Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-115

维信诺科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司1非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技 股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下 向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价 格为每股16.70 元，募集资金计划投入第6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED） 面板生产线项目110 亿元，投入第6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组 生产线项目8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第5.5 代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）扩产项目32 亿元。

截至2018 年2 月7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币14,919,999,919.60 元，已 由中信建投证券股份有限公司于2018 年2 月7 日分别存入公司开立在廊坊银行新华 路支行账号为601107020000001183 的人民币账户3,000,000,000.00 元、开立在中 信银行廊坊分行8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立 在渤海银行杭州分行2004043786000152 的人民币账户3,209,999,959.80 元、开立 在光大银行昆山支行37080188000363970 的人民币账户5,500,000,000.00 元；扣除 本次发行的发行律师费人民币2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币14,915,145,744.60 元。上 述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 “[2018]京会兴验字第02000004 号”验资报告。

1 “黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。

专项报告 第 1 页

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑 牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），公司第一届 董事会2010 年第一次定期会议通过了《管理制度》，并于2016 年第三届董事会第二 十八次会议对其进行了修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在廊坊银行股份有限 公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山经 济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司 昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以 下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代 表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资 金三方监管协议》，公司一次或12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过 人民币1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额 的5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提 供专户的支出清单。

截至2021 年6 月30 日，公司实际募集资金余额为979,654,276.87 元，其中募 集资金专户余额为42,634,596.09 元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额 为41,564,403.24 元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额895,455,277.55 元。 1、截至2021 年6 月30 日，募集资金监管专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公司新 华路支行	601107020000001183	3,000,000,000.00	145,282.13	活期
廊坊银行股份有限公司新 华路支行	601107020000001185	---	26,551.70	活期
中信银行股份有限公司廊 坊分行	8111801013000482053	3,209,999,959.80	135,280.37	活期

专项报告 第 2 页

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司廊 坊分行	8111801011700483139	---	12,228,944.04	活期
中信银行股份有限公司廊 坊分行	8111801011900483596	---	5,030,635.68	活期
中信银行股份有限公司昆 山经济技术开发区支行	8112001011400395699	---	2,038,242.68	活期
渤海银行股份有限公司杭 州分行	2004043786000152	3,209,999,959.80	135,080.18	活期
渤海银行股份有限公司杭 州分行	2003748824000192	---	7,399,276.72	活期
中国光大银行股份有限公 司昆山支行	37080188000363970	5,500,000,000.00	6,318,085.71	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001735380000	---	348,639.79	活期
国家开发银行苏州市分行	32201560001767690000	---	6,617,760.90	活期
中国农业银行股份有限公 司昆山城东支行	10532401040045806	---	2,210,816.19	活期
合 计	---	14,919,999,919.60	42,634,596.09	---

2、截至2021 年6 月30 日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司昆 山城东支行	10532462600001595	900,000.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053700484706	1,191,688.45	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053800484702	595,765.02	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814054000484703	903,914.38	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053000501638	5,094.43	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485618	576,136.98	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485614	582,603.15	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052500485620	634,342.61	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486529	576,114.04	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053100486528	2,304,733.77	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486609	576,418.96	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053300487073	873,872.07	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062900487136	775,212.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052800484580	1,882,809.53	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051200489865	1,738,612.69	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051800489867	1,513,387.54	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051100485497	1,546,718.09	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900488181	2,022,900.68	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052500484572	15,030,871.95	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000486522	7,288,780.65	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111851060700485492	44,426.24	保证金账户

专项报告 第 3 页

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
合计	---	41,564,403.23	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 924,436,694.33 元与募集资金专有账 户余额 42,634,596.09 元的差异如下：

项目	金额
截至2021年6月30日募集资金应有余额	924,436,694.33
加：利息收入	54,133,778.57
减：募集资金专户手续费支出	28,187.26
加：未从募集资金账户支付的发行费用	1,794,354.64
加：汇兑损益	-682,363.41
减：临时补充流动资金	972,775,277.55
加：返还临时补充流动资金	77,320,000.00
减：开立信用证/保函而存入保证金账户	41,564,403.23
截至2021年6月30日募集资金专户余额	42,634,596.09

三、2021 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金先期投入和置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实 际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金 额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528 号）、《黑 牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2018]002318 号）验证。

2018 年3 月9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以2018 年2 月28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换先期已投入第6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板 生产线、第6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹 资金。2018 年4 月10 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司以 2018 年3 月29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币

专项报告 第 4 页

206,278.00 万元置换先期已投入第5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩 产募投项目的自筹资金。

具体置换情况如下：

金额单位：人民币万元

先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换先 期投入金额 第6代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）面板生产线项目 398,032.98 398,032.98 第6代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）模组生产线项目 11,583.92 11,583.92 合资设立江苏维信诺并投资第5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）扩产项目（注1） 206,278.00 206,278.00 合 计 615,894.90 615,894.90	置换时间 所履行的决策程 序 2018年3月 第四届董事会第 二十一次会议 2018年3月 第四届董事会第 二十一次会议 2018年4月 第四届董事会第 二十三次会议 --- ---

注1:公司于2016 年9 月12 日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商 旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于2018 年1 月19 日完成江苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于2018 年3 月29 日完成 对江苏维信诺显示科技有限公司32 亿元的实缴出资。

六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况

1、闲置募集资金的使用

（1）2018 年7 月20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》， 同意公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次非 公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募 集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准 之日起不超过12 个月。

