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Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 27, 2015
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Interim / Quarterly Report
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
黑牛食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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1
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,903,947,237.04 | 2,175,743,838.64 |
-12.49% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,209,632,346.70 | 1,371,966,440.80 |
-11.83% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 82,691,639.23 | -45.60% |
333,294,672.00 |
-18.26% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,215,506.94 | -1,662.47% |
-159,204,364.38 |
-6,449.47% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -77,784,510.79 | -3,689.70% |
-155,068,192.56 |
-4,425.77% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -15,307,400.24 | 68.60% |
||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1794 | -1,658.82% |
-0.3391 |
-6,498.11% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1794 | -1,658.82% |
-0.3391 |
-6,498.11% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -6.73% | -6.38% |
-12.33% |
-12.51% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
主要是处置辽宁土地使用权损 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -758,347.03 | |
失等 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,692,171.21 | 主要是收到政府电力补偿款等 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,494,228.84 | 主要是存货报废损失等 |
| 减：所得税影响额 | -1,424,232.84 | |
| 合计 | -4,136,171.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 64,730 | 64,730 | 64,730 | 64,730 | 64,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 林秀浩 | 境内自然人 | 43.41% | 203,782,500 |
152,836,875 |
质押 |
146,341,452 |
| 吴迪年 | 境内自然人 | 2.87% | 13,472,250 |
13,472,250 |
||
| 林秀海 | 境内自然人 | 2.24% | 10,530,000 |
9,150,000 |
质押 |
9,150,000 |
| 兴业国际信托有限 公司－耀汇金1号 集合资金信托计划 （2期） |
其他 | 0.66% | 3,100,064 |
0 |
||
| 余志盛 | 境内自然人 | 0.65% | 3,069,044 |
0 |
||
| 余凤明 | 境内自然人 | 0.44% | 2,080,874 |
0 |
||
| 姚利畅 | 境内自然人 | 0.42% | 1,974,375 |
1,316,250 |
质押 |
1,974,375 |
| 谢凤梅 | 境内自然人 | 0.35% | 1,652,363 |
0 |
||
| 许培坤 | 境内自然人 | 0.32% | 1,500,000 |
0 |
||
| 刘秀娇 | 境内自然人 | 0.31% | 1,468,896 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林秀浩 | 50,945,625 | 人民币普通股 |
50,945,625 | |||
| 兴业国际信托有限公司－耀汇金1号 集合资金信托计划（2期） |
3,100,064 | |||||
人民币普通股 |
3,100,064 | |||||
| 余志盛 | 3,069,044 | 人民币普通股 |
3,069,044 | |||
| 余凤明 | 2,080,874 | 人民币普通股 |
2,080,874 | |||
| 谢凤梅 | 1,652,363 | 人民币普通股 |
1,652,363 | |||
| 许培坤 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
1,500,000 | |||
| 刘秀娇 | 1,468,896 | 人民币普通股 |
1,468,896 | |||
| 林秀海 | 1,380,000 | 人民币普通股 |
1,380,000 | |||
| 陈峰 | 1,229,600 | 人民币普通股 |
1,229,600 | |||
| 黄舜贞 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
1,200,000 |
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4
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，林秀海先生为林秀浩先生之兄，其他人未知关联关系。 明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述股东中，股东黄舜贞全部为信用账户持股。 务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
- 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 94,798,743.05 | 152,143,830.08 | -37.69% | 主要原因是偿还借款所致。 |
| 应收票据 | 424,990.00 | - | 100.00% | 主要原因是本期收到银行承兑汇票所致。 |
| 预付款项 | 20,209,968.23 | 88,804,627.59 | -77.24% | 主要原因是材料交付所致。 |
| 存货 | 78,822,185.37 | 131,630,798.85 | -40.12% | 主要原因是受销售下业绩下滑影响，减少存货库存 所致。 |
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | - | 100.00% | 主要原因是本期增加对联营企业投资所致。 |
| 无形资产 | 273,354,277.55 | 410,006,123.55 | -33.33% | 主要原因是收到政府退回土地使用权款及地块差 价款所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,965,322.39 | 7,544,844.57 | -34.19% | 主要原因是可弥补亏损和应付职工薪酬产的递延 所得税资产减少所致。 |
| 短期借款 | 81,500,000.00 | 145,757,804.66 | -44.09% | 主要原因是偿还了短期借款所致。 |
| 预收款项 | 17,658,078.90 | 28,544,904.34 | -38.14% | 主要原因是产品交付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,147,598.82 | 8,489,719.09 | -39.37% | 主要原因是人员减少所致。 |
| 应交税费 | 6,374,564.91 | 16,404,452.54 | -61.14% | 主要原因是增值税和企业所得税的减少所致。 |
| 应付利息 | 8,439,000.00 | 12,354,000.00 | -31.69% | 主要原因是已经支付了债券的利息。 |
| 其他应付款 | 14,469,342.64 | 8,893,686.54 | 62.69% | 主要原因是收到保证金。 |
| 递延收益 | 5,360,000.00 | 1,280,000.00 | 318.75% | 主要原因是广州黑牛收到广州市战略性主导产业 发展资金。 |
| 股本 | 469,459,458.00 | 312,972,972.00 | 50.00% | 主要原因是资本公积转增股本。 |
| 未分配利润 | 178,294,522.37 | 340,628,616.47 | -47.66% | 主要原因是业绩下降所致。 |
| 项目 | 2015 年1-9 月 | 2014 年1-9 月 | 同比增减 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 2,434,856.11 | 4,684,789.62 | -48.03% | 主要原因是城建税、教育费附加减少所致。 |
| 销售费用 | 111,928,511.86 | 83,100,641.33 | 34.69% | 主要原因是上半年为推出新产品、增加子公司及其 相应人员、相关广告宣传和促销费用等。 |
