Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2024

May 22, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-048

维信诺科技股份有限公司

关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2017年5月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显 示基金”或“产业基金”）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下 简称“知合资本”），产业基金规模为101亿元（已全部实缴），其主要投资于维 信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称“固安云谷”）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。截至 目前，河北显示基金对固安云谷的投资额为95亿元，产业基金未用于投资的闲置 资金为6亿元。

2、为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金 实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资 金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进 行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减资拟 退还实缴金额约人民币2.14亿元。本次减资完成后，河北显示基金实缴出资额由 101亿元变更为95亿元，公司对河北显示基金的实缴出资额由36亿元减至33.86亿 元。本次减资，不会导致公司对固安云谷的权益发生变化。

3、知合资本为河北显示基金执行事务合伙人，知合资本的实际控制人为王 文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以上股份的自然人。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，知合资本为公司关联法人，本次交易事项构成 关联交易。

4、本次关联交易事项经公司第七届董事会第一次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过，并经公司独立董事专门会议全票审议通过，本事 项不存在关联董事回避表决的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公

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司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。

5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易关联方基本情况

1、公司名称：知合资本管理有限公司

• 2、统一信用代码：91131022319980522L

• 3、注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

• 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 5、法定代表人：杨阳

6、注册资金：500,000万元人民币

• 7、成立日期：2014年10月29日

8、经营范围：股权投资管理、投资（不含证劵、金融、期货、贵金属等需审 批的项目）咨询、自有资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

9、知合资本为知合控股有限公司持股100%的全资子公司，知合资本实际控 制人为王文学。

10、备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，在中国证券投资基 金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1032554。

11、知合资本主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	1,105,097.51	1,101,501.91
总负债	431,719.23	428,563.56
净资产	673,378.28	672,938.35
营业收入	6,551.63	1,693.23
利润总额	-220,472.40	-439.94
净利润	-220,848.09	-439.94

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

12、公司间接持股5%以上的股东王文学先生为河北显示基金执行事务合伙 人知合资本的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的

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关联法人的情形，所以知合资本为公司关联方。

13、除上述关联关系外，知合资本与公司其他持股5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。截至本公告披露日，知合资本通 过西藏知合科技发展有限公司间接持有公司股份267,350,097股，持股比例为 19.24%，未来12个月内暂时无增持或减持的计划。

14、知合资本不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的企业基本情况

名称：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）

统一信用代码：91131022MA08KLF81T

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：知合资本管理有限公司

成立日期：2017 年 5 月 23 日 基金规模：人民币 101 亿元

出资方式：货币出资

存续期限：总存续期限最长不超过 7 年。

经营范围：股权投资、项目投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

2、河北显示基金股权结构如下：

出资人名称	出资比例	实缴出资额（亿元）
知合资本管理有限公司	1.00%	1.01
长城新盛信托有限责任公司	19.80%	20
华夏幸福基业股份有限公司	29.69%	29.99
维信诺科技股份有限公司	35.64%	36
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司	6.93%	7
河北省科技金融发展促进中心	0.99%	1
廊坊市财信投资基金有限公司	5.94%	6
合计	100%	101

注：1、公司分别于 2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四十一次会议和 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》，同意公司受让长城新盛信托有限责任公司持有的河北显示基金 10 亿份额，本次交易完成后，长 城新盛信托有限责任公司将持有河北显示基金 20 亿份额，公司持有河北显示基金 20 亿份额。上述出资情 况尚需办理工商变更登记手续，最终以工商变更后数据为准；

2、公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第四十二次会议和 2024 年第一

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次临时股东大会，审议通过了《关于廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算暨关联交易 的议案》，廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）清算完成后，公司将不再持有廊坊显示基金份额，公 司由通过廊坊显示基金间接持有河北显示基金 16 亿元份额变为直接持有，即公司将持有河北显示基金 36 亿份额。上述情况尚需办理工商变更登记手续，最终以工商变更后数据为准。

• 3、本次减资安排及减资后的出资比例：

河北显示基金未用于投资的闲置资金 6 亿元，按照各合伙人的实缴出资比

例进行分配，具体分配金额如下：

出资人名称	本次减资分配金额 （元）	减资后出资比例	减资后实缴出资额 （元）
知合资本管理有限公司	6,000,000.00	1.00%	95,000,000.00
长城新盛信托有限责任公司	118,811,881.19	19.80%	1,881,188,118.81
华夏幸福基业股份有限公司	178,158,415.84	29.69%	2,820,841,584.16
维信诺科技股份有限公司	213,861,386.13	35.64%	3,386,138,613.87
河北省冀财产业引导股权投资 基金有限公司	41,584,158.42	6.93%	658,415,841.58
河北省科技金融发展促进中心	5,940,594.06	0.99%	94,059,405.94
廊坊市财信投资基金有限公司	35,643,564.36	5.94%	564,356,435.64
合计	600,000,000.00	100.00%	9,500,000,000.00

注：上述数据最终以工商变更后数据为准。

4、河北显示基金主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年 度	2024 年3 月31 日/2024 一季度
总资产	715,016.01	690,559.87
总负债	0.5	0.5
净资产	715,015.51	690,559.37
营业收入	0	0
营业利润	-143,997.37	-24,456.14
净利润	-143,997.37	-24,456.14
经营活动产生的 现金流量净额	1,222.25	198.54

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

• 5、河北显示基金权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，

不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的 其他情况。

6、截至目前，河北显示基金有限合伙协议中不存在法律法规之外其他限制 股东权利的条款，不属于失信被执行人。

五、交易定价政策和定价依据

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本次对河北显示基金减少注册资本，按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资 比例进行分配，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股 东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及同业竞争， 不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排，本次交易不涉及上 市公司出资安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有助于上市公司优化资源配置，更好地维护基金合伙人的权益，河 北显示基金进行减资事项，不会导致公司拥有的控股子公司固安云谷的权益发生 变化，不会对公司的本期及未来财务状况和经营成果构成重大影响。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与王文学先生实际控制的企业 累计已发生的各类关联交易（不含经本次董事会审议通过的事项）总金额为 943.14 万元。

九、独立董事专门会议审核意见

经认真审阅，独立董事认为：公司本次对河北新型显示产业发展基金（有限 合伙）减资事项有利于优化基金结构，更好地维护基金合伙人的权益，符合河北 新型显示产业发展基金（有限合伙）实际运行情况，不会对公司的日常经常活动 产生不良影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此， 我们全票通过并同意将《关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资暨 关联交易的议案》提交公司第七届董事会第一次会议审议。

十、备查文件

• 1、第七届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事专门会议审核意见；

• 3、关联交易概述表；

• 4、河北新型显示产业发展基金（有限合伙）合伙人决议。

特此公告。

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维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日

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