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Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 13, 2016
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Interim / Quarterly Report
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黑牛食品股份有限公司第三季度财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：黑牛食品股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 646,956,649.66 | 344,194,441.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 262,272.00 | |
| 应收账款 | 9,910,577.22 | |
| 预付款项 | 4,898,250.74 | 9,838,860.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 146,283,555.51 | 3,077,364.20 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,235,515.65 | 47,572,047.00 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,731,213.26 | 23,927,326.20 |
| 流动资产合计 | 805,105,184.82 | 438,782,888.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 20,145,312.59 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,235,023.84 | 365,288,054.80 |
| 在建工程 | 148,305,986.79 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,002,152.01 | 251,143,672.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,924,528.89 | 160,966.11 |
| 其他非流动资产 | 3,063,624.70 | |
| 非流动资产合计 | 140,161,704.74 | 788,107,617.74 |
| 资产总计 | 945,266,889.56 | 1,226,890,506.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,000.00 | 69,088,180.15 |
| 预收款项 | 56,612,089.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 312,619.62 | 6,439,221.77 |
| 应交税费 | 938,450.56 | 13,473,919.39 |
| 应付利息 | 4,764,693.80 | 12,354,000.00 |
| 应付股利 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 其他应付款 | 11,650,455.00 | 16,461,918.78 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,766,218.98 | 225,929,329.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 151,914,877.73 | 268,584,111.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 5,120,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 152,414,877.73 | 273,704,111.99 |
| 负债合计 | 170,181,096.71 | 499,633,441.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,838,675.52 | 544,838,675.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 一般风险准备 |
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| 未分配利润 | -256,252,031.48 | -304,080,759.09 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 775,085,792.85 | 727,257,065.24 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 775,085,792.85 | 727,257,065.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 945,266,889.56 | 1,226,890,506.46 |
法定代表人：金亮 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：高星福
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 610,312,568.44 | 222,145,328.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 146,264,195.51 | 291,436,525.29 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,731,213.26 | 4,588,363.02 |
| 流动资产合计 | 761,307,977.21 | 518,170,217.22 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,000,000.00 | 628,801,866.97 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,284,959.51 | 52,489,720.98 |
| 在建工程 |
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| 工程物资 | ||
|---|---|---|
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,002,152.01 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,924,528.89 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 180,211,640.41 | 681,291,587.95 |
| 资产总计 | 941,519,617.62 | 1,199,461,805.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,187.36 | |
| 应交税费 | 286,536.95 | 6,055,113.12 |
| 应付利息 | 4,764,693.80 | 12,354,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 10,431,095.00 | 10,502,717.30 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,616,513.11 | 28,911,830.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 151,914,877.73 | 268,584,111.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 长期应付款 | ||
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 152,414,877.73 | 268,584,111.99 |
| 负债合计 | 168,031,390.84 | 297,495,942.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 547,937,825.46 | 547,937,825.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 未分配利润 | -260,948,747.49 | -132,471,111.51 |
| 所有者权益合计 | 773,488,226.78 | 901,965,862.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 941,519,617.62 | 1,199,461,805.17 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 33,724,895.15 | 82,691,639.23 |
| 其中：营业收入 | 33,724,895.15 | 82,691,639.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 48,535,626.34 | 157,917,284.37 |
| 其中：营业成本 | 22,225,443.89 | 106,153,623.38 |
| 利息支出 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 91,637.06 | 415,027.39 |
| 销售费用 | 4,022,906.77 | 25,218,852.88 |
| 管理费用 | 12,166,376.35 | 20,373,644.19 |
| 财务费用 | 2,331,146.72 | 5,929,760.57 |
| 资产减值损失 | 7,698,115.55 | -173,624.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 98,949,984.42 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,139,253.23 | -75,225,645.14 |
| 加：营业外收入 | 6,834.06 | 1,176,398.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,834.06 | |
| 减：营业外支出 | 42,019.38 | 9,781,321.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42,019.38 | 784,650.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 84,104,067.91 | -83,830,568.46 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,368,933.87 | 384,938.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,473,001.78 | -84,215,506.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,473,001.78 | -84,215,506.94 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 净负债或净资产的变动 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 85,473,001.78 | -84,215,506.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 85,473,001.78 | -84,215,506.94 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1821 | -0.1794 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1821 | -0.1794 |
法定代表人：金亮 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：高星福 4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 222,385.71 | 11,567,366.79 |
| 减：营业成本 | 132,919.02 | 17,199,407.67 |
| 营业税金及附加 | 1,334.32 | |
| 销售费用 | 371,256.08 | |
| 管理费用 | 5,168,999.81 | 3,013,543.42 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 财务费用 | 2,008,984.23 | 4,186,498.53 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 7,698,115.55 | 10,588.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -105,619,656.80 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -120,407,623.98 | -13,213,927.08 |
| 加：营业外收入 | 4,054.06 | 40,225.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 47,287.12 | 50,138.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,287.12 | 50,138.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -120,450,857.04 | -13,223,840.97 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,924,528.89 | -2,647.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -118,526,328.15 | -13,221,193.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -118,526,328.15 | -13,221,193.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2525 | -0.0282 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2525 | -0.0282 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,337,554.15 | 333,294,672.00 |