| 财务费用 | 18,810,067.52 | 13,197,226.62 | 42.53% | 主要原因是借款利息的增加所致。 |
| 资产减值损失 | 467,112.90 | 1,854,628.72 | -74.81% | 主要原因是本期计提坏账准备减少。 |
| 营业外收入 | 5,779,016.04 | 96,829,134.34 | -94.03% | 主要原因是上期分摊了处置辽宁子公司资产的专 项款的收益。 |
| 营业外支出 | 11,339,420.70 | 83,101,873.89 | -86.35% | 主要原因是上期处置了辽宁子公司资产和停工损 失等。 |
| 所得税费用 | 3,737,571.45 | 611,895.83 | 510.82% | 主要原因是递延所得税资产减少导致所得税费用 增加所致。 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-15,307,400.24 | -48,756,949.27 | -68.60% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
69,907,406.45 | -479,736,263.37 | -114.57% | 主要是购建固定资产、无形资产支付的现金减少所 致。 |
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
-111,945,093.24 | 205,831,800.35 | -154.39% | 主要是偿还债务支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价 物净增加额 |
-57,345,087.03 | -322,661,412.29 | -82.23% | 主要是本期投资活动中购建固定资产、无形资产支 付的现金相对上期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、子公司相关事项
公司于2015年9月14日发布《关于签署股权收购和增资意向书的公告》，公司拟将全资子公司陕西黑牛全部股权转让给 河南省乌兰木伦食品有限公司，并以该股权转让款向其增资扩股。主要条款参见公告全文。
公司于2015年9月30日发布《关于签署股权收购框架协议的公告》，公司拟将全资子公司苏州黑牛全部股权转让给上海 兰馨阿明食品有限公司，主要条款参见公告全文。
以上交易尚需公司董事会、监事会、股东大会审议批准后方可实施。公司将及时披露相关进展。
2、重大资产重组事项
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年9月28日开市起停牌，目前已发布两份进展公告，一份延期复牌公告。 具体见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《关于签署股权收购和增资意向书的公告》 | 2015年09月14日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 《关于签署股权收购框架协议的公告》 | 2015年09月30日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 | 2015年09月29日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 《重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年10月12日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 《重大资产重组停牌进展公告》 | 2015年10月19日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 《重大资产重组延期复牌公告》 | 2015年10月26日 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变 | |||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 如发行人和/或子公司被要求补缴或被追偿 | 截至公告日，发 | ||||
| 首次公开发行或再融 | 需为职工缴纳的住房公积金，将全额承担该 | 2010年03月30 | 行人和子公司 | ||
| 林秀浩 | 长期 | ||||
| 资时所作承诺 | 部分补缴或被追偿的损失，保证发行人不因 | 日 | 并未被要求补 | ||
| 此遭受任何损失。 | 缴或被追偿住 |
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 房公积金。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不以任何方式直接或间接参与任何与黑牛 | |||||
| 林秀浩; | 2010年03月30 | ||||
| 食品及其控制企业主营业务构成同业竞争 | 长期 | ||||
| 许培坤 | 日 | ||||
| 的业务或活动。 | |||||
| 其他对公司中小股东 | 对持有的全部本公司股份5,551,500股追加 | ||||
| 所作承诺 | 锁定期限，追加锁定期自2014年6月7日 | ||||
| 2014年06月07 | |||||
| 吴迪年 | 至2016年6月6日。对持有的全部本公司 | 2016-06-06 | |||
| 日 | |||||
| 股份8,981,500股追加锁定期限，追加锁定 | |||||
| 期自2014年6月12日至2016年6月6日。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 因及下一步计划（如 | 不适用 | ||||
| 有） |
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年度净利润（万元） | -28,000 | 至 |
-19,000 |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,228.87 | ||
| 公司上半年推出新产品，增加广告费、进场费及其它渠道促销费用，但 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 销售情况与预期差距较大；同时老产品销售下滑较大。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：黑牛食品股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,798,743.05 | 152,143,830.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 424,990.00 | |
| 应收账款 | 60,371,574.71 | 46,881,839.19 |
| 预付款项 | 20,209,968.23 | 88,804,627.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 15,607,968.51 | 19,560,649.26 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,822,185.37 | 131,630,798.85 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,910,463.15 | 35,354,979.52 |
| 流动资产合计 | 314,145,893.02 | 474,376,724.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 682,122,817.17 | 679,599,120.46 |
| 在建工程 | 220,941,442.66 | 202,528,511.91 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 273,354,277.55 | 410,006,123.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,965,322.39 | 7,544,844.57 |
| 其他非流动资产 | 388,417,484.25 | 401,688,513.66 |
| 非流动资产合计 | 1,589,801,344.02 | 1,701,367,114.15 |
| 资产总计 | 1,903,947,237.04 | 2,175,743,838.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,500,000.00 | 145,757,804.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,960,758.73 | 80,509,325.86 |
| 预收款项 | 17,658,078.90 | 28,544,904.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,147,598.82 | 8,489,719.09 |
| 应交税费 | 6,374,564.91 | 16,404,452.54 |
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黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 8,439,000.00 | 12,354,000.00 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 14,469,342.64 | 8,893,686.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 237,549,344.00 | 340,953,893.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,260,000.00 | 57,630,000.00 |
