Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-043

维信诺科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因业 务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司申请不 超过 40 亿元的运营期银团项目贷款，最高期限不超过 10 年。公司对上述银团贷 款提供连带责任保证担保，同时拟以其持有的固安云谷不高于 20.55%股权及持 有的部分核心专利提供质押担保，固安云谷拟以其持有的价值不高于 41.40 亿元 的土地房产进行抵押。

本事项已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议、第 六届监事会第二十六次会议决议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事 对此次担保事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1．公司名称：云谷（固安）科技有限公司

• 2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

• 3．公司类型：其他有限责任公司

• 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

• 5．法定代表人：王敬龙

• 6．注册资本：2,053,000 万元人民币

7．成立日期：2016 年 06 月 23 日

8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、 配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、 应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询 及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年12 月31 日**/2022** 年度	2023 年3 月31 日**/2023** 年一季度
总资产	2,485,660.80	2,427,288.95
总负债	767,495.24	768,539.97
净资产	1,718,165.56	1,658,748.98
营业收入	381,425.72	36,743.39
利润总额	-275,408.92	-72,640.67
净利润	-220,467.53	-60,009.78

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年一季度财务数据未经审计

10．公司直接持有固安云谷 53.73%的股份，通过廊坊新型显示产业发展基 金（有限合伙）间接持有固安云谷 22.10%的股份，因此公司通过直接与间接合 计持有固安云谷 75.83%的股份；河北新型显示产业发展基金（有限合伙）直接 持有固安云谷 46.27%的股权。固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

三、本次担保事项的主要内容

1、贷款金额：不超过 40 亿元。

2、贷款期限：不超过 10 年。

3、担保措施：

（1）由维信诺科技股份有限公司提供的连带责任保证担保；

（2）由云谷（固安）科技有限公司提供的价值不高于 41.40 亿元的土地房产 抵押担保；

（3）由维信诺科技股份有限公司持有的固安云谷不高于 20.55%股权提供质 押担保；

（4）以维信诺科技股份有限公司（含子公司）持有的部分核心专利提供质 押担保。

四、董事会意见

本次担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过直接

与间接合计持有云谷固安权益的比例为 75.83%。虽然固安云谷并非公司全资控 股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险 处于公司有效控制范围内，因此河北新型显示产业发展基金（有限合伙）未提供 同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、 稳健发展，属于下属子公司的生产经营需要，被担保方资产优良，虽然固安云谷 未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会 给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，公司第六届董事会第三十次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司 为固安云谷申请银团贷款提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金 需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意 将《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司为控股子公司固安云谷申请银团贷款提供担保能够满足其 日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,197,871.74 万元，占 公司 2022 年经审计净资产的比例为 187.69%，公司及其控股子公司对合并报表 外单位提供的担保总余额为 949,431.38 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比 例为 81.08%，对子公司担保为 1,248,440.36 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼 的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

• 1．维信诺科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

• 2．维信诺科技股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议；

• 3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议

• 相关事项的独立意见；

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日