| 其中：营业收入 | 146,337,554.15 | 333,294,672.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 197,440,538.18 | 483,201,060.27 |
| 其中：营业成本 | 108,082,815.30 | 292,593,796.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 584,460.65 | 2,434,856.11 |
| 销售费用 | 28,074,529.71 | 111,928,511.86 |
| 管理费用 | 44,379,500.66 | 56,966,714.89 |
| 财务费用 | 8,968,830.29 | 18,810,067.52 |
| 资产减值损失 | 7,350,401.57 | 467,112.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 98,949,984.42 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,847,000.39 | -149,906,388.27 |
| 加：营业外收入 | 1,142,107.37 | 5,779,016.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 36,002.79 | 32,303.41 |
| 减：营业外支出 | 2,944,436.20 | 11,339,420.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,915,053.06 | 784,650.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 46,044,671.56 | -155,466,792.93 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,784,056.05 | 3,737,571.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,828,727.61 | -159,204,364.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,828,727.61 | -159,204,364.38 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 七、综合收益总额 | 47,828,727.61 | -159,204,364.38 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 47,828,727.61 | -159,204,364.38 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1019 | -0.3391 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1019 | -0.3391 |
6 、母公司年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 667,157.14 | 48,545,411.11 |
| 减：营业成本 | 398,757.07 | 49,735,024.13 |
| 营业税金及附加 | 4,002.95 | 194,183.94 |
| 销售费用 | 3,503.10 | 1,646,047.02 |
| 管理费用 | 8,971,718.43 | 9,347,347.30 |
| 财务费用 | 8,158,449.73 | 13,527,897.08 |
| 资产减值损失 | 7,698,115.55 | -22,822.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -105,673,588.46 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -130,240,978.15 | -25,882,265.61 |
| 加：营业外收入 | 4,054.06 | 122,344.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 144,982.78 | 59,811.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 129,828.18 | 59,611.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -130,381,906.87 | -25,819,733.42 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,904,270.89 | 223,021.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -128,477,635.98 | -26,042,754.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -128,477,635.98 | -26,042,754.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2737 | -0.0555 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2737 | -0.0555 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,137,531.89 | 359,094,631.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
|---|---|---|
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,326,192.75 | 9,783,933.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,463,724.64 | 368,878,564.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,394,526.87 | 187,173,615.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 34,880,458.23 | 79,155,510.12 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 23,585,826.05 | 46,446,483.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,573,746.05 | 71,410,355.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,434,557.20 | 384,185,964.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,029,167.44 | -15,307,400.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 288,643.90 | 81,081,632.60 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 332,983,346.61 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,958,411.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,271,990.51 | 149,040,043.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 19,815,389.44 | 58,987,645.15 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,992.00 | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 19,815,389.44 | 79,132,637.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313,456,601.07 | 69,907,406.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 3,630,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,820,000.00 | 100,602,480.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,820,000.00 | 104,232,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,056,900.00 | 135,757,804.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 15,660,000.00 | 29,822,430.43 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,660.84 | 50,597,338.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,723,560.84 | 216,177,573.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,903,560.84 | -111,945,093.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,582,207.67 | -57,345,087.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,374,441.99 | 152,143,830.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,956,649.66 | 94,798,743.05 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,280.00 | 70,414,171.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,720,087.72 | 93,950,315.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,465,367.72 | 164,364,486.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,996,970.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 1,245,682.14 | 5,946,644.27 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 6,500,317.05 | 5,962,996.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,698,565.21 | 67,862,929.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,444,564.40 | 96,769,541.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,020,803.32 | 67,594,945.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,270.80 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 71,713.00 | 5,019,834.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 359,227,547.15 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 359,386,530.95 | 5,019,834.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 16,533.90 | 4,773,716.93 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 40,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,992.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,016,533.90 | 4,918,708.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 319,369,997.05 | 101,125.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,556,900.00 | 115,757,804.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 15,660,000.00 | 24,729,971.88 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,660.84 | 597,338.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,223,560.84 | 141,085,114.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,223,560.84 | -91,085,114.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388,167,239.53 | -23,389,044.21 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,145,328.91 | 47,833,192.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,312,568.44 | 24,444,148.41 |
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