（2）2019 年9 月23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用总金额不超过人民币12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12 个月，自公司董事 会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

（3）2020 年9 月14 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公 司使用总金额不超过人民币10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主

专项报告 第 5 页

营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12 个月，自公司董事会审议 通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

截至2020 年12 月31 日，公司临时补充流动资金未收回余额948,775,277.55 元。 2021 年半年度公司使用募集资金临时补充流动资金24,000,000.00 元，2021 年半年度 归还临时补充流动资金77,320,000.00 元，截至2021 年6 月30 日剩余未归还金额为 895,455,277.55 元。具体的补充流动资金及返还情况如下：

银行名称 账号 截至2020年12月 31日临时补充流动 资金未收回金额 2021年半年度临 时补充流动资金 金额 国家开发银行 苏州分行 322015600017 67690000 40,000,000.00 农业银行昆山 城东支行 105324010400 45806 134,000,000.00 中信银行昆山 经济技术开发 区支行 811200101140 0395699 70,000,000.00 中信银行廊坊 分行营业部 811180101170 0483139 704,775,277.55 24,000,000.00 总计 --- 948,775,277.55 24,000,000.00	2021年半年度归还 临时补充的流动资 金 截至2021年6月 30日临时补充流 动资金未收回金 额 40,000,000.00 60,960,000.00 73,040,000.00 16,360,000.00 53,640,000.00 728,775,277.55 77,320,000.00 895,455,277.55

2、募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为979,654,276.87 元， 占募集资金净额的比例为6.57%，其中存放于募集资金专户及保证金账户的余额为 84,198,999.32 元，临时补充流动资金未收回金额为895,455,277.55 元。

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。

3、募集资金其他需说明的事项

（1）2020 年4 月29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于AMOLED 行业在不断进行 研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来AMOLED 广泛应用于智能终端领域， 导致在大规模产业化进程中，下游客户对AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性 能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募 集资金用途的情况下，对“第6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产 线项目”和“第6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”相关 事项进行相应调整。

（2）公司于2021 年2 月5 日召开第五届董事会第十三次会议、于2021 年2 月

专项报告 第 6 页

22 日召开2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设 备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设 立江苏维信诺并投资第5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中 的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不含税金额约为11,052.26 万元，本次设 备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至 2021 年6 月30 日，公司已经完成设备转让，并已将收回的金额永久补充流动资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度的规定存放 和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

专项报告 第 7 页

附件1

募集资金使用情况表

编制单位： 错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺投资总 额 承诺投资项目 1.第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面 板生产线项目 否 11,000,000,000.00 2.第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）模 组生产线项目（说明1） 否 800,000,000.00 3.合资设立江苏维信诺并投 资第5.5代有源矩阵有机发 光显示器件（AMOLED） 扩产项目 否 3,200,000,000.00 4.合资设立江苏维信诺并投 资第5.5代有源矩阵有机发 光显示器件（AMOLED） 扩产项目结余募集资金永 久补充流动资金 否 --- 5.合资设立江苏维信诺并投 资第5.5代有源矩阵有机发 光显示器件（AMOLED） 扩产项目设备转让后永久 补充流动资金 否 --- 承诺投资项目小计 --- 15,000,000,000.00

14,915,145,744.60 2021年半年度投入募集资金总额 79,501,967.81 --- 已累计投入募集资金总额 13,990,709,050.27 --- --- 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的营业 收入 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 11,000,000,000.00 10,237,975,737.96 93.07 说明2 536,413.52 --- 否 715,145,744.60 714,902,411.27 99.97 说明3 22,370,149.56 --- 否 2,913,848,102.77 79,501,967.81 2,751,679,003.81 94.43 910,786,224.32 否 否 175,629,342.48 175,629,342.48 100.00 说明4 --- --- 否 110,522,554.75 110,522,554.75 100.00 说明5 14,915,145,744.60 79,501,967.81 13,990,709,050.27 --- --- 933,692,787.40 --- ---

专项报告 第 8 页

超募资金投向
超募资金投向小计	--- ---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	--- 15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	79,501,967.81	13,990,709,050.27	---	---	933,692,787.40	---	---
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募	见说明2、说明3。
投项目）
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	见维信诺科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	见维信诺科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。
	公司在第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金175,629,342.48元，主要原因系：
项目实施出现募集资金结	1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费
余的金额及原因	用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；
	2.在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	不适用

说明 1：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系 由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。

说明 2：截至 2021 年 6 月 30 日，第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已达到预定可使用状态,但投资 进度尚未达到 100.00%的原因系尚有部分尾款尚未支付；同时，因 AMOLED 行业技术的不断革新，经公司第四届董事会六十五次会议 审议通过已对该产线设计产能进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

专项报告 第 9 页

说明 3：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。截 至 2021 年 6 月 30 日，该项目已实现批量出货且运营良好，但基于行业规律和工艺调整等原因，该产线仍处于良率提高和产能提升的爬 坡期，尚未完全转固。同时，由于市场需求及工艺技术的影响，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线模组生产能力 进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。

说明 4：2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目” 进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额人民币 175,629,342.48 元。

说明 5：公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审 议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并 投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不含税金额约为 11,052.26 万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成设备 转让，并已将收回的金额永久补充流动资金。

说明 6：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线为第 6 代面板生产线的下游配套产线，主要用于公司 AMOLED 产品的中小尺寸 AMOLED 模组的配套生产，募集资金投向的产线在报告期内实现的代工收入 22,370,149.56 元，均为内部销售收入。

专项报告 第 10 页