Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-035

维信诺科技股份有限公司

关于 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次年度担保额度预计的被担保 对象维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“维信诺显示”）、合肥维信 诺贸易有限公司（以下简称“合肥维信诺贸易”）和汕头市维信诺销售服务有限 公司（以下简称“汕头市维信诺”）资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意 投资风险。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 29 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，现公告如下：

1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2024 年度拟为公司及 控股子公司提供总额度不超过等值人民币 182 亿元的担保，包括公司为子公司担 保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保种类包括 一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押、留置、定金及前述复合担保等， 担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承 兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。其中，为资产负债率 70%以上的被 担保对象预计的担保额度为 8 亿元；为资产负债率低于为 70%的被担保对象预 计的担保额度为 174 亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生 但本年度仍存续的担保事项的占用额度，不含单事单议履行董事会和股东大会审 议程序的担保额度），具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。上述担保额

度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保额度在有 效期限内可循环使用。同时，公司提请董事会及股东大会授权公司管理层负责担 保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

2、担保额度具体分配情况如下：

担保方	被担保方	被担保方	公司持 股比例 （%）	截至2023 年末担保 余额(亿 元）	本次预计 担保额度 （亿元）	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关 联担保
公司	资产负债率 70%以上的 控股子公司	维信诺显示	100.00	0.85	4.00	4.92%	否
		合肥维信诺 贸易	100.00	15.00	2.00	2.46%	否
		汕头市维信 诺	100.00	0	2.00	2.46%	否
	资产负债率 低于70%的 控股子公司	固安云谷	53.73	67.92	75.00	92.16%	否
		国显光电	92.88	26.70	62.00	76.19%	否
		昆山工研院	92.88	0.60	2.00	2.46%	否
		霸州云谷	100.00	0	2.00	2.46%	否
控股子公 司	资产负债率 低于70%的 控股子公司	固安云谷	53.73	0	3.00	3.69%	否
		国显光电	92.88	2.0	5.00	6.14%	否
	公司	维信诺股份	-	7.60	25.00	30.72%	否
	合计			120.67	182.00	223.65%	-

注：本表中资产负债率以被担保方 2023 年 12 月 31 日财务报表数据为准；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关于 2024 年度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• （一）维信诺（固安）显示科技有限公司

• 1．公司名称：维信诺（固安）显示科技有限公司

• 2．统一社会信用代码：91131022MA09XM208M

• 3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼

北侧第二层（科技大道北侧，规划三路西侧）

• 5．法定代表人：刘童节

• 6．注册资本：1,000万元人民币

• 7．成立日期：2018年03月30日

• 8．经营范围：技术推广服务；研发、设计、生产、销售：电子产品、电子元

器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软 件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业 管理咨询及服务；广告设计、代理、制作、发布；承办展览展示；会务服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9．维信诺显示为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。

10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	55,539.44	40,651.21
总负债	54,416.68	39,511.20
净资产	1,122.75	1,140.00
营业收入	54,804.73	13,589.51
利润总额	6.89	21.84
净利润	6.89	16.38

• 注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

• （二）合肥维信诺贸易有限公司

• 1．公司名称：合肥维信诺贸易有限公司

• 2．统一社会信用代码：91340100MA2W70UA0Y

• 3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 4．注册地址：合肥市新站区合肥综合保税区内

• 5．法定代表人：王国梁

• 6．注册资本：3,000 万人民币

• 7．成立日期：2020 年 9 月 10 日

• 8．经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术

• 进出口除外）；电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险品）销售；仓储 服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

• 9．合肥维信诺贸易为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评

级。 10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	143,088.31	142,036.26
总负债	155,431.31	156,304.00
净资产	-12,342.99	-14,267.74
营业收入	45,571.27	11,481.68
利润总额	-7,610.65	-1,924.74
净利润	-7,610.65	-1,924.74

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（三）汕头市维信诺销售服务有限公司

1．名称：汕头市维信诺销售服务有限公司

2．统一社会信用代码：91440511MA53HNF182

3．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4．注册地址：汕头市东海岸新城汕港路1号宝能时代湾第3栋809房之二十

九

5．法定代表人：蒋金伟

6．注册资本：1,000万人民币

• 7．成立日期：2019年07月22日

8．经营范围：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电器辅件 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发； 人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．汕头市维信诺为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。 10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	21,120.64	26,235.39
总负债	19,879.98	25,021.89
净资产	1,240.65	1,213.50
营业收入	17,443.54	7,833.70
利润总额	155.99	-27.15
净利润	127.67	-27.15

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（四）昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