| 应付债券 | 268,430,694.57 | 267,977,856.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 141,714,851.77 | 135,935,648.71 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,360,000.00 | 1,280,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 456,765,546.34 | 462,823,504.81 |
| 负债合计 | 694,314,890.34 | 803,777,397.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 312,972,972.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,838,675.52 | 701,325,161.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 178,294,522.37 | 340,628,616.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,209,632,346.70 | 1,371,966,440.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,209,632,346.70 | 1,371,966,440.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,903,947,237.04 | 2,175,743,838.64 |
法定代表人：林秀浩 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：吴玟瑄
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,444,148.41 | 47,833,192.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 370,342.93 | 1,021,109.93 |
| 预付款项 | 3,354,732.96 | 30,036,896.84 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 437,921,529.48 | 448,858,357.15 |
| 存货 | 17,085,109.60 | 15,660,041.55 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,116,643.95 | 4,371,376.49 |
| 流动资产合计 | 491,292,507.33 | 547,780,974.58 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 934,079,440.61 | 934,079,440.61 |
| 投资性房地产 |
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12
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 146,575,642.78 | 149,669,706.42 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,078,000.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,547,727.62 | 18,120,306.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,009,687.43 | 3,232,708.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,101,212,498.44 | 1,106,180,162.26 |
| 资产总计 | 1,592,505,005.77 | 1,653,961,136.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 145,757,804.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,214,687.16 | 5,284,793.86 |
| 预收款项 | 36,205.60 | 36,205.60 |
| 应付职工薪酬 | 336,145.01 | 869,262.99 |
| 应交税费 | 2,932,674.38 | 3,394,734.56 |
| 应付利息 | 8,439,000.00 | 12,354,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 187,068,589.90 | 99,146,985.34 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 234,027,302.05 | 266,843,787.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 268,430,694.57 | 267,977,856.10 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,360,000.00 | 1,280,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,040,299.31 | 1,040,299.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 270,830,993.88 | 270,298,155.41 |
| 负债合计 | 504,858,295.93 | 537,141,942.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 312,972,972.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,897,526.15 | 703,384,012.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 未分配利润 | 54,250,034.88 | 83,422,519.46 |
| 所有者权益合计 | 1,087,646,709.84 | 1,116,819,194.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,592,505,005.77 | 1,653,961,136.84 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 82,691,639.23 | 152,003,111.33 |
| 其中：营业收入 | 82,691,639.23 | 152,003,111.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 157,917,284.37 | 157,194,146.03 |
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14
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 106,153,623.38 | 103,021,955.63 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 415,027.39 | 1,896,360.85 |
| 销售费用 | 25,218,852.88 | 32,368,654.90 |
| 管理费用 | 20,373,644.19 | 14,288,300.81 |
| 财务费用 | 5,929,760.57 | 5,495,118.27 |
| 资产减值损失 | -173,624.04 | 123,755.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,225,645.14 | -5,191,034.70 |
| 加：营业外收入 | 1,176,398.65 | 2,684,475.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 9,781,321.97 | 6,350,812.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 784,650.44 | 63,934.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -83,830,568.46 | -8,857,371.42 |
| 减：所得税费用 | 384,938.48 | -4,079,101.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,215,506.94 | -4,778,269.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -84,215,506.94 | -4,778,269.72 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 | ||
|---|---|---|
| 产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 | ||
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 | ||
