Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2022

Apr 28, 2022

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-029

维信诺科技股份有限公司

关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次反担保对象昆山国创投资集 团有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、反担保延期情况概述

公司分别于 2022 年 2 月 25 日和 2022 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十三 次会议、第六届监事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》，同意公司控股孙公司昆 山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”)向国家开发银行苏州市分行（以下 简称“国家开发银行”）申请借款，贷款金额不超过人民币 50,000 万元，昆山国 创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证 担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》（公告编号：2022-006）。

经与国家开发银行和昆山国创协商，上述借款及担保期限均由12个月延长至 18个月，为保障昆山国创权益，公司为本次借款向昆山国创提供的反担保期限亦 延长至18个月，反担保其余事项不变。

本事项已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议、第 六届监事会第十三次会议决议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事对

此次反担保事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》担保人基本情况

• 1．公司名称：昆山国创投资集团有限公司

• 2．统一社会信用代码：91320583724428117D

• 3．公司类型：有限责任公司（国有独资）

• 4．注册地址：昆山开发区前进东路 1228 号

• 5．法定代表人：唐超

• 6．注册资本：218,618.40 万元人民币

• 7．成立日期：1992 年 09 月 02 日

• 8．经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资

• 开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经 营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．业务概况：昆山国创是经苏州市人民政府批准并经江苏省政府核准成立 的国有资产投资经营企业。昆山国创主要负责昆山经济技术开发区公共基础设施 以及其它授权国有资产的投资、经营和管理，通过资产运营实现开发区国有企业 战略性改组和国有经济布局的结构性调整。昆山国创主营业务涵盖电子产品销售、 房地产开发、房屋租赁、区域开发、污水处理等多个领域，是一家多元化的集团 控股型企业。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年12 月31 日**/2020** 年度	2021 年9 月30 日**/2021** 年三季度
总资产	9,040,654.44	9,624,205.66
总负债	6,429,584.70	6,928,616.36
净资产	2,611,069.75	2,695,589.29
营业收入	522,976.98	553,922.94
利润总额	65,630.75	100,202.23
净利润	49,529.13	85,368.21

注：以上数据经审计

11．昆山国创为昆山市政府国有资产监督管理办公室持股 100%的公司，不 属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、《保证合同》被担保人基本情况

• 1．公司名称：昆山国显光电有限公司

• 2．统一社会信用代码：91320583056677344A

• 3．公司类型：有限责任公司

• 4．注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢

• 5．法定代表人：刘德广

• 6．注册资本：670,715.246304 万元人民币

• 7．成立日期：2012 年 11 月 19 日

8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

9．主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年12 月31 日**/2021** 年度	2022 年3 月31 日**/2022** 年一季度
总资产	1,190,993.72	1,212,143.28
总负债	676,591.19	702,695.69
净资产	514,402.53	509,447.59
营业收入	328,037.71	89,134.89
利润总额	-49,933.00	-7,450.89
净利润	-38,881.82	-5,776.40

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计

10．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未 进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联 关系或其他业务联系。

四、董事会意见

公司董事会认为：国显光电为公司合并报表范围内持股 92.88%的控股孙公 司，资产优良，具备充足的偿还债务能力。虽然国显光电未提供反担保且其他股 东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效 的控制范围之内，公司为其申请银行借款提供反担保延期事项符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于国显光电日常业 务和项目建设的正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的

利益，担保风险可控。因此，董事会同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保延期的议案》提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司第六届董事会第十五次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公 司为控股孙公司国显光电申请银行借款提供反担保延期事项，能够满足其日常生 产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事 一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司为国显光电申请银行借款提供反担保延期事项，能够满足 其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次延期事项虽国显光电未提供反 担保且其他股东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风 险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,713,561.62 万元（含对 子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司 2021 年经审计净资产的比例为 126.02%，公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供的担保总余额为 947,271.06 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 69.67%，对子公司担保为 766,290.56 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保， 未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

• 1．第六届董事会第十五次会议决议；

• 2．第六届监事会第十三次会议决议；

• 3．独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日