• 1．名称：昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（简称“昆山工研

• 院”）

• 2．统一社会信用代码：91320583695472572F

• 3．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 4．注册地址：昆山市玉山镇晨丰路188号3号房

• 5．法定代表人：李俊峰

• 6．注册资本：30,000万人民币

• 7．成立日期：2009年09月28日

8．经营范围：新型平板显示技术的研发；科技成果的转化和销售；科研副 产品的销售；项目投资和咨询；项目开发和引进；会务服务；提供公共研发平台 服务；公共信息平台服务以及技术产业孵化服务；从事货物及技术的进出口业务； 新型平板显示器的研发、生产和销售（限分公司经营）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．昆山工研院为公司控股孙公司国显光电持股100%的全资子公司。昆山工 研院未进行信用评级，不属于失信被执行人。

10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	18,630.04	16,459.72
总负债	10,659.37	9,529.41
净资产	7,970.67	6,930.31
营业收入	644.46	6.43
利润总额	-5,207.94	-965.62
净利润	-5,636.96	-1,035.95

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（五）霸州市云谷电子科技有限公司

• 1．公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司

• 2．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C

• 3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 4．注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东

• 5．法定代表人：牛梭

• 6．注册资本：100,000万元人民币

7．成立日期：2016年06月24日

8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械 设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务； 企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业 自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．霸州云谷为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。 10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	194,340.02	187,798.33
总负债	119,635.53	114,032.52
净资产	74,704.49	73,765.81
营业收入	91,195.65	9,283.36
利润总额	-12,451.79	-1,319.42
净利润	-13,270.14	-938.61

• 注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

• （六）云谷（固安）科技有限公司

• 1．名称：云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）

• 2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

• 3．类型：其他有限责任公司

• 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

• 5．法定代表人：王敬龙

• 6．注册资本：2,053,000万人民币

• 7．成立日期：2016年06月23日

8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、 配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、 应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询 及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9．公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通过廊坊新型显示产业发展基金

（有限合伙）和河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷23.14%

的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷 76.87%的股份，河北新型 显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。经查询，固安云谷 未进行信用评级，不属于失信被执行人。

1. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	2,493,497.85	2,733,848.07
总负债	1,088,545.68	1,382,195.46
净资产	1,404,952.17	1,351,652.61
营业收入	340,503.85	113,131.14
利润总额	-362,449.90	-64,568.69
净利润	-314,253.48	-53,284.39

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

（七）昆山国显光电有限公司

• 1．公司名称：昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）

• 2．统一社会信用代码：91320583056677344A

• 3．公司类型：有限责任公司

• 4．注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢

• 5．法定代表人：高孝裕

6．注册资本：670,715.246304 万人民币

• 7．成立日期：2012 年 11 月 19 日

8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

9．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未 进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联 关系或其他业务联系。

10．主要财务数据：

单位：万元 2024 年 3 月 31 日 /2024 年一季度

项目 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度

总资产	1,220,422.62	1,180,960.86
总负债	686,511.54	656,435.51
净资产	533,911.09	524,525.34
营业收入	368,952.52	58,322.62
利润总额	-662.89	-11,239.61
净利润	1,542.89	-9,380.10

• 注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

• （八）维信诺科技股份有限公司

• 1．公司名称：维信诺科技股份有限公司

• 2．统一社会信用代码：914405007254810917

• 3．公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

• 4．注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室

• 5．法定代表人：张德强

• 6．总股本：138,955.2137 万人民币

• 7．成立日期：1998 年 1 月 7 日

• 8．经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服

• 务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9．经查询，公司不属于失信被执行人。

10．主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日/2023 年度	2024 年3 月31 日/2024 年一季度
总资产	3,055,771.89	3,521,249.59
总负债	1,559,264.84	2,038,480.84
净资产	1,496,507.04	1,482,768.75
营业收入	311,215.10	108,603.50
利润总额	-51,283.89	-12,997.19
净利润	-51,284.55	-12,997.19

注：上述财务数据为母公司数据，2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数 据未经审计。

三、保证合同的主要内容

本次为 2024 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担 保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机 构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然 固安云谷和国显光电的其他股东未提供同比例担保或者反担保，以及上述其他子 公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制 范围之内。公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司 及子公司日常业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可 控。

五、监事会意见

监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定已经公司董事会审议通过，公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司 为公司担保等复核担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,173,493.38 万元（含对 子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 267.09%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供 的担保总余额为 713,517.83 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 87.68%， 对子公司担保为 1,459,975.54 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因 担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

• 1．《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议》； 2．《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日