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -84,215,506.94 | -4,778,269.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -84,215,506.94 | -4,778,269.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1794 | -0.0102 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1794 | -0.0102 |
法定代表人：林秀浩 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：吴玟瑄
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 11,567,366.79 | 26,242,648.06 |
| 减：营业成本 | 17,199,407.67 | 23,575,912.79 |
| 营业税金及附加 | 193,881.38 | |
| 销售费用 | 371,256.08 | 478,356.81 |
| 管理费用 | 3,013,543.42 | 3,019,028.41 |
| 财务费用 | 4,186,498.53 | 5,037,273.56 |
| 资产减值损失 | 10,588.17 | 8,988.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,213,927.08 | -6,070,793.17 |
| 加：营业外收入 | 40,225.00 | -156,585.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 50,138.89 | 10,310.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50,138.89 | 10,310.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -13,223,840.97 | -6,237,688.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,647.04 | -1,582,793.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,221,193.93 | -4,654,895.65 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净 | ||
| 资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类 | ||
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分 | ||
| 类进损益的其他综合收益中享有的份 | ||
| 额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 | ||
| 益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 | ||
| 金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,221,193.93 | -4,654,895.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0282 | -0.0099 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0282 | -0.0099 |
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17
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 333,294,672.00 | 407,764,085.94 |
| 其中：营业收入 | 333,294,672.00 | 407,764,085.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 483,201,060.27 | 418,372,086.02 |
| 其中：营业成本 | 292,593,796.99 | 265,296,258.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,434,856.11 | 4,684,789.62 |
| 销售费用 | 111,928,511.86 | 83,100,641.33 |
| 管理费用 | 56,966,714.89 | 50,238,540.92 |
| 财务费用 | 18,810,067.52 | 13,197,226.62 |
| 资产减值损失 | 467,112.90 | 1,854,628.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -149,906,388.27 | -10,608,000.08 |
| 加：营业外收入 | 5,779,016.04 | 96,829,134.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 32,303.41 | 62,539.24 |
| 减：营业外支出 | 11,339,420.70 | 83,101,873.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 784,650.44 | 76,814,995.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -155,466,792.93 | 3,119,260.37 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 3,737,571.45 | 611,895.83 |
|---|---|---|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -159,204,364.38 | 2,507,364.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -159,204,364.38 | 2,507,364.54 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 | ||
| 产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 | ||
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 | ||
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | ||
| 融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -159,204,364.38 | 2,507,364.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -159,204,364.38 | 2,507,364.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3391 | 0.0053 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3391 | 0.0053 |
6 、母公司年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,545,411.11 | 85,883,883.69 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 49,735,024.13 | 67,896,574.23 |
|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 194,183.94 | 717,633.73 |
| 销售费用 | 1,646,047.02 | 7,472,758.51 |
| 管理费用 | 9,347,347.30 | 13,115,319.43 |
| 财务费用 | 13,527,897.08 | 13,167,195.32 |
| 资产减值损失 | -22,822.75 | -61,853.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,882,265.61 | -16,423,744.27 |
| 加：营业外收入 | 122,344.11 | 161,835.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 46,345.64 |
| 减：营业外支出 | 59,811.92 | 104,994.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 59,611.92 | 104,994.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -25,819,733.42 | -16,366,903.48 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 223,021.44 | -3,564,541.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,042,754.86 | -12,802,361.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净 | ||
| 资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类 | ||
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分 | ||
| 类进损益的其他综合收益中享有的份 | ||
| 额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 | ||
| 益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 | ||
