Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-064

维信诺科技股份有限公司

关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产 的 100%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%， 敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

2021 年 4 月 27 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年度为控股公司提供担保额 度预计的议案》，现公告如下：

1．为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州 云谷”）、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“维信诺显示”）、 控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和控股孙公司 昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）日常经营和发展的资金需求， 公司 2021 年度拟为霸州云谷、维信诺显示、云谷固安和国显光电提供总额度不 超过人民币 108 亿元的担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质 押、留置、定金等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、 开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。其中，资产负 债率为 70%以上的维信诺显示，预计新增担保额度为 2 亿元；资产负债率为 70% 以下的为霸州云谷、云谷固安和国显光电，预计新增担保额度为 106 亿元（包含 本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但本年度仍存续的担保事项的 占用额度，不含单事单议履行董事会和股东大会审议程序的担保额度），具体担 保金额及担保期间按照合同约定执行。担保额度具体分配情况如下：

被担保方 担保方 截至目 本次预计 担保额度占 是否 担保方 被担保方 一 最近 期 持股比 前担保 担保额度 上市公司最 关联

		资产负债率	例（%）	余额（亿元）	（亿元）	近一期净资产比例	担保
维信诺科技股份有限公司	霸州云谷	70%以下	100.00	9.93	15	9.87%	否
	维信诺显示	70%以上	100.00	0	2	1.32%	否
	云谷固安	70%以下	53.73（注）	30.80	47	30.94%	否
	国显光电	70%以下	92.88	22.43	44	28.96%	否

注：依据云谷固安章程中规定的各股东方出资比例，公司对云谷固安持股情况描述为直 接持有 53.73%的股份，2019 年 6 月公司从平安信托回购 16 亿元合伙企业份额后，通过河北 显示基金间接持有云谷固安 22.10%的股份，即公司直接与间接合计持有云谷固安权益的比 例为 75.83%。

2．上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议以全票同意的表决结果审 议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要 求，该事项尚需提交公司股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

上述担保额度有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年 度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）霸州市云谷电子科技有限公司

1．公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司

2．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C

3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4．注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东

• 5．法定代表人：王芳

6．注册资本：100,000万元人民币

• 7．成立日期：2016年06月24日

8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机 械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务； 企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业 自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9．霸州云谷为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。

  • （二）维信诺（固安）显示科技有限公司

  • 1．公司名称：维信诺（固安）显示科技有限公司

  • 2．统一社会信用代码：91131022MA09XM208M

  • 3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼

• 北侧第二层（科技大道北侧，规划三路西侧）

  • 5．法定代表人：王芳

  • 6．注册资本：1,000万元人民币

  • 7．成立日期：2018年03月30日

8．经营范围：技术推广服务；研发、设计、生产、销售：电子产品、电子 元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础 软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企 业管理咨询及服务；广告设计、代理、制作、发布；承办展览展示；会务服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9．维信诺显示为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。 （三）云谷（固安）科技有限公司

• 1．名称：云谷（固安）科技有限公司

• 2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

• 3．类型：其他有限责任公司

• 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

• 5．法定代表人：程涛

• 6．注册资本：2,053,000万人民币

• 7．成立日期：2016年06月23日

• 8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、

• 配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、 应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询 及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．云谷固安为公司持股53.73%的控股子公司，河北新型显示产业发展基金

（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。云谷固安不是失信被执行人，无相关

外部评级。

• （四）昆山国显光电有限公司

• 1．公司名称：昆山国显光电有限公司

• 2．统一社会信用代码：91320583056677344A

• 3．公司类型：有限责任公司

• 4．注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢

• 5．法定代表人：程涛

• 6．注册资本：670,715.246304 万人民币

• 7．成立日期：2012 年 11 月 19 日

• 8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、

• 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

9．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股92.88% 的孙公司。国显光电不是失信被执行人，无相关外部评级。 上述被担保方主要财务数据（经审计）：

单位：万元

主要财务指标	霸州云谷	霸州云谷	固安显示	固安显示	云谷固安	云谷固安	国显光电	国显光电
	2020 年12月31 日**/2020**年	2019 年12月31 日**/2019**年	2020年12月31 日**/2020**年	2019 年12月31 日/2019 年	2020 年12月31 日/2020 年	2019 年12月31 日/2019 年	2020 年12月31 日/2020 年	2019 年12月31 日/2019 年
总资产	276,528.01	190,868.35	42,488.06	3,995.83	2,665,681.23	2,666,430.32	1,175,688.38	1,155,074.18
净资产	106,828.41	75,389.49	1,144.87	-2.75	2,036,788.12	2,024,116.21	552,061.31	509,456.98
营业收入	78,355.17	35,707.20	41,017.71	3,237.54	32,361.46	27,489.55	372,087.34	255,444.63
净利	3,953.49	1,239.04	147.61	-2.75	11,084.15	-9,414.84	42,604.33	31,825.85

润

三、保证合同的主要内容

本次为 2021 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担 保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机 构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然 云谷固安和国显光电的其他股东未提供同比例担保或者反担保，上述子公司未提 供反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。 公司为上述被担保方提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，有利于上述子、孙公司日常业务和项目建设的正常开展， 不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、监事会意见

监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险 可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总金额为 1,772,199.70 万元（含对 子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司 2020 年经审计净资产的比例为 116.65%，公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供的担保总余额为 1,140,592.20 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 75.08%，对子公司担保为 631,607.50 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保， 未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

• 1．《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

• 2．《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日