Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 24, 2016

编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计）

单位：元

资 产 负 债 表

2016年6月30日

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	41,295,658,591.12	39,791,877,085.71	短期借款	32	9,595,150,000.00	18,639,704,590.00
交易性金融资产	2	6,335,780.54	329,277,217.44	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	1,892,000.00	应付票据	34	511,702,725.30	1,820,633,855.40
应收账款	4	12,919,549,338.35	7,177,477,339.32	应付账款	35	15,856,874,257.65	16,088,376,353.51
预付款项	5	5,127,052,237.67	2,541,640,560.05	预收款项	36	88,560,706,770.40	67,254,508,831.97
应收利息	6	8,194,520.54	-	应付职工薪酬	37	2,802,727.63	514,959,299.92
应收股利	7	-	-	应交税费	38	2,111,419,468.79	1,995,251,309.84
其他应收款	8	15,146,537,603.91	12,219,891,686.83	应付利息	39	609,914,496.32	166,959,620.83
存货	9	124,437,129,393.89	100,621,198,218.46	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	2,000,000,000.00	702,390,031.15	其他应付款	41	12,724,208,630.47	9,053,018,435.84
其他流动资产	11	10,403,216,869.23	4,039,907,750.89	一年内到期的非流动负债	42	12,817,823,647.80	12,275,753,651.90
				其他流动负债	43	458,521,643.09	458,521,643.09
流动资产合计	12	211,343,674,335.25	167,425,551,889.85	流动负债合计	44	143,249,124,367.45	128,267,687,592.30
非流动资产：				非流动负债：
可供出售金融资产	13	1,979,094,064.63	1,928,310,064.63	长期借款	45	21,068,544,651.00	22,564,585,785.97
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	37,285,663,847.84	10,699,068,843.66
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	997,566,373.83	1,047,518,171.31
长期股权投资	16	2,610,921,902.58	2,106,501,968.89	专项应付款	48	48,742,804.62	58,693,056.55
投资性房地产	17	794,507,111.49	807,399,703.02	递延收益	49	4,503,791.69	2,379,052.52
固定资产	18	2,639,844,681.76	2,725,766,168.12	递延所得税负债	50	9,031,096.66	9,031,096.66
在建工程	19	2,734,153,831.42	2,218,784,673.64	其他非流动负债	51	1,068,058.05	732,820.92
工程物资	20	-	-	非流动负债合计	52	59,415,120,623.69	34,382,008,827.59
固定资产清理	21	-	-	负债合计	53	202,664,244,991.14	162,649,696,419.89
生产性生物资产	22	-	-	所有者权益：
油气资产	23	-	-	实收资本（或股本）	54	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
无形资产	24	5,344,735,459.51	4,512,077,016.08	资本公积	55	914,401,554.47	914,401,554.47
开发支出	25	-	-	减：库存股	56	-	-
商誉	26	39,976,659.09	39,976,659.09	其他综合收益	57	52,936,000.34	31,377,024.08
长期待摊费用	27	218,721,244.01	74,030,839.53	盈余公积	58	-	-
递延所得税资产	28	858,062,996.14	583,933,574.45	未分配利润	59	10,607,889,538.70	5,463,191,372.24
其他非流动资产	29	6,293,344,000.00	4,047,264,000.00	归属于母公司所有者权益合计	60	12,625,227,093.51	7,458,969,950.79
		-	-	少数股东权益	61	19,567,564,201.23	16,360,930,186.62
非流动资产合计	30	23,513,361,950.63	19,044,044,667.45	所有者权益合计	62	32,192,791,294.74	23,819,900,137.41
资产总计	31	234,857,036,285.88	186,469,596,557.30	负债和所有者权益总计	63	234,857,036,285.88	186,469,596,557.30

