,098.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-915,618,725.52	-1,429,228,960.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,417,698,612.04	7,402,544,520.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,079,886.52	5,973,315,559.88

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,496,403.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,854,403.70	11,691,515.68
经营活动现金流入小计	11,350,807.45	11,691,515.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	14,880,852.72	12,336,443.24
金
支付的各项税费	4,856,907.57	888,359.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,069,577.58	6,374,229.25
经营活动现金流出小计	21,807,337.87	19,599,032.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,456,530.42	-7,907,516.51
二、投资活动产生的现金流量：

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21

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	360,200,000.00	2,272,100,600.00
投资活动现金流入小计	360,200,000.00	2,272,100,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
		232,666.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	786,660,000.00	1,880,340,638.33
投资活动现金流出小计	936,660,000.00	2,180,573,305.00
投资活动产生的现金流量净额	-576,460,000.00	91,527,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	13,983,379.41	14,460,047.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,783,379.41	38,460,047.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,783,379.41	-38,460,047.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-601,699,909.83	45,159,731.49
加：期初现金及现金等价物余额	676,102,512.31	1,860,788,455.79
六、期末现金及现金等价物余额	74,402,602.48	1,905,948,187.28

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22

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

二、财务报表调整情况说明

• 1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	4,324,449,463.40	4,324,449,463.40
应收票据	57,296,753.26	57,296,753.26
应收账款	758,292,894.30	758,292,894.30
预付款项	53,018,937.56	53,018,937.56
其他应收款	705,469,476.25	705,469,476.25
存货	845,279,985.77	845,279,985.77
其他流动资产	256,129,354.90	256,129,354.90
流动资产合计	6,999,936,865.44	6,999,936,865.44
非流动资产：
长期股权投资	1,539,851,777.47	1,539,851,777.47
固定资产	8,207,149,944.14	8,207,149,944.14
在建工程	16,483,437,566.97	16,483,437,566.97
无形资产	1,650,065,893.28	1,650,065,893.28
开发支出	133,386,246.52	133,386,246.52
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	498,442,941.00	498,442,941.00
递延所得税资产	271,429,617.55	271,429,617.55
其他非流动资产	635,185,769.73	635,185,769.73
非流动资产合计	30,151,144,646.87	30,151,144,646.87
资产总计	37,151,081,512.31	37,151,081,512.31
流动负债：
短期借款	1,891,193,641.26	1,891,193,641.26
应付票据	187,672,353.22	187,672,353.22
应付账款	4,082,101,908.00	4,082,101,908.00
预收款项	71,870,721.70	5,021,600.00	-66,849,121.70
合同负债		66,849,121.70	66,849,121.70
应付职工薪酬	239,897,062.57	239,897,062.57

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23

维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应交税费	16,794,653.58	16,794,653.58
其他应付款	56,741,741.05	56,741,741.05
其中：应付利息	1,977,268.44	1,977,268.44
一年内到期的非流动
	1,505,167,481.56	1,505,167,481.56
负债
其他流动负债	1,894,923,674.89	1,894,923,674.89
流动负债合计	9,946,363,237.83	9,946,363,237.83
非流动负债：
长期借款	3,218,774,488.40	3,218,774,488.40
长期应付款	4,462,189,528.18	4,462,189,528.18
递延收益	171,923,789.35	171,923,789.35
递延所得税负债	139,637,058.25	139,637,058.25
非流动负债合计	7,992,524,864.18	7,992,524,864.18
负债合计	17,938,888,102.01	17,938,888,102.01
所有者权益：
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
资本公积	13,751,695,012.99	13,751,695,012.99
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-163,895,268.21	-163,895,268.21
归属于母公司所有者权益
	14,972,502,481.59	14,972,502,481.59
合计
少数股东权益	4,239,690,928.71	4,239,690,928.71
所有者权益合计	19,212,193,410.30	19,212,193,410.30
负债和所有者权益总计	37,151,081,512.31	37,151,081,512.31

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》，公司自2020年1月1日起执行 新收入准则。依据新收入准则的规定，对有关科目的期初余额进行重分类调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	680,244,480.89	680,244,480.89
应收账款	149,696.07	149,696.07
预付款项	54,999.28	54,999.28
其他应收款	525,715,212.48	525,715,212.48

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维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动资产合计	1,206,164,388.72	1,206,164,388.72
非流动资产：
长期股权投资	21,382,016,145.64	21,382,016,145.64
固定资产	6,009.72	6,009.72
无形资产	165,962,951.23	165,962,951.23
长期待摊费用	45,036,711.46	45,036,711.46
非流动资产合计	21,593,021,818.05	21,593,021,818.05
资产总计	22,799,186,206.77	22,799,186,206.77
流动负债：
应付票据	4,141,968.58	4,141,968.58
应付账款	1,409,948.31	1,409,948.31
预收款项	370,000.00		-370,000.00
合同负债		370,000.00	370,000.00
应付职工薪酬	11,978,516.40	11,978,516.40
应交税费	7,269,329.25	7,269,329.25
其他应付款	5,714,219,823.79	5,714,219,823.79
一年内到期的非流动
	109,121,195.15	109,121,195.15
负债
流动负债合计	5,848,510,781.48	5,848,510,781.48
非流动负债：
长期借款	1,038,740,000.00	1,038,740,000.00
长期应付款	118,031,373.40	118,031,373.40
非流动负债合计	1,156,771,373.40	1,156,771,373.40
负债合计	7,005,282,154.88	7,005,282,154.88
所有者权益：
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
资本公积	14,569,960,741.62	14,569,960,741.62
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-160,759,426.54	-160,759,426.54
所有者权益合计	15,793,904,051.89	15,793,904,051.89
负债和所有者权益总计	22,799,186,206.77	22,799,186,206.77

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》，公司自2020年1月1日起执行 新收入准则。依据新收入准则的规定，对有关科目的期初余额进行重分类调整。

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维信诺科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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