| 金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -26,042,754.86 | -12,802,361.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0555 | -0.0273 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0555 | -0.0273 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,094,631.20 | 380,203,963.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 112,659.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,783,933.04 | 2,746,456.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,878,564.24 | 383,063,079.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,173,615.44 | 244,068,004.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,155,510.12 | 68,494,493.51 |
| 支付的各项税费 | 46,446,483.88 | 57,642,223.64 |
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21
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,410,355.04 | 61,615,306.69 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 384,185,964.48 | 431,820,028.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,307,400.24 | -48,756,949.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 81,081,632.60 | 104,140.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,958,411.00 | 230,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,040,043.60 | 230,904,140.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 58,987,645.15 | 710,640,403.37 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,992.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,132,637.15 | 710,640,403.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,907,406.45 | -479,736,263.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,630,000.00 | 226,387,804.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,602,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,232,480.00 | 226,387,804.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,757,804.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 29,822,430.43 | 20,556,004.31 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,597,338.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,177,573.24 | 20,556,004.31 |
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22
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,945,093.24 | 205,831,800.35 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,345,087.03 | -322,661,412.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,143,830.08 | 411,961,768.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,798,743.05 | 89,300,355.86 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,414,171.30 | 25,996,131.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,950,315.57 | 7,418,699.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,364,486.87 | 33,414,831.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,996,970.86 | 56,844,189.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,946,644.27 | 12,122,482.21 |
| 支付的各项税费 | 5,962,996.87 | 9,429,251.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,862,929.46 | 14,955,195.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,769,541.46 | 93,351,119.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,594,945.41 | -59,936,287.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,019,834.00 | 104,140.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122,531,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,019,834.00 | 122,635,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,773,716.93 | 1,371,604.51 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
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23
黑牛食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,992.00 | 337,373,851.48 |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 4,918,708.93 | 338,745,455.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,125.07 | -216,110,135.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,757,804.66 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 145,757,804.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,757,804.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 24,729,971.88 | 20,556,004.31 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597,338.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,085,114.69 | 20,556,004.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,085,114.69 | 125,201,800.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,389,044.21 | -150,844,623.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,833,192.62 | 151,665,081.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,444,148.41 | 820,457.95 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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