公司法定代表人：王文学

公司会计机构负责人：艾淑琼

主管会计工作的公司负责人：韩文武

利 润 表

编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计

2016年6月

单位：元

项 目	行次	本年1-6月累计数	上年1-6月累计数
一、营业收入	1	17,619,531,001.59	16,872,243,733.67
减：营业成本	2	8,746,540,772.87	10,466,614,647.61
营业税金及附加	3	888,476,676.64	906,809,587.77
销售费用	4	596,430,287.77	409,188,983.90
管理费用	5	1,707,171,698.08	1,047,219,236.80
财务费用	6	583,050,156.66	266,203,789.95
资产减值损失	7	50,360,327.21	37,067,526.74
加：公允价值变动收益	8	-2,014,538.33	-
投资收益	9	152,913,162.36	230,237,532.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-6,263,303.44	452,371.69
二、营业利润	11	5,198,399,706.39	3,969,377,493.32
加：营业外收入	12	80,468,531.11	47,635,343.41
其中：非流动资产处置利得		190,799.87
减：营业外支出	13	12,992,312.11	10,249,796.17
其中：非流动资产处置损失		47,521.64	331.42
三、利润总额	14	5,265,875,925.39	4,006,763,040.56
减：所得税费用	15	1,807,126,267.04	1,146,120,668.88
四、净利润	16	3,458,749,658.35	2,860,642,371.68
归属于母公司所有者的净利润	17	2,043,416,085.09	1,783,368,605.84
少数股东损益	18	1,415,333,573.26	1,077,273,765.84
五、每股收益	19	-	-
（一）基本每股收益	20	-
（二）稀释每股收益	21
六、其他综合收益	22	24,031,432.05	-461,913.77
七、综合收益总额	23	3,482,781,090.40	2,860,180,457.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	2,052,511,165.74	1,782,906,692.07
归属于少数股东的综合收益总额	25	1,430,269,924.66	1,077,273,765.84

公司法定代表人： 王文学 主管会计工作的公司负责人：韩文武 公司会计机构负责人：艾淑琼

现 金 流 量 表

编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计）

2016年6月30日

单位：元

项目	行次	本年1-6月累计数	上年1-6月累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	34,173,376,558.60	24,300,490,371.89
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,964,321,868.08	8,181,983,680.96
经营活动现金流入小计：	4	43,137,698,426.68	32,482,474,052.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5	31,019,560,428.43	19,452,588,346.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,257,837,429.48	1,947,840,643.82
支付的各项税费	7	6,314,199,200.68	4,667,646,605.97
支付的其它与经营活动有关的现金	8	9,962,167,373.84	12,344,399,621.51
经营活动现金流出小计：	9	49,553,764,432.43	38,412,475,217.77
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,416,066,005.75	-5,930,001,164.92
二、投资活动产生的现金流量：	11
收回投资所收到的现金	12	4,150,040,084.64	6,421,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	160,966,231.14	223,724,346.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现	金14	260,001.22	6,322,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	29,936,616.13
收到的其他与投资活动有关的现金	16	700,000,000.00	-
投资活动现金流入小计：	17	5,011,266,317.00	6,680,983,462.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	金18	1,631,346,976.41	774,440,675.96
投资所支付的现金	19	12,595,725,611.11	7,932,668,134.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	4,467,571,814.93	91,112,069.43
支付其他与投资活动有关的现金	21	437,748,000.00	-
投资活动现金流出小计	22	19,132,392,402.45	8,798,220,879.39
投资活动产生的现金流量净额	23	-14,121,126,085.45	-2,117,237,416.63
三、筹资活动产生的现金流量：	24
吸收投资所收到的现金	25	8,396,635,809.32	1,166,971,428.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	1,503,000,000.00	1,166,971,428.00
取得借款所收到的现金	27	16,537,727,982.00	33,431,928,135.60
发行债券所收到的现金	28	26,578,514,985.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	691,170,000.00	2,286,357,800.00
筹资活动现金流入小计：	30	52,204,048,776.32	36,885,257,363.60
偿还债务所支付的现金	31	26,511,146,587.75	16,032,443,420.68
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金	32	3,020,459,322.36	2,751,689,112.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	174,596,163.63	330,736,111.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	896,570,480.51	1,099,778,249.53
筹资活动现金流出小计：	35	30,428,176,390.62	19,883,910,782.40
筹资活动产生的现金流量净额	36	21,775,872,385.70	17,001,346,581.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	10,579,571.58	8,342.55
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,249,259,866.08	8,954,116,342.20
加：期初现金及现金等价物余额	39	38,186,199,749.03	15,169,762,030.63
六、期末现金及现金等价物余额	40	39,435,459,615.11	24,123,878,372.83

公司法定代表人：王文学 主管会计工作的公司负责人：韩文武 公司会计机构负责人： 